การวิเคราะห์ EUR/USD ในช่วง 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD แสดงอีกหนึ่งวันที่ความผันผวนต่ำในวันพุธ ในช่วงครึ่งแรกของวัน ยูโรปลาดิกลงไปโดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจน - แบบฉบับที่ทุนทำการค้าเคยชินไปในสัปดาห์นี้ ในช่วงครึ่งหลัง ยูโรมีการขึ้นสูงทันท่วงทีและน่าสงสัยในบางแง่ นาย Christine Lagarde ประธานธนาคารกลางยุโรป เคยพูดในวันพุธซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ไม่คาดคิดนี้ แต่ Lagarde พูดในทุกวันเกือบทั้งหมดในสามสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยไม่มีข่าวใด ๆ หรือข่าวที่ส่งผลกระทบต่อตลาด

ดังนั้น เรายังคงพิจารณาปานกลางรายวันที่ยังคงอยู่ในกรอบเวลาที่สูงกว่า (D1) เป็นปัจจัยสำคัญ มันคือสภาวะแวดล้อมนี้ที่ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ไม่เป็นระเบียบและไม่ประจำในตลาดในภาวะระยะกลาง อย่างไรก็ตาม แนวโน้มรวมที่เพิ่มขึ้นยังคงอยู่ และยูโรสามารถเริ่มการส่งสัญญาณเพิ่มขึ้นในทุกขณะ เราเชื่อว่าตลาดเพียงแค่สะสมข่าวลบเกี่ยวกับดอลลาร์ การตั้งค่าสถานการณ์ที่ปัจจัยเหล่านี้ถูกประเมินราคาเป็นรวมในภายหลังเป็นแรงจูงใจที่แข็งแกร่งต่อขาวัว

ในแผนภูมิ 5 นาที มีสัญญาณการซื้อขายเพียงหนึ่งสัญญาณที่สร้างขึ้นเมื่อวานนี้ ระหว่างเซสชั่นยุโรป ราคาถอดจากโซน 1.1604–1.1615 และเคลื่อนที่ลงไปประมาณ 15 คิบ—พอเพียงสำหรับการซื้อขายให้วาง Stop Loss ที่ราคาเปลี่ยนแปลงไม่ได้กับตำแหน่งขายสั้น ความผันผวนรายวันเท่ากับเพียง 40 คิบ ด้วยความผันผวนที่ต่ำ เชิงความคาดหวังสำหรับการเคลื่อนไหวระหว่างวันต้องถูกคลุมคลุมลง

รายงาน COT

รายงานล่าสุดจาก Commitment of Traders (COT) ได้รับวันที่ 23 กันยายน ไม่มีรายงานเพิ่มเติมที่ถูกปล่อยออกมาหลังจากนั้นเนื่องจากการปิดการทำงานของรัฐบาลสหรัฐฯ

ดังแสดงในภาพประกอบด้านบน ตำแหน่งสุทธิของนักซื้อขายที่ไม่ใช่ส่วนพาณิชย์ยังคงอยู่ในสภาวะ "bullish" สำหรับระยะเวลาที่ยาวนาน นักซื้อขายในทางตรงกันข้ามเพียงครอบครองอย่างสั้น ๆ ในช่วงปลายปี 2024 แล้วเร็ว ๆ นี้ก็สูญเสียอีกครั้ง ตั้งแต่ Donald Trump ครอบครองอำนาจเป็นครั้งที่สอง สกุลเงินดอลลาร์มีแนวโน้มขาดทุน เราไม่สามารถแน่นอนได้ 100% ว่าการขาดทุนจะยังคงอยู่ แต่สถานการณ์ทั่วโลกในปัจจุบันแนะนำถึงความเป็นไปได้นี้

เรายังไม่เห็นแนวคิดพื้นฐานใด ๆ ที่จะรับรองว่ายูโรจะเข้มแข็งขึ้น ในขณะที่ยังมีปัจจัยหลายๆ เรื่องที่ส่งผลกระทบต่อสกุลเงินดอลลาร์ของสหรัฐฯ แนวโน้มลงระยะยาวทั่วโลกยังคงอยู่ในเกม แต่ในช่วงนี้ แนวโน้ม 17 ปีมีความหมายอย่างไร? ถ้า Trump สิ้นสุดการสงครามการค้าของเขา ดอลลาร์อาจจะปรับตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม การพัฒนาการณ์ล่าสุดแนะนำว่าความตึงเครียดเหล่านี้จะยังคงอยู่ในรูปแบบหนึ่งหรืออื่น ๆ การสูญเสียความเป็นอิสระของสำนักงานสหรัฐฯ เป็นจุดที่กดดันใหญ่อีกหนึ่งสำหรับ USD

การวางตำแหน่งของสายสีแดงและสีน้ำเงินในตัวบ่งชี้ยังคงส่งสัญญาณว่ามีการตั้งค่า bullish ในสัปดาห์ที่มีรายงานอยู่ล่าสุด ตำแหน่งยาวในกลุ่ม "non-commercial" ลดลง 800 ขณะที่ตำแหน่งสั้นๆ เพิ่มขึ้น 2,600 ดังนั้น ตำแหน่งสุทธิตกลง 3,400 อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเหล่านี้เป็นข้อมูลล้าสมัยแล้วและไม่สะท้อนสภาวะปัจจุบันอีกต่อไป

EUR/USD 1H การวิเคราะห์

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง, EUR/USD อาจจะเสร็จสิ้นการเคลื่อนที่ลงในสัปดาห์ก่อนหน้านี้ แต่ยูโรต่อเนื่องลดลงมาหลายวันครับ และเป็นเรื่องที่ยากที่จะหาคำอธิบายทางเทคนิคหรือพื้นฐานที่มีเหตุผล เว้นแต่การจัดตั้งที่แบนๆ ที่เราได้ชี้แจงก่อนหน้านี้บนกรอบเวลาแบบรายวัน

ในวันที่ 23 ตุลาคม ระดับการซื้อขายที่สำคัญคือ: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988 รวมถึงเส้นของตัวชี้วัด Ichimoku: Senkou Span B (1.1637) และ Kijun-sen (1.1650). โปรดทราบว่า ระหว่างเซสชัน เหล่าระดับ Ichimoku นี้อาจจะเปลี่ยน; อาจจำเป็นต้องปรับเมื่อตีความสัญญาณการซื้อขาย. และเสมอ ตั้งค่า Stop Loss ที่จุดเทียบเท่าเมื่อราคาเคลื่อนไป 15 pips ตามที่คุณต้องการ. นี่จะป้องกันสัญญาณที่ผิดและลดความเสี่ยง.

ยูโรโซนและสหรัฐอเมริกาไม่มีแผนที่จะปล่อยข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ (หรือแม้กระทั่งข้อมูลรองที่สำคัญ) วันนี้. ดังนั้น เราอาจจะเห็นเซสชันอื่นที่มีความผันผวนต่ำและการเคลื่อนไหวสูงสุด. ตลาดทั้งหมดเป็นประมาณละเลยตัวขับเคลื่อนพื้นฐานในเวลานี้.

คำแนะนำการซื้อขาย

ในวันพฤหัสบดี นักซื้อขายสามารถเล็งโซน 1.1604–1.1615 สำหรับการตัดสินใจการซื้อขายอีกครั้ง:

• เพื่อเปิดตำแหน่งยาวเพื่อเป้าหมายในการ 1.1657, รอดูการทะลุด้วยแน่นอนเหนือโซนนี้.
• ตำแหน่งสั้นสามารถพิจารณาถ้าราคาถอดจากด้านล่างเส้นโซนนี้ โดยมีเป้าหมายที่ 1.1534.
• แต่เนื่องจากความประพฤติเมื่อเร็ว ๆ นี้, ความผันผวนอาจยังคงอยู่ที่ระดับต่ำ.

คำอธิบายของส่วนประกอบของแผนภูมิ:

• เส้นขั้นหนาสีแดง: ระดับการสนับสนุนและต้านทาน; เขตการกลับตัวที่น่าจะเกิด, ไม่ใช่สัญญาณซื้อขายโดยตรง.
• Kijun-sen และ Senkou Span B lines: ถ่ายโอนจากแผนภูมิ Ichimoku ที่ H4 ไปยังแผนภูมิ H1; ระดับพลังดื้อที่แรง.
• เส้นขั้นบางสีแดง: ขั้นสุดท้ายของราคาก่อนหน้าอาจเป็นเขตซื้อขายสัญญาณ.
• เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม, ช่องสัญญาณ, และรูปแบบทางเทคนิค.
• COT Chart Indicator #1: แสดงการวางตัวของหมวดหมู่การค้า.