วิเคราะห์การเทรดประจำวันอังคาร:
กราฟ 1 ชั่วโมงของคู่สกุลเงิน EUR/USD
คู่สกุลเงิน EUR/USD กลับมาปรับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในวันอังคาร โดยได้รับแรงหนุนจากปัจจัยหลายประการ ประการแรก Jerome Powell ได้สร้างความมั่นใจให้กับตลาดเมื่อวันก่อนว่า Fed ยังไม่มีแผนจะใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ประการที่สอง รายงานเงินเฟ้อจากเยอรมนีและยูโรโซนแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากในเดือนมีนาคม ทำให้ความเป็นไปได้ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ ECB ครั้งแรกในรอบระยะเวลานานเข้าใกล้ความเป็นจริงมากขึ้น ประการที่สาม Donald Trump กล่าวอีกครั้งว่าสงครามในตะวันออกกลางอาจยุติลงในเวลาอันสั้น ประการที่สี่ รายงาน JOLTs เกี่ยวกับตำแหน่งงานว่างในสหรัฐออกมาต่ำกว่าที่คาดไว้ ดังนั้น เป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์ที่ปัจจัยต่าง ๆ เอื้อให้ยูโรแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย โดยภาพรวมถือเป็นสัญญาณเชิงบวกที่ตลาดตอบสนองต่อข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค สะท้อนว่ารายงานตัวเลขชุดถัดไปก็น่าจะได้รับการตีความอย่างจริงจังเช่นกัน ข้างหน้าคือรายงานสำคัญของสหรัฐ ได้แก่ ISM Manufacturing Index ตัวเลข Non-Farm Payrolls และอัตราการว่างงาน หากตัวเลขเหล่านี้ออกมาน่าผิดหวัง ดอลลาร์ก็มีแนวโน้มอ่อนค่าต่อไป อย่างน้อยในลักษณะการปรับฐาน
กราฟ 5M ของคู่เงิน EUR/USD
ในกรอบเวลา 5 นาทีของวันอังคาร มีสัญญาณซื้อขายเกิดขึ้น 2 สัญญาณ ช่วงเซสชั่นยุโรปราคาเด้งกลับจากโซน 1.1455-1.1474 และในช่วงเซสชั่นอเมริการาคาทะลุผ่านโซน 1.1527-1.1531 ขึ้นไป ดังนั้นเทรดเดอร์มือใหม่สามารถเปิดสถานะ Long ได้หนึ่งครั้ง ซึ่งทำกำไรได้ประมาณ 60–70 pips ภายในสิ้นวัน
แนวทางการเทรดในวันพุธ:
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เส้นแนวโน้มขาขึ้นได้ถูกทะลุลงมา และอีกครั้งที่เราไม่ได้เห็นแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจน ในช่วงต้นปี 2026 แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวได้กลับมาดำเนินต่อ ดังนั้นเราจึงยังคงคาดการณ์การปรับตัวขึ้นระยะยาวของยูโรต่อไป ภาพรวมปัจจัยพื้นฐานของดอลลาร์สหรัฐอยู่ในสถานการณ์ที่ซับซ้อนมาก อย่างไรก็ตาม สำหรับตลาด ประเด็นหลักในตอนนี้ยังคงเป็นเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้คู่เงินไม่สามารถกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นในระดับโลก และฉุดราคาลงมาตลอดระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนครึ่งที่ผ่านมา
ในวันพุธ เทรดเดอร์มือใหม่อาจพิจารณาเปิดสถานะ Short หากราคาดีดตัวลงจากโซน 1.1584-1.1591 โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1527-1.1531 ในทางกลับกัน หากมีการยืนเหนือโซน 1.1584-1.1591 ได้อย่างมั่นคง จะสามารถมองหาโอกาสเปิดสถานะ Long โดยมีเป้าหมายที่ 1.1655-1.1666
ในกรอบเวลา 5 นาที เทรดเดอร์ควรให้ความสำคัญกับระดับต่อไปนี้: 1.1267-1.1292, 1.1354-1.1363, 1.1413, 1.1455-1.1474, 1.1527-1.1531, 1.1584-1.1591, 1.1655-1.1666, 1.1745-1.1754, 1.1830-1.1837, 1.1899-1.1908 ในวันพุธ ยูโรโซนจะประกาศตัวเลขอัตราการว่างงานรองลงมา ขณะที่สหรัฐจะเผยแพร่รายงาน ADP ยอดค้าปลีก และดัชนี ISM Manufacturing ข้อมูลจากฝั่งสหรัฐอาจมีบทบาทมากขึ้น หากตลาดเริ่มเปลี่ยนจุดสนใจจากประเด็นภูมิรัฐศาสตร์กลับมาเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจ
หลักการสำคัญของระบบการเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณจะพิจารณาจากระยะเวลาที่ใช้ในการเกิดสัญญาณ (ทั้งการดีดตัวหรือการทะลุระดับราคา) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแรง
- หากมีการเปิดออเดอร์ที่ระดับราคาใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอก (False Signal) สองครั้งขึ้นไป สัญญาณถัดไปทั้งหมดที่มาจากระดับเดียวกันนั้นควรถูกละเว้น
- ในสภาวะตลาด Sideway หรือ Flat คู่เงินใด ๆ อาจสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่มีสัญญาณเลยก็ได้ ไม่ว่ากรณีใด เมื่อเริ่มเห็นสัญญาณของสภาวะตลาด Sideway ควรหยุดการเทรดจะดีกว่า
- การเปิดออเดอร์ควรทำในช่วงตั้งแต่เริ่มเซสชั่นยุโรปไปจนถึงช่วงกลางของเซสชั่นอเมริกา หลังจากนั้นควรปิดออเดอร์ทั้งหมดด้วยตนเอง
- ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรใช้สัญญาณจากอินดิเคเตอร์ MACD เฉพาะเมื่อมีความผันผวนที่ดี และมีแนวโน้มหรือแนวโน้มที่ได้รับการยืนยันด้วยเส้นแนวโน้มหรือช่องแนวโน้ม (Trend Channel)
- หากมีระดับราคาสองระดับอยู่ใกล้กันเกินไป (ห่างกันประมาณ 5–20 pips) ให้พิจารณาว่าเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- เมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 15 pips ให้เลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน (Breakeven)
สิ่งที่ควรสังเกตบนกราฟ:
ระดับแนวรับและแนวต้านเป็นระดับราคาที่ใช้เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดออเดอร์ Buy หรือ Sell สามารถกำหนดระดับ Take Profit ไว้บริเวณใกล้ ๆ ระดับเหล่านี้ได้
เส้นสีแดงคือช่องราคา (Channel) หรือเส้นแนวโน้ม (Trend Line) ซึ่งแสดงแนวโน้มปัจจุบัน และบ่งชี้ทิศทางที่เหมาะสมในการเทรดในตอนนี้
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน
การกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ซึ่งระบุไว้ในปฏิทินข่าวเสมอ) สามารถส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินได้อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศข้อมูลเหล่านี้ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง หรือหลีกเลี่ยงการถือออเดอร์ในตลาด เพื่อลดความเสี่ยงจากการกลับทิศทางรุนแรงของราคาตรงกันข้ามกับแนวโน้มเดิม
เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ควรตระหนักว่าไม่ใช่ทุกการเทรดจะมีกำไร การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการเทรดระยะยาว
