การวิเคราะห์ EUR/USD ในช่วงเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลงต่อไปเมื่อวันศุกร์ หลังจากที่ผ่านแนวแนวโน้มขาขึ้นอีกเส้นหนึ่ง ตามที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ว่าในกรอบเวลารายวันมีแนวโน้มคงที่ ดังนั้นการลดลงในปัจจุบันจึงเป็นเรื่องทางเทคนิคภายในช่องทางข้างโลก เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเขตยูโรได้เผยแพร่รายงานอัตราเงินเฟ้อเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการลดลงอีกในสกุลเงินยุโรป จากมุมมองของเรา รายงานนี้เป็นเพียงข้ออ้างอีกประการหนึ่งสำหรับการขายยูโร ซึ่งตลาดได้ประโยชน์อย่างมากในช่วงที่ผ่านมา ตามหลักการแล้ว เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อได้ลดลง ธนาคารกลางยุโรปจึงได้ก้าวไปอีกหนึ่งก้าวใกล้กับการผ่อนคลายนโยบายการเงิน ข้อเท็จจริงที่ว่าการประชุม ECB ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คริสติน ลาการ์ด ได้กล่าวตรงไปตรงมาว่าพารามิเตอร์ปัจจุบันของนโยบายการเงินนั้นเป็นที่พอใจสำหรับธนาคารกลางทั้งหมด และอัตราเงินเฟ้อมีเสถียรภาพและรอบๆ ระดับเป้าหมายเป็นเรื่องไม่สำคัญ

จากมุมมองทางเทคนิค เรามีแนวโน้มขาลงใหม่ และสกุลเงินยูโรสามารถลดลงได้อีก 130-140 pips ภายในช่องทางข้างเดียวกัน ดังนั้นในสัปดาห์หน้าเราอาจเห็นการลดลงอย่างไม่สมเหตุสมผลอีกครั้ง (จากมุมมองด้านพื้นฐานและเศรษฐศาสตร์มหภาค)

ในกรอบเวลานาทีที่ 5 เกิดสัญญาณการซื้อขายขึ้นหลายจุดรอบระดับ 1.1534 เมื่อวันศุกร์ แต่เกิดขึ้นในช่วงเย็นเมื่อการเคลื่อนไหวขาลงสิ้นสุดไปแล้ว ไม่มีรายงานหรือเหตุการณ์สำคัญในช่วงการซื้อขายของอเมริกา

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 23 กันยายน ตั้งแต่นั้นมาไม่ได้มีรายงาน COT ออกมาเนื่องจาก "shutdown" ของรัฐบาลสหรัฐฯ ภาพประกอบข้างต้นแสดงให้เห็นชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของนักลงทุนประเภทไม่ใช่ผู้ค้าเชิงพาณิชย์ได้มีแนวโน้ม "bullish" มาเป็นเวลานาน โดยที่ฝั่งหมีพยายามที่จะครอบครองที่ปิดท้ายปี 2024 แต่ก็สูญเสียอีกครั้งอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่ที่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เป็นครั้งที่สอง ก็มีเพียงค่าเงินดอลลาร์ที่ตกต่ำลง เราไม่สามารถพูดได้อย่างแน่นอน 100% ว่าการตกต่ำของสกุลเงินอเมริกันจะยังคงดำเนินต่อไป แต่เหตุการณ์ปัจจุบันในโลกบ่งบอกว่านี่เป็นไปได้มาก

เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดๆ ที่จะเสริมสร้างสกุลเงินยูโร ในขณะที่ยังมีปัจจัยเพียงพอสำหรับการลดลงของสกุลเงินอเมริกัน แนวโน้มลดลงทั่วโลกยังคงมีอยู่ แต่จริงๆ แล้วที่ราคาขยับไปในช่วง 17 ปีที่ผ่านมาเป็นสิ่งสำคัญหรือไม่? ทันทีที่ทรัมป์ยุติสงครามการค้าของเขา ดอลลาร์อาจเริ่มปรับตัวขึ้น แต่เหตุการณ์ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าความขัดแย้งจะยังคงอยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นเวลานาน

ตำแหน่งของเส้นสีแดงและน้ำเงินของตัวชี้วัดยังคงบ่งบอกถึงเทรนด์ "bullish" ที่ต่อเนื่อง ในสัปดาห์ที่รายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งซื้อยาวของกลุ่ม Non-commercial ลดลง 800 ในขณะที่จำนวนตำแหน่งขายสั้นเพิ่มขึ้น 2,600 ดังนั้นตำแหน่งสุทธิสำหรับสัปดาห์ลดลง 3,400 ฉบับ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้ล้าสมัยแล้วและไม่มีความสำคัญ

การวิเคราะห์ EUR/USD 1H

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD อาจสิ้นสุดแนวโน้มขาลงเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้ว แต่กลับเคลื่อนไหวสูงขึ้นแทน เมื่อไม่นานมานี้ สกุลเงินยุโรปก็มีแต่ลดลง และยังคงเป็นเรื่องยากที่จะหาคำอธิบายสำหรับการเคลื่อนไหวนี้ที่ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝัน เราเชื่อว่าเหตุผลหลักสำหรับการเคลื่อนไหวที่ขาดข้อมูลและไร้เหตุผลคือแนวโน้มแบบแบนบนกรอบเวลารายวัน และแนวโน้มแบบแบนนี้ยังคงอยู่ต่อไป

ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน เราขอเน้นระดับต่อไปนี้สำหรับการเทรด: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1637) และเส้น Kijun-sen (1.1595) เส้นตัวชี้วัด Ichimoku อาจเคลื่อนที่ตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อต้องกำหนดสัญญาณการเทรด อย่าลืมตั้งออเดอร์ stop-loss ให้เป็น break-even หลังจากที่ราคามีการเคลื่อนไหวในทิศทางที่ถูกต้องไปอีก 15 pip นี้จะป้องกันการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณไม่ถูกต้อง

ในวันจันทร์ มีการกำหนดให้มีการเผยแพร่ดัชนีของกิจกรรมทางธุรกิจใน Eurozone, เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา จากรายงานชุดนี้มีเพียงดัชนี ISM สำหรับภาคการผลิตของสหรัฐที่ดึงดูดความสนใจ เป็นรายงานสำคัญซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาตลาดที่รุนแรง

คำแนะนำการเทรด:

ในวันจันทร์ เทรดเดอร์อาจคาดหวังให้การลดลงต่อเนื่องและทำการเทรดจากระดับ 1.1534 ดังที่กล่าวไว้ว่าด้วยแนวโน้มแบบแบนบนกรอบเวลารายวัน การลดลงของค่าเงินยูโรอาจดำเนินต่อไปอีกเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ตามหลักเทคนิค

คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:

• ระดับราคาแนวรองรับและแนวต้านแสดงด้วยเส้นสีแดงหนาใกล้ซึ่งการเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด พวกเขาไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการเทรด
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นตัวชี้วัด Ichimoku ที่ย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงไปยังกรอบเวลารายชั่วโมง เป็นเส้นที่แข็งแรง
• ระดับสูงสุดแสดงด้วยเส้นสีแดงบางซึ่งราคาพุ่งขึ้นก่อนหน้านี้ พวกเขาเป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการเทรด
• เส้นสีเหลืองแสดงถึงแนวโน้มเส้น แนวโน้มช่องทาง และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
• ตัวบ่งชี้ 1 บนชาร์ต COT แสดงถึงขนาดของตำแหน่งสุทธิของแต่ละประเภทของเทรดเดอร์