การวิเคราะห์ EUR/USD แบบ 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD แสดงการเคลื่อนไหวลงอย่างชัดเจนในวันจันทร์ ซึ่งไม่เกิดขึ้นมาสักระยะแล้ว อย่างไรก็ตาม สาเหตุของการพุ่งขึ้นกะทันหันของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ นั้นค่อนข้างชัดเจน เพราะว่า จีนและสหรัฐฯ ได้ตกลงกันอย่างไม่คาดคิดในการเจรจาครั้งแรก เพื่อที่จะลดภาษีศุลกากรที่มีต่อกันลง 115% พูดง่ายๆ ว่า ภาษีจากสหรัฐฯ จะเหลือเพียง 30% และจากจีนจะเหลือ 10% ซึ่งตัวเลขเหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่าย และตลาดก็ถอนหายใจอย่างโล่งอก

ขอให้ระลึกว่านโยบายภาษีศุลกากรก่อนหน้าในระดับ 145%-125% นั้นโดยพื้นฐานแล้วได้หยุดยั้งการค้าขายระหว่างสองประเทศเอาไว้ ในที่สุดไม่ช้าก็เร็วก็เห็นได้ชัดว่าทั้งสองฝ่ายจะต้องตกลงกันได้ เพราะสงครามการค้าไม่ได้ก่อประโยชน์ให้กับใครเลย จีนไม่เคยปฏิเสธความพร้อมในการเจรจา และสหรัฐฯ รอให้ปักกิ่งเป็นฝ่ายเปิดก่อน ในที่สุดการประชุมได้จัดขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์และมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ดอลลาร์จึงตอบสนองด้วยการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งตรงกับที่เราคาดไว้เมื่อสัปดาห์ก่อน ถ้าหากว่าร์ดอลล่าร์ตกลงเพราะข่าวการยกระดับสงครามการค้า มันก็ควรจะแข็งค่าขึ้นอย่างแรงตามข่าวการลดระดับความตึงเครียด ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น

ในกรอบเวลา 5 นาที การดีดกลับจากระดับ 1.1234 เป็นจุดเริ่มต้นของการล่มสลาย ซึ่งการล่มนี้เกิดจากความก้าวหน้าในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และจีน ไม่ใช่จากสัญญาณทางเทคนิค อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ทั้งสองเกิดขึ้นพร้อมกันอย่างพอดี เทรดเดอร์สามารถเปิดตำแหน่งขายได้และการลดลงยังคงดำเนินต่อไปจนถึง 1.1092 จากระดับนั้น ราคาดีดกลับขึ้นไปที่ 1.1147 เด้งกลับและกลับไปที่ 1.1092 ดังนั้น เทรดเดอร์มีโอกาสอย่างน้อยสองครั้งอีกที่จะทำการเทรดที่ได้กำไร

รายงาน COT

รายงาน COT (Commitment of Traders) ล่าสุดลงวันที่ 6 พฤษภาคม ตามที่แสดงในกราฟด้านบน ตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าประเภท non-commercial ยังคงอยู่ในภาวะขาขึ้นเป็นเวลานาน ฝ่ายขาลงขึ้นมาเป็นผู้นำเพียงระยะสั้น ๆ แต่ก็เสียตำแหน่งไปอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่ Trump เข้ารับตำแหน่ง ค่าเงินดอลลาร์ก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถกล่าวได้ด้วยความมั่นใจว่าการลดลงของดอลลาร์จะดำเนินต่อไป และรายงาน COT สะท้อนถึงความรู้สึกแท้จริงของผู้เล่นรายใหญ่ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วในสถานการณ์ปัจจุบัน

เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนให้เงินยูโรแข็งค่า แต่ยังมีปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ยังทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าอยู่ คู่สกุลเงินอาจยังคงมีการปรับตัวอีกหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน แต่ทิศทางลงที่ยาวนานถึง 16 ปีจะไม่กลับด้านในทันที เมื่อ Trump ยุติสงครามทางการค้า ดอลลาร์อาจกลับมาเติบโต

เส้นสีแดงและสีน้ำเงินได้ตัดกันอีกครั้ง ซึ่งบ่งบอกถึงการกลับมาของแนวโน้มขาขึ้น ในสัปดาห์ที่มีการรายงานล่าสุด จำนวนการเปิดยาวในกลุ่ม non-commercial ลดลง 2,200 ราย ในขณะที่จำนวนการเปิดสั้นลดลง 2,100 ราย ตามนั้น ตำแหน่งสุทธิจึงแทบไม่เปลี่ยนแปลงตลอดทั้งสัปดาห์

การวิเคราะห์ EUR/USD แบบ 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD เริ่มปรับตัวลงอย่างค่อนข้างแข็ง แต่ความเป็นไปได้ยังขึ้นอยู่กับว่าสงครามการค้าโลกจะพัฒนาไปอย่างไร หากมีการทำข้อตกลงการค้าใหม่และลดภาษี ดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะยังคงปรับตัวสูงขึ้นไปยังระดับก่อนที่จะเริ่มปรับตัวลงอีกครั้ง ปัจจัยทางเทคนิคในขณะนี้มีผลกระทบเล็กน้อย—คือการพยายามคาดเดาพัฒนาการของสงครามการค้าเท่านั้น

สำหรับวันที่ 13 พฤษภาคม ระดับที่สำคัญสำหรับการเทรดคือ 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1321, 1.1426, 1.1534 เช่นเดียวกับเส้น Senkou Span B (1.1346) และเส้น Kijun-sen (1.1227) โดยเส้นของตัวชี้วัด Ichimoku อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวัน ดังนั้นควรพิจารณาถึงเมื่อระบุสัญญาณ อย่าลืมตั้งค่า Stop Loss ให้เป็นระดับคุ้มทุนหากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 จุด—จะช่วยป้องกันการสูญเสียจากสัญญาณที่ผิดพลาด

สหรัฐฯ มีกำหนดการเผยแพร่รายงานเงินเฟ้อ แต่ขอเตือนว่า ตลาดไม่ตอบสนองมากนักต่อข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค ภูมิหลังของสงครามการค้ามีอิทธิพลมากกว่า แม้ว่าผู้ค้าอาจตอบสนองต่อรายงานเงินเฟ้อนี้ แต่ไม่น่าจะมีผลกระทบใหญ่ใด ๆ ในขณะนี้ เราได้เห็นแล้วว่าตลาดสามารถเพิกเฉยต่อการประชุม Fed แบบ "hawkish" ได้อย่างง่ายดาย

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ราคาที่ยืนไว้ - เส้นสีแดงหนาที่การเคลื่อนไหวอาจจบลง พวกเขาไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B—เส้นตัวชี้วัด Ichimoku ที่แข็งแกร่งซึ่งนำมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงเพื่อนำเข้าสู่กรอบรายชั่วโมง
• ระดับสูงสุด - เส้นสีแดงบางที่ราคาพลิกกลับมาก่อนหน้านี้ ทำหน้าที่เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง - เส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้ม, และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• ตัวชี้วัด COT 1 บนกราฟ – ขนาดของตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของผู้ค้า