В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1425 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост выше 1.1425 произошел, но без обратного теста, так что в первой половине дня я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Дальнейшее укрепление евро будет напрямую зависеть от данных по инфляции в США. Ожидаются показатели по индексу потребительских цен за май этого года, а также индексу потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители. Если инфляция окажется выше прогнозов экономистов, давление на евро сильно возрастет, так как это позволит Федеральной резервной системе и дальше удерживать процентные ставки на высоком уровне. В ином случае евро может получить поддержку, а доллар ослабнет еще больше. В случае снижения пары и негативной реакции рынка на данные акцент будет смещен на защиту поддержки 1.1408, образованной по итогам первой половины дня. Ложный пробой там станет поводом для покупок EUR/USD в расчете на обновления сопротивления в районе 1.1451. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1492. Самой дальней целью выступит уровень 1.1530, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1408 давление на пару быстро возрастет, что приведет к более крупному падению. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1377. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1347 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы в первой половине дня попытались, но поддержки со стороны крупных игроков не получили. Во второй половине дня у них будет еще один шанс, и этот шанс заключается в резком росте американской инфляции. Сильные данные по США окажут позитивное влияние на доллар. Формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1451 будет дополнительным поводом для коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.1408, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.1377. Самой дальней целью выступит область 1.1347, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD и во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1451 покупатели могут добиться более крупного роста пары и обновления 1.1492 – месячного максимума. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1530 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Решение Европейского центрального банка снизить процентные ставки было весьма очевидным, что не внесло корректировок в расстановку сил на рынке. Ожидания того, что регулятор возьмет паузу в цикле смягчения политики, только укрепили позиции евро. Хороший отчет по темпам роста ВВП еврозоны также позволяет ставить на дальнейший рост евро, так что не удивительно более крупное сокращение коротких позиций, чем длинных. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 540, до уровня 202 786, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 4 830, до уровня 120 022. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 7 295.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1408.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
