การวิเคราะห์ EUR/USD แบบ 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ ในวันพฤหัสบดี การเพิ่มขึ้นของดอลลาร์สหรัฐในขณะนี้ดูแปลก แต่พฤติกรรมราคาที่แปลกประหลาดได้กลายเป็นสิ่งปกติในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ลองย้อนกลับไปดู: ตลาดยังคงเมินเฉยต่อบริบททางเศรษฐกิจมหภาคอย่างสิ้นเชิง ในวันจันทร์ ไม่มีข่าวอะไร แต่ดอลลาร์ร่วงลงอย่างรวดเร็ว ในวันอังคาร รายงาน JOLTS ของสหรัฐอ่อนแอ แต่ดอลลาร์ยังคงแข็งค่า ในวันพุธ ข้อมูล GDP และตลาดแรงงานของสหรัฐไม่น่าพอใจ แต่ดอลลาร์ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ในวันพฤหัสบดี ค่า ISM Manufacturing PMI ลดลงอีกครั้ง แต่ดอลลาร์ยังคงเดินหน้าต่อไป สรุปว่า ยังไม่มีสัญญาณว่าตลาดจะมีพฤติกรรมแบบมีเหตุและผลหรือสอดคล้องกันเลย

สิ่งที่ทำให้ภาพทางเทคนิคในขณะนี้ยังคงอยู่ได้คือราคายังคงอยู่ในกรอบด้านข้างระหว่าง 1.1274–1.1426 ดังนั้น การขึ้นของดอลลาร์สามวันที่ผ่านมาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของช่วงด้านข้างที่กว้างขึ้น — และในช่วงด้านข้าง ราคาไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลเฉพาะใดๆในการเคลื่อนไหวขึ้นหรือลง นอกจากนี้ยังควรสังเกตว่า Donald Trump ไม่ได้มีส่วนทำให้ดอลลาร์แข็งแกร่งขึ้น เพราะไม่มีพัฒนาการใหม่ๆ เกี่ยวกับสงครามการค้าระดับโลกในสัปดาห์นี้

สัญญาณการซื้อขายในวันพฤหัสบดีอีกครั้งยังคงน่าผิดหวัง บางวันมีเซ็ตอัพที่ดี แต่วันถัดไปเทรดเดอร์กลับเมินเฉยต่อการอ้างอิงทางเทคนิค แต่ในบริบทของช่วงด้านข้างนี้ถือว่าให้อภัยได้บ้าง ณ จุดนี้เราแนะนำให้จับตาดูระดับ 1.1274 หากถูกทำลายด้วยความมั่นใจ ดอลลาร์อาจฟื้นตัวต่อเนื่องหลังจากการลดลง 1,000 จุดในสองเดือนที่ผ่านมา

รายงาน COT

ตามที่ปรากฏในแผนภูมิด้านบน ตำแหน่งสุทธิของนักลงทุนกลุ่มที่ไม่ใช่เพื่อการค้า (Non-commercial traders) ยังคงเป็นแนวบวกมาเป็นเวลานาน ฝ่ายหมีเพิ่งผงาดขึ้นครองความเป็นเจ้ามือได้ไม่นานแต่ก็สูญเสียไปอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ค่าเงินดอลลาร์ได้ร่วงลงอย่างรวดเร็ว

เรายังไม่สามารถกล่าวได้อย่างแน่ชัดว่าการลดลงของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะดำเนินต่อไปหรือไม่ และรายงาน COT ก็สะท้อนถึงความรู้สึกที่แท้จริงของผู้เล่นรายใหญ่ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วในสถานการณ์ปัจจุบัน

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดๆ ที่จะเสริมพลังให้กับค่าเงินยูโร แต่ว่ายังมีปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ยังคงทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ตกต่ำต่อไป คู่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมอีกไม่กี่สัปดาห์หรือเป็นเดือน แต่อย่างไรก็ตาม แนวโน้มขาลงที่มีมานานกว่า 16 ปีจะไม่กลับตัวได้อย่างรวดเร็ว

เส้นสีแดงและสีน้ำเงินได้ตัดกันอีกครั้ง ดังนั้นแนวโน้มตลาดขณะนี้เป็นแนวโน้มขาขึ้น ในช่วงรายงานล่าสุด จำนวนการถือครอง "ซื้อ" ในกลุ่มที่ไม่ใช่เพื่อการค้าลดลง 900 และจำนวนการถือครอง "ขาย" เพิ่มขึ้น 3,300 ดังนั้นตำแหน่งสุทธิจึงลดลง 4,200 สัญญา

การวิเคราะห์ของ EUR/USD ในกรอบ 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังคงแสดงถึงแนวโน้มขาขึ้น แต่ก็ซื้อขายในกรอบด้านข้างในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากไม่มีการอัปเดตใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการค้าของ Trump ในขณะนี้ ไม่มีโครงสร้างทางเทคนิคหรือเหตุผลใด ๆ ในกรอบเวลาใด ๆ และปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจมหภาพก็ยังไม่ได้มีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงินนี้ ขณะนี้ตลาดกำลังรอข่าวเกี่ยวกับสงครามการค้า—ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับหรือการลดลงและยังไม่พร้อมที่จะมุ่งหน้าในทิศทางใดจนกว่าจะมีข่าว

ระดับสำคัญสำหรับการซื้อขายในวันที่ 2 พฤษภาคม: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1321, 1.1426, 1.1534, 1.1607, 1.1666 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1420) และ Kijun-sen (1.1428) โปรดทราบว่า เส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดวันและควรพิจารณาเมื่อประเมินสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งค่าหยุดการขาดทุนที่จุดคุ้มทุนหลังจากราคาขยับไปในทิศทางที่ตั้งไว้ 15 pip เพื่อลดความเสี่ยงในการขาดทุนหากสัญญาณเป็นเท็จ

ดัชนี CPI ของยูโรโซนในเดือนเมษายน (ประมาณการครั้งที่สอง) มีกำหนดการปล่อยในวันศุกร์ จะไม่ค่อยดึงดูดความสนใจของผู้ค้าซักเท่าไหร่นักเนื่องจากการประมาณการครั้งที่สองไม่ค่อยแตกต่างจากครั้งแรก อย่างไรก็ตามในสหรัฐฯ อัตราการจ้างงานที่ไม่รวมการเกษตรและอัตราการว่างงานจะถูกปล่อยออกมาเช่นกัน หากตลาดมองข้ามสิ่งเหล่านี้ เราก็จะไม่แปลกใจ คาดการณ์ว่าสถิติเหล่านี้จะไม่สูงนัก ดังนั้นดอลลาร์อาจถูกกดดันอีกครั้ง โดยเฉพาะเมื่อมันกำลังซื้อขายใกล้กับขีดจำกัดล่างของกรอบด้านข้าง

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับราคาของการสนับสนุนและความต้านทาน – เส้นสีแดงหนาที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุดลง ซึ่งไม่ใช่แหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นบ่งชี้ Ichimoku ที่แข็งแรง ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมายังกรอบเวลารายชั่วโมง
• ระดับสุดขอบ – เส้นสีแดงบางที่แสดงถึงจุดที่ราคามักจะเด้งกลับ ซึ่งใช้เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบเทคนิคอื่น ๆ
• ตัวบ่งชี้ COT 1 บนชาร์ต – ขนาดของตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละหมวดหมู่ของผู้ค้า