การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD แสดงให้เห็นการเติบโตที่น่าประทับใจในวันจันทร์, แม้กระทั่งก่อนการประกาศรายงานทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุด—ดัชนีการผลิต ISM ในสหรัฐฯ อย่างน่าประหลาดใจ, ดัชนีดังกล่าวกลับออกมาแย่กว่าที่คาดการณ์ไว้และ... ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า. ดังนั้น, จึงมีเหตุผลที่จะถือว่าข้อมูลวงในเกี่ยวกับดัชนีนี้มาถึงตลาดก่อนเวลาที่กำหนด, ซึ่งอธิบายการขึ้นของคู่เงินในครึ่งแรกของวัน. เมื่อรายงานถูกเผยแพร่, ตลาดก็ได้ยึดราคาดังกล่าวไปเรียบร้อยแล้ว, ส่งผลให้มีการขายทำกำไรและการลดลงที่ตามมา. เขตยูโรยังได้ประกาศดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจด้วย แต่เป็นการประมาณการณ์ครั้งที่สอง ซึ่งนักเทรดมักไม่สนใจ.

จากมุมมองทางเทคนิค, คู่เงินได้ผ่านพื้นที่สำคัญที่ 1.1604-1.1615 เมื่อวานนี้แต่ไม่สามารถจัดการกับพื้นที่สำคัญที่สองที่ 1.1657-1.1666 ได้สำเร็จ. ความจริงที่ว่าคู่เงินสามารถทะลุผ่านพื้นที่ 1.1604-1.1615 ทำให้รู้สึกว่าค่อนข้างเป็นบวก, เนื่องจากเงินยูโรกำลังเคลื่อนตัวขึ้นเล็กน้อย. อย่างไรก็ตาม, ความผันผวนยังคงต่ำอยู่.

ในกรอบเวลา 5 นาที, เมื่อวานนี้ยูโรได้ทำสัญญาณการซื้อขายเกิดขึ้น. ในช่วงการซื้อขายยุโรป, ราคาผ่านช่วง 1.1604-1.1615 สัญญาณถึงการเปิดสถานะซื้อ. คู่เงินขาดอีกเพียงไม่กี่ pip ที่จะถึงพื้นที่เป้าหมาย, แต่การค้าก็ยังสามารถปิดได้ด้วยกำไรเล็กน้อย.

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดถูกเผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วและมีวันที่คือ 14 ตุลาคม ซึ่งหมายความว่าข้อมูลนั้นค่อนข้างจะล้าสมัยไปบ้าง ภาพประกอบแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าประเภทที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ทางการค้าได้เป็น "ขาขึ้น" มานาน โดยที่ผู้ขายในขาลงพยายามที่จะยึดครองโซนแห่งความเหนือกว่าในช่วงปลายปี 2024 แต่สุดท้ายก็ต้องเสียไปอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ทรัมป์รับตำแหน่งครั้งที่สองในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐฯ ค่าเงินดอลลาร์ก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง

เราไม่สามารถกล่าวได้อย่างมั่นใจ 100% ว่าการลดลงของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะดำเนินต่อไป แต่สถานการณ์ปัจจุบันในระดับโลกบ่งบอกถึงภาพสถานการณ์นี้ เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดที่จะสามารถทำให้ค่าเงินยูโรแข็งแกร่งขึ้น ในขณะที่มีปัจจัยมากมายที่อาจนำไปสู่การลดลงของค่าเงินดอลลาร์ แนวโน้มขาลงทั่วโลกยังคงอยู่ แต่การพิจารณาว่าราคามีการเคลื่อนไหวจากจุดไหนในช่วง 17 ปีที่ผ่านมานี้เป็นเรื่องที่ไม่น่าสนใจในขณะนี้ ค่าเงินดอลลาร์อาจเพิ่มขึ้นหากภาพพื้นฐานของโลกมีการเปลี่ยนแปลง แต่ในปัจจุบันยังไม่มีสัญญาณที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงนั้น

ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีฟ้าในตัวบ่งชี้ยังคงแนะนำว่าแนวโน้ม "ขาขึ้น" ยังคงอยู่ ในสัปดาห์ที่รายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งซื้อในกลุ่ม "Non-commercial" ลดลง 12,900 สัญญา ขณะที่จำนวนตำแหน่งขายเพิ่มขึ้น 2,800 สัญญา ดังนั้น ตำแหน่งสุทธิจึงลดลง 10,100 สัญญาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้ล้าสมัยไปแล้วและมีความสำคัญเพียงเล็กน้อย

การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง

เมื่อดูในช่วงเวลาแบบรายชั่วโมง คู่สกุลเงิน EUR/USD ได้เริ่มมีแนวโน้มขาขึ้นแล้ว แต่มันก็เคลื่อนไหวขึ้นอย่างช้าๆ และไม่มีความแน่วแน่ ราคาอยู่ในช่วงช่องด้านข้างระหว่าง 1.1400-1.1830 ในช่วงเวลาแบบรายวัน ดังนั้นจึงคาดว่าจะเห็นค่าเงินยูโรขึ้นไปถึง 1.1800 ในระยะอันใกล้นี้ แม้จะอยู่ในบริบทของแนวโน้มท้องถิ่นก็ตาม การขึ้นของค่าเงินยุโรปไม่นับว่าแข็งแกร่ง แต่การเคลื่อนไหวในช่วงที่ไม่มีแนวขนานมักจะเบาและช้าเปะปะ

สำหรับวันที่ 2 ธันวาคม เราได้ระบุระดับที่สำคัญต่อไปนี้: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988 เช่นเดียวกับเส้น Senkou Span B (1.1574) และ Kijun-sen (1.1588) เส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างวัน ซึ่งควรพิจารณาเมื่อตัดสินใจเรื่องสัญญาณการค้า อย่าลืมตั้งคำสั่ง Stop Loss เพื่อให้เกิดการเสี่ยงท่ามกลางราคาเคลื่อนไหวในทิศทางที่ถูกต้องขึ้น 15 จุด จะช่วยป้องกันการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าสัญญาณเป็นเท็จ

ในวันอังคาร มีรายงานอัตราเงินเฟ้อและการว่างงานในยุโรปที่จะได้รับการเผยแพร่ เราไม่สามารถกล่าวได้ว่าข้อมูลเหล่านี้สำคัญมาก แต่ถ้าค่าจริงผิดไปจากที่คาดกันอย่างมาก อาจเกิดปฏิกิริยาตลาดที่แรงได้ อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าอัตราเงินเฟ้อในสหภาพยุโรปใกล้เคียงกับระดับเป้าหมายของธนาคารกลางยุโรป และ ECB ได้เสร็จสิ้นการดำเนินนโยบายการผ่อนคลายทางการเงินแล้ว ดังนั้นตอนนี้อัตราเงินเฟ้อไม่ใช่ตัวบ่งชี้หลักสำหรับนักค้า

คำแนะนำการซื้อขาย:

ในวันอังคาร นักลงทุนอาจทำการซื้อขายจากพื้นที่ 1.1604-1.1615 ในกรณีการดีดตัวออกจากพื้นที่นี้ สามารถพิจารณาตำแหน่งยาวใหม่ได้ โดยตั้งเป้าหมายที่ระดับ 1.1657-1.1666 และในกรณีการอยู่ต่ำกว่าพื้นที่นี้ ควรเปิดตำแหน่งสั้นมุ่งหน้าไปยังเส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับสนับสนุนและต้านทาน: เส้นสีแดงหนา เป็นจุดที่การเคลื่อนไหวของราคาสิ้นสุด ไม่ใช่แหล่งของสัญญาณการค้า
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่ถูกฉายไปยังกรอบเวลารายชั่วโมงจากกรอบเวลาราย 4 ชั่วโมง เป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
• ระดับสุดขีด: เส้นสีแดงบาง ที่เป็นจุดราคาที่ย้อนกลับมา เป็นแหล่งของสัญญาณการค้า
• เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้ม, และลักษณะทางเทคนิคอื่น ๆ
• ตัวบ่งชี้ 1 บนกราฟ COT: ขนาดของตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของนักลงทุน