Ayer se formaron varios puntos de entrada al mercado. Veamos el gráfico de 5 minutos y analicemos que ocurrió. En mi pronóstico matutino presté atención al nivel 1.1416 y planeé tomar decisiones de entrada al mercado desde allí. La ruptura y una repetición de la prueba de 1.1416 llevaron a un punto de entrada para la compra del euro, lo que resultó en un crecimiento del par de 20 puntos. En la segunda mitad del día, la defensa del soporte 1.1404 permitió nuevamente entrar en posiciones largas, lo que resultó en un crecimiento de más de 40 puntos.

Para abrir posiciones largas en el par EUR/USD se requiere:

Antes de hablar sobre las perspectivas futuras del movimiento del par EUR/USD, echemos un vistazo a lo que ocurrió en el mercado de futuros y cómo cambiaron las posiciones del informe Commitment of Traders. En el informe COT (Commitment of Traders) del 27 de mayo se observó una reducción tanto de posiciones largas como cortas. Sin embargo, es evidente que la ventaja sigue del lado de los compradores. Los traders se preparan para la próxima reunión del BCE, en la que, según se espera, se volverán a reducir las tasas de interés. Pero muchos economistas también mencionan que esta será la última reducción antes de una pausa bastante prolongada que podría tomar el regulador en este ciclo, lo cual podría favorecer el fortalecimiento del euro a corto plazo. Agreguemos el informe del PIB y los datos del mercado laboral de EE. UU., y en general, la semana promete ser bastante intensa. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales disminuyeron en 1 716 hasta el nivel de 204 326, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 6 737 hasta el nivel de 124 852. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas se redujo en 2 778.

El débil informe de ayer sobre el índice manufacturero ISM de EE. UU. para mayo, que resultó por debajo de las previsiones de los economistas y del nivel de 50 puntos, llevó a una caída del dólar y al fortalecimiento de los activos de riesgo, incluido el euro. Hoy en la primera mitad del día se esperan cifras del índice de precios al consumidor de la eurozona, el índice principal de precios al consumidor de la eurozona para mayo, así como el nivel de desempleo en la eurozona. En caso de una disminución de la inflación, que se pronostica ampliamente, es poco probable que el euro reaccione con fuerza, ya que se espera precisamente ese escenario. En caso de datos débiles, el euro podría retroceder, por lo que los compradores tendrán que esforzarse para proteger el nivel 1.1404. Planeo actuar allí solo después de la formación de una falsa ruptura, como se analizó anteriormente. Esto será una señal para abrir posiciones largas con el objetivo de una recuperación del euro hacia el área de resistencia 1.1453, por encima de la cual no se logró consolidarse ayer. La ruptura y actualización de este rango de arriba hacia abajo conducirá a un fortalecimiento adicional del par con posibilidad de salto hacia 1.1490. El objetivo más lejano será el máximo de 1.1530, donde planeo fijar las ganancias. La prueba de este nivel reforzará las perspectivas alcistas. En caso de caída del par EUR/USD y ausencia de actividad en el área de 1.1404 en la primera mitad del día, la presión sobre el euro regresará. En ese caso, entraré solo después de la formación de una falsa ruptura en el área del siguiente soporte en 1.1357. Planeo abrir posiciones largas directamente desde el rebote del mínimo en 1.1314 con el objetivo de una corrección alcista de 30–35 puntos intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par EUR/USD se requiere:

Los vendedores del euro ayer no mostraron mucha actividad, ya que no había muchas razones para ello. Hoy, en caso de buenas estadísticas y crecimiento del par EUR/USD, los bajistas tendrán que demostrar su presencia en el área de 1.1453. La formación de una falsa ruptura allí será una señal para vender el euro con objetivo en 1.1404, donde se encuentran las medias móviles, que están del lado de los alcistas. La ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una repetición de la prueba de abajo hacia arriba, proporcionarán otro punto de venta con movimiento hacia el área de 1.1357, donde espero ver una manifestación más activa de los compradores del euro. El objetivo más lejano será el mínimo de 1.1314, donde planeo fijar las ganancias. En caso de un movimiento ascendente del par EUR/USD en la primera mitad del día, y también ausencia de bajistas en 1.1453, los compradores podrán lograr otro gran crecimiento del par. En ese caso, pospondré las ventas hasta la prueba de la siguiente resistencia en 1.1490. Allí venderé, pero solo después de un intento fallido de consolidación. Planeo abrir posiciones cortas directamente desde el rebote en 1.1530 con el objetivo de una corrección bajista de 30–35 puntos.

Lectura recomendada:

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se lleva a cabo por encima de las medias móviles de 30 y 50 periodos, lo que indica un mayor crecimiento del par.

Nota: El periodo y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y difieren de la definición clásica de medias móviles diarias en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de una bajada, el límite inferior del indicador en el área de 1.1404. En caso de subida el límite superior del indicador en el área de 1.1453 actuará como resistencia.

Descripción de los indicadores:
• Media móvil (determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y el ruido). Periodo – 50. En el gráfico marcada en amarillo;
• Media móvil (determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y el ruido). Periodo – 30. En el gráfico marcada en verde;
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence – convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida – periodo 12. EMA lenta – periodo 26. SMA – periodo 9;
• Bollinger Bands. Periodo – 20;
• Comerciantes no comerciales – especuladores como traders individuales, fondos de cobertura e instituciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y que cumplen con ciertos requisitos;
• Posiciones largas no comerciales representan la posición larga total abierta de los traders no comerciales;
• Posiciones cortas no comerciales representan la posición corta total abierta de los traders no comerciales;
• La posición neta no comercial total es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los traders no comerciales.