Ayer se formaron varios puntos de entrada al mercado. Veamos el gráfico de 5 minutos y analicemos lo que ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1.3451 y planeé tomar decisiones de entrada al mercado desde ahí. La caída y la formación de una falsa ruptura en la zona de 1.3451 llevaron a un buen punto de entrada para comprar la libra esterlina, lo que resultó en una subida del par de 40 puntos. En la segunda mitad del día, la ruptura y la repetición de la prueba de 1.3451 llevaron ya a un punto de entrada para la venta de la libra esterlina, lo que resultó en una caída adicional del par de otros 20 puntos.

Para abrir posiciones largas en el par GBP/USD se requiere:

Antes de analizar el panorama técnico de la libra esterlina, veamos qué ocurrió en el mercado de futuros. En el informe COT (Commitment of Traders) del 8 de julio se observó un aumento de las posiciones largas y una ligera reducción de las posiciones cortas. Sin embargo, teniendo en cuenta que la libra esterlina lleva cayendo durante ocho jornadas consecutivas, las cifras reales difieren de las reflejadas en el informe, por lo que no deberían tomarse muy en cuenta. La principal caída de la libra está relacionada con el fuerte aumento de las expectativas sobre un recorte más activo de las tasas de interés por parte del Banco de Inglaterra. Y la causa de esto es la desaceleración del crecimiento económico del Reino Unido. Al parecer, esta tendencia continuará en el corto plazo. Los planes de la Reserva Federal de EE. UU. de mantener las tasas sin cambios apoyan al dólar y ejercen aún más presión sobre la libra. En el último informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 869 hasta el nivel de 108 019, mientras que las posiciones cortas no comerciales se redujeron en 926 hasta el nivel de 74 825. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 785.

Ayer la libra esterlina continuó cayendo incluso en ausencia de estadísticas importantes, lo que solo confirma la teoría de que muchos anticipan una política más flexible por parte del Banco de Inglaterra. Justo hoy tendrá lugar un discurso del gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, del que podríamos obtener información valiosa sobre cómo planea actuar el regulador. En caso de una mayor caída del par, lo mejor será actuar para comprar lo más abajo posible en las condiciones actuales. La formación de una falsa ruptura en torno al nuevo soporte de 1.3414 será motivo para abrir una posición larga con el objetivo de retorno del par GBP/USD a la zona de 1.3455. La ruptura y prueba de este rango desde arriba hacia abajo dará una oportunidad para una recuperación adicional del par GBP/USD, lo que llevará a nuevas compras y permitirá alcanzar 1.3489. En caso de superar incluso esta zona, se podrá hablar de un impulso hacia 1.3521, donde planeo fijar los beneficios. En caso de un escenario de caída del par GBP/USD y ausencia de compradores en la zona del nivel 1.3414, los bajistas intentarán provocar una venta más amplia. Esto también conducirá a una caída hacia el siguiente soporte en 1.3376. La formación de una falsa ruptura allí será una buena opción para entrar al mercado. Las posiciones largas en el par GBP/USD pueden abrirse directamente en el rebote desde 1.3335 con el objetivo de una corrección de 30–35 puntos intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par GBP/USD se requiere:

La presión sobre la libra esterlina se mantiene por octavo día consecutivo y no hay indicios de que el mercado bajista esté llegando a su fin. En el caso de una subida correctiva del par, la formación de una falsa ruptura en la zona de 1.3455 será suficiente para entrar en posiciones cortas con la expectativa de una caída y prueba del soporte en 1.3414. La ruptura y repetición de la prueba de esta zona desde abajo hacia arriba reforzará la presión sobre el par, dando ventaja a los bajistas y otro punto de entrada para la venta con el objetivo de actualización de 1.3376. Allí espero una manifestación más activa de los alcistas. El objetivo más lejano de los bajistas será el mínimo de 1.3335, donde fijaré los beneficios. La prueba de este nivel solo fortalecerá el mercado bajista. En caso de una subida del par GBP/USD y ausencia de bajistas en 1.3455, donde se encuentran las medias móviles que favorecen a los vendedores, los compradores tendrán una oportunidad de recuperación más amplia y crecimiento hacia la resistencia en 1.3489. Solo venderé allí en caso de una falsa ruptura. En caso de ausencia de actividad también allí, recomiendo abrir posiciones cortas en el par GBP/USD desde 1.3521 con la expectativa de un rebote a la baja del par de 30–35 puntos intradía.

Lectura recomendada:

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se lleva a cabo por debajo de las medias móviles de 30 y 50, lo que indica una caída de la libra esterlina.

Nota: El periodo y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y difieren de la definición clásica de medias móviles diarias en el gráfico diario D1.

Bollinger Bands

En caso de crecimiento, el límite superior del indicador en la zona de 1.3489 actuará como resistencia. En caso de caída del par, el límite inferior del indicador en la zona de 1.3405 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores

Media móvil (Moving Average): determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido. Período – 50. En el gráfico se indica en color amarillo.

Media móvil (Moving Average): período – 30. En el gráfico se indica en color verde.

Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence): EMA rápida – período 12. EMA lenta – período 26. SMA – período 9.

Bollinger Bands (Bandas de Bollinger): período – 20.

Comerciantes no comerciales – especuladores como traders individuales, hedge funds y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen con ciertos requisitos.

Posiciones largas no comerciales representan la posición larga abierta total de traders no comerciales.

Posiciones cortas no comerciales representan la posición corta abierta total de traders no comerciales.

La posición neta no comercial total es la diferencia entre posiciones cortas y largas de traders no comerciales.