ตลาดหุ้นสหรัฐยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้น แต่บรรยากาศเต็มไปด้วยความคาดหวัง รายงานเงินเฟ้อวันพุธและรายได้ของบริษัทจากผู้เล่นหลักกำลังวางแผนที่สำหรับความผันผวนที่สูงขึ้น

ถึงแม้จะมองโลกในแง่ดี แต่ก็ไม่ใช่โดยไม่มีเงื่อนไขอีกต่อไป: นักลงทุนพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วหากข้อมูลไม่สนับสนุนเรื่องราวปัจจุบัน ในเซสชันที่จะถึงนี้ ตลาดอาจเร่งขึ้นจากการรายงานเงินเฟ้อที่ "อ่อน" หรือถอยกลับสู่ระดับต้นเดือน ขึ้นอยู่กับตัวเลขและพาดหัวข่าว

กลางสัปดาห์ หุ้นสหรัฐฯ อยู่ใกล้ระดับสูงสุดใหม่ S&P 500 ยืนอยู่ใกล้บริเวณ 6,030 ขณะที่ Nasdaq 100 พุ่งไปที่ 21,920 ดัชนีฟิวเจอร์สแสดงการปรับตัวเล็กน้อยในวันพุธ สะท้อนความระมัดระวังของนักลงทุนก่อนข้อมูลเงินเฟ้อสำคัญ

ในวันอังคาร ดัชนีหลักปิดการซื้อขายในแดนบวกแน่นหนา: S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.55% และ Nasdaq ได้ 0.63% นับเป็นเซสชั่นที่สามต่อเนื่องที่เพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงถึงความต้องการรับความเสี่ยงที่ยั่งยืนแม้จะมีข่าวสารเข้มข้น

การเพิ่มขึ้นเป็นวงกว้าง: 10 จาก 11 ภาคของ S&P จบในแดนบวก นำโดย พลังงาน สินค้าอุปโภคบริโภค และการดูแลสุขภาพ ยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีทำได้ดีเป็นพิเศษ Tesla เพิ่มขึ้น 5.7% จากข่าวการส่งมอบที่ดี ขณะเดียวกัน Meta และ Alphabet ก็ขึ้นตาม

นักลงทุนยังคงติดตามการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน Secretary of Commerce Howard Lutnick อธิบายการเจรจาว่า "ดีมาก" ช่วยให้ตลาดลดความกังวลเกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์ในระยะสั้น

อย่างไรตาม รายละเอียดยังคงขาดแคลน และตลาดต้องการไม่เพียงแค่คำพูดที่น่าเชื่อถือแต่การกระทำที่ชัดเจน โดยเฉพาะเกี่ยวกับการจัดหาธาตุหายากและเทคโนโลยีที่สำคัญต่อหลายบริษัท IT ของสหรัฐฯ

รายได้ของบริษัทยังคงเป็นจุดสนใจ หลังปิดตลาดวันนี้ ผลประกอบการจาก Oracle และ Chewy จะถูกประกาศ Oracle เป็นผู้นำในโซลูชันคลาวด์และซอฟต์แวร์องค์กร โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน AI Chewy เป็นดัชนีสำคัญในการใช้จ่ายผู้บริโภคในด้านอีคอมเมิร์ซและสินค้าสัตว์เลี้ยง รายได้ที่ดีจากทั้งคู่จะสนับสนุนแนวโน้มเชิงบวกของตลาด โดยเฉพาะหากจับคู่กับข้อมูลเงินเฟ้อที่พอเหมาะ

ภาพทางเทคนิค

S&P 500 ได้ทำลายผ่านแนวจิตวิทยาที่ 6,000 ได้มั่นคง ตอนนี้ซื้อขายที่ระดับสูงสุดใหม่ แนวต้านทันทีอยู่บริเวณ 6,070–6,100 ในขณะที่แนวรับได้ย้ายไปที่ 5,980–5,950 RSI กำลังใกล้เข้าสู่เขตซื้อมากเกินไปแต่ยังไม่ส่งสัญญาณดึงกลับ แต่การที่เงินเฟ้อผิดหวังอาจทำให้ราคาต่ำลงไปที่ 5,900

ดัชนี Nasdaq 100 ยังคงแซงหน้าตลาดในภาพรวม สะท้อนถึงการไหลเข้าของเงินทุนในภาคเทคโนโลยี การต้านทานอยู่ที่ระดับ 22,000–22,100 การทะลุผ่านจะเปิดทางไปสู่ระดับ 22,500 จุดสนับสนุนอยู่ที่ 21,500 ซึ่งเป็นระดับสำคัญสำหรับโมเมนตัมในระยะสั้น แนวโน้มยังคงเป็นขาขึ้นในตอนนี้ แต่ความคาดหวังที่สูงอาจทำให้ตลาดมีความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับฐาน

Nike: การพุ่งขึ้นที่หาได้ยากด้วยความหวังด้านการค้า

หุ้นของ Nike (NKE) พุ่งขึ้น 3.2% ในวันอังคาร นำการเพิ่มขึ้นในดัชนีอุตสาหกรรม ตำแหน่งที่หุ้นไม่ได้ถือครองมานาน นี่เป็นสิ่งที่น่าสังเกตเป็นพิเศษ เนื่องจากตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2021 ถึงเมษายน 2024 มูลค่าตลาดของบริษัทร่วงลงเกือบ 70% ทำให้ Nike ตกอยู่ในกลุ่มที่มีผลการดำเนินงานต่ำ

ปัจจัยที่กระตุ้นการเติบโตเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน: ความคิดเห็นเชิงบวกเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน สำหรับ Nike ซึ่งธุรกิจเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับจีนทั้งในฐานะศูนย์การผลิตและตลาดผู้บริโภค นี่คือข่าวดีที่ได้รับการต้อนรับ ความตึงเครียดในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ-จีน ได้เป็นอุปสรรคสำคัญต่อหุ้นของบริษัทในช่วงสองปีที่ผ่านมา

ขณะนี้ตลาดได้ฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในหลายเดือนเพียงเล็กน้อย แต่การตอบสนองที่รวดเร็วของตลาดแสดงให้เห็นว่านักลงทุนมีความอ่อนไหวต่อพัฒนาการในเชิงบวกใด ๆ ในความสัมพันธ์ทางการค้าเพียงใด หากการเจรจายังคงดำเนินต่อไปและบรรยากาศยังคงอยู่ในเชิงสร้างสรรค์ Nike อาจพยายามกลับสู่ช่วง $68–70 ซึ่งเกิดการรวมตัวกันก่อนหน้านี้

ภาพทางเทคนิค

ในกราฟรายวัน หุ้นของ Nike กำลังพยายามที่จะสร้างฐานที่ต่ำท้องถิ่นหลังจากแนวโน้มขาลงที่ยาวนาน แนวต้านที่ทันทีอยู่ใกล้กับ $65.50–66.00 ซึ่งสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 50 วัน (SMA50) และโซนการกลับตัวท้องถิ่นที่เห็นในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม

หากราคาทะลุระดับนี้ได้และมีปริมาณการซื้อขายที่สูง อาจเปิดทางไปยังแนวต้านที่สำคัญที่ $68.00–70.00 ซึ่งเกิดการรวมตัวกันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม แนวรับยังคงอยู่ในช่วง $61.00–62.00 การทะลุลงต่ำกว่านี้จะเพิ่มแรงกดดันในการขาย ทำให้ราคาหุ้นอาจกลับสู่โซน $58.00–59.00 ซึ่งทำจุดต่ำสุดในเดือนเมษายน การตกต่ำกว่านี้จะทำให้หุ้นกลับมาอยู่ในตำแหน่งที่เปราะบางอีกครั้ง

ขณะนี้ Nike อยู่ในช่วงฟื้นตัว แต่แนวโน้มทางเทคนิคยังคงเป็นขาลง การทะลุระดับ $70 ด้วยปริมาณการซื้อขายที่แข็งแกร่งจะเป็นสัญญาณของการกลับตัวแนวโน้มที่แท้จริง สำหรับตอนนี้ ยังคงเป็นความสนใจในการเก็งกำไรมากกว่าที่จะเป็นการฟื้นตัวที่ต่อเนื่อง