การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 5 นาที
คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบและมีความผันผวนต่ำตลอดทั้งวันอังคาร ปัจจัยพื้นฐาน ภาพรวมเศรษฐกิจมหภาค และสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ แทบไม่มีอะไรใหม่ให้ติดตาม ส่งผลให้เทรดเดอร์ขาดปัจจัยให้ตอบสนอง ด้านเทคนิคเองก็ไม่ปรากฏสัญญาณเปลี่ยนแปลงสำคัญเช่นกัน ทำให้ตลาดหันไปให้ความสนใจกับการประชุม FOMC ที่จะมีขึ้นในค่ำวันพุธแทน อย่างไรก็ดี ยังไม่อาจพูดได้ว่าตลาดเริ่ม “ไพรซ์อิน” ผลการประชุม FOMC ล่วงหน้า (ซึ่งในสาระสำคัญ ตลาดก็รับรู้ล่วงหน้าไปมากแล้ว) เพราะแทบไม่มีประเด็นใหม่ให้ตีราคา สิ่งเดียวที่ดึงดูดความสนใจได้จริงคือสุนทรพจน์ของ Jerome Powell ซึ่งจะเป็นการแถลงครั้งสุดท้ายของเขาในฐานะประธาน Fed ในการประชุมเดือนเมษายนนี้ แม้สัปดาห์นี้ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยกำหนดการต่าง ๆ แต่อาจไม่มีเหตุการณ์สำคัญเลยก็ได้ในช่วงสามสัปดาห์แรก
ในมุมมองทางเทคนิค แนวโน้มขาขึ้นถูกทำลายไปแล้ว แต่การที่ดอลลาร์จะปรับตัวแข็งค่าต่อ จำเป็นต้องมีปัจจัยสนับสนุนเพิ่มเติม ขณะนี้ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ไม่ได้หนุนค่าเงินดอลลาร์เท่าแต่ก่อน พื้นฐานเศรษฐกิจมหภาคก็ถูกตลาดมองข้าม ส่วนปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ๆ จะมาปรากฏในช่วงปลายสัปดาห์ ขณะที่แนวโน้มระยะยาวยังคงเป็นขาขึ้น ดังนั้นเราจึงประเมินว่า โอกาสที่คู่เงินจะกลับขึ้นไปปรับตัวสูงขึ้น มีมากกว่าโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้มั่นใจในภาพดังกล่าว ราคาจำเป็นต้องสามารถทะลุเส้นต่าง ๆ ของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ให้ได้ก่อน
ในกรอบเวลา 5 นาทีของวันอังคาร ปรากฏสัญญาณขายเพียงครั้งเดียว ระหว่างช่วงการซื้อขายในเอเชีย ราคาคู่เงินดีดตัวจากเส้น Kijun-sen แล้วปรับตัวลงมาราว 30 จุดตลอดทั้งวัน โดยสภาพตลาดยังคงมีความผันผวนต่ำ และราคาไม่สามารถไปถึงโซนเป้าหมายที่ใกล้ที่สุดได้ ภายในช่วงค่ำ ราคาจึงกลับมาที่บริเวณเส้นสำคัญอีกครั้ง
รายงาน COT
รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 21 เมษายน ภาพรวมในกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial ยังคงมีมุมมอง “ขาขึ้น” อยู่ แต่กำลังปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วท่ามกลางสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์ได้เทขายยูโรและหันไปถือเงินดอลลาร์สหรัฐแทน นโยบายของ Donald Trump ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ตลอดระยะเวลาหนึ่งที่ผ่านมา ดอลลาร์ได้ทำหน้าที่เป็น “สกุลเงินสำรอง” อย่างไรก็ตาม กระบวนการดังกล่าวอาจกำลังผ่านจุดสูงสุดมาแล้ว
เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดที่ช่วยหนุนให้ยูโรแข็งค่า แต่ยังมีปัจจัยรองรับเพียงพอที่อาจทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์กลายเป็นสินทรัพย์ที่ “น่าดึงดูดเป็นพิเศษ” ในช่วงสั้น ๆ แต่เมื่อปัจจัยนี้หมด “อายุการใช้งาน” ทุกอย่างย่อมกลับเข้าสู่สภาวะเดิม ซึ่งอาจเกิดขึ้นไปแล้ว ในระยะยาว ยูโรอาจร่วงลงสู่ระดับ 1.06 ดอลลาร์ (บริเวณเส้นแนวโน้ม) แต่แนวโน้มขาขึ้นยังคงมีความสำคัญอยู่ ปัจจุบันคู่เงินยังไม่ได้เคลื่อนตัวห่างจากเส้นแนวโน้มขาลงมากนัก ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ถูกทะลุขึ้นไปแล้วหลายครั้ง
การจัดวางของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินบนอินดิเคเตอร์บ่งชี้ถึงภาวะที่ฝั่งกระทิงและฝั่งหมีอยู่ในสถานะค่อนข้างสูสี ในช่วงสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ของกลุ่ม “Non-commercial” เพิ่มขึ้น 2,700 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short ลดลง 12,500 สัญญา ดังนั้น ตำแหน่งสุทธิ (net position) จึงเพิ่มขึ้นรวม 15,200 สัญญาในรอบสัปดาห์
การวิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่สกุลเงิน EUR/USD เริ่มสร้างแนวโน้มขาลง สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียดแต่ไม่ได้ทวีความรุนแรงขึ้น ดังนั้นในตอนนี้จึงมีเหตุผลที่แข็งแรงไม่มากนักที่จะทำให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าต่อไปได้ สัปดาห์นี้จะมีเหตุการณ์สำคัญจำนวนมาก จึงคาดหวังได้ถึงความผันผวนที่ดี ในเชิงเทคนิค ดอลลาร์ยังคงอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบกว่าเมื่อเทียบกับยูโร
สำหรับวันที่ 29 เมษายน ระดับสำคัญสำหรับการเทรดมีดังนี้: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1758) และ Kijun-sen (1.1716) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนแปลงระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการเทรด อย่าลืมเลื่อนจุดหยุดขาดทุน (stop-loss) มาที่จุดคุ้มทุนหากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 15 จุด เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุนหากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก
ในวันพุธ เยอรมนีจะเผยแพร่รายงานเงินเฟ้อเดือนเมษายนซึ่งค่อนข้างสำคัญ ขณะที่ฝั่งสหรัฐจะมีรายงานระดับรองหลายรายการ และในช่วงค่ำจะมีการประชุม FOMC และการแถลงข่าวของ Jerome Powell ดังนั้นจึงคาดว่าการเคลื่อนไหวหลักของตลาดจะเกิดขึ้นในช่วงค่ำ
คำแนะนำในการเทรด:
วันนี้เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะขาย (short) ได้หากราคาดีดตัวจากเส้น Kijun-sen หรือโซน 1.1750-1.1760 โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.1657-1.1666 ส่วนสถานะซื้อ (long) สามารถเปิดได้หากราคายืนเหนือโซน 1.1750-1.1760 ได้อย่างมั่นคง โดยตั้งเป้าหมายที่ระดับ 1.1830-1.1837
คำอธิบายภาพประกอบ:
ระดับราคาแนวรับและแนวต้าน – เส้นสีแดงหนา เป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคามีโอกาสสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรด
เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่นำมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาวางบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เส้นเหล่านี้เป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
ระดับสุดขั้ว (Extreme levels) – เส้นสีแดงบาง เป็นระดับที่ราคากลับตัวจากบริเวณนั้นมาก่อน ใช้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรด
เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และแพทเทิร์นทางเทคนิคอื่น ๆ
อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT – ขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของเทรดเดอร์แต่ละกลุ่ม
