Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1579 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к хорошей точке на покупку евро в продолжение бычьего рынка, что вылилось в рост пары на 30 пунктов. Во второй половине дня неудачные попытки пробиться выше 1.1628 вылились в точку входа на продажу евро и снижение более чем на 20 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Несмотря на то, что вчера председатель ФРС Джэром Пауэлл отказался комментировать конкретно потенциал снижения процентных ставок, он повторил, что политикам необходимо больше информации о том, приведут ли тарифные повышения к ускорению инфляции. И если данные окажутся лучше ожиданий, медлить со смягчением политики никто не будет. Доллар на все это отреагировал снижением против евро. Сегодня нет никакой фундаментальной статистики, так что наверняка пара EUR/USD продолжит торговаться у месячного максимума, формируя базу для продолжения роста. В случае давления на пару действовать буду в районе ближайшей поддержки 1.1584, образованной по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя будет отправной точкой входа в рынок с целью дальнейшего роста к сопротивлению 1.1628, закрепиться выше которого вчера не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на более крупный рост пары к 1.1666, что укрепит шансы на развитие бычьего рынка. Самой дальней целью выступит область 1.1699, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1584 пара может вернуться к падению. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до более интересного уровня 1.1542. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1498 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы проявили себя у месячного максимума, но пока рынок остается на стороне покупателей, так что с короткими позициями нужно действовать очень осторожно. Снижение напряженности на Ближнем востоке и вчерашние комментарии Пауэлла оказывают поддержку рисковым активам и давят на американский доллар. В случае роста пары лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1628 будет поводом на продажу евро в расчете на снижение к поддержке 1.1584, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1542. Самой дальней целью выступит область 1.1498, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1628 короткие позиции лучше всего отложить до следующего сопротивления 1.1666. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1699 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Решение Европейского центрального банка снизить процентные ставки было весь очевидным, что не внесло корректировок в расстановку сил на рынке. Ожидания того, что регулятор возьмет паузу в цикле смягчения политики, только укрепили позиции евро. Хороший отчет по темпам роста ВВП еврозоны также позволяет ставить на дальнейший рост евро, так что не удивительно более крупное сокращение коротких позиций, чем длинных. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 540, до уровня 202 786, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 4 830, до уровня 120 022. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 7 295.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1595.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.