Австралийский доллар в паре с американской валютой уверенно преодолел уровень сопротивления 0,6610 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на D1), но спасовал перед более мощным ценовым барьером 0,6640 – это верхняя линия Bollinger Bands на четырёхчасовом графике и одновременно – верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме W1. К слову, если взглянуть на недельный график, то мы увидим, что пара aud/usd осаждает уровень сопротивления 0,6640 четвёртую неделю подряд. На позапрошлой неделе цена импульсно выросла до отметки 0,6709, но не смогла закрепиться в этой ценовой области, завершив пятничные торги на уровне 0,6596. Поэтому текущий рост цены следует рассматривать как очередную попытку преодоления ценового уровня 0,6640.
На стороне оззи/покупателей aud/usd – Резервный банк Австралии, индексы PMI КНР, шатдаун и слабые отчёты по рынку труда США.
На стороне гринбека/продавцов aud/usd – производственный индекс ISM (хотя здесь довольно-таки спорная ситуация) и осторожные заявления некоторых представителей ФРС.
В целом, настрой по паре остаётся бычьим, но как только цена приближается к таргету 0,6640, трейдеры фиксируют прибыль, погашая тем самым северные импульсы.
Тем не менее, рост aud/usd обусловлен не только слабостью гринбека, но и усилением австралийской валюты. Прежде всего – за счёт «умеренно-ястребиной» позиции Резервного банка Австралии. По итогам сентябрьского заседания регулятор сохранил все параметры монетарной политики в прежнем виде, реализовав тем самым базовый и наиболее ожидаемый сценарий. Интрига заключалась в тональности риторики сопроводительного заявления и выступления главы ЦБ Мишель Буллок. И когда данная интрига разрешилась в пользу австралийца, пара aud/usd закрепилась в рамках 66-й фигуры, преодолев уровень поддержки 0,6610.
В итоговом коммюнике члены РБА заявили о том, что некоторые компоненты инфляции (услуги, жильё) оказались выше ожидаемого, поэтому «дальнейшие шаги ЦБ будут зависеть от поступающих данных». Мишель Буллок в ходе пресс-конференции также обеспокоилась инфляцией, заявив о том, что ЦБ будет подходить осторожно к дальнейшим шагам по смягчению политики и будет оценивать данные «от заседания к заседанию».
Здесь необходимо напомнить, что месячный CPI в августе подскочил до 3,0% (после июльского роста до 2,8%), но квартальные данные (за третий квартал) будут опубликованы почти через месяц – 29 октября. Если и этот релиз окажется в «зелёной зоне», регулятор наверняка сохранит ставку на текущем уровне на оставшихся в этом году заседаниях.
Примечательно, что Резервный банк проигнорировал слабый отчёт по рынку труда, согласно которому общее количество занятых в августе сократилось на 5 тысяч, а доля экономически активного населения снизилась до 66,8%. Регулятор полностью сфокусировался на инфляционных рисках и дал понять, что один негативный отчёт по рынку труда не может свидетельствовать о тенденциях, тем более что предыдущий релиз вышел в «зелёной зоне. Такие выводы оказали поддержку оззи.
Дополнительную поддержку австралийскому доллару оказали китайские индексы PMI. Официальный индикатор PMI для производственной сферы вплотную приблизился к 50-пунктному уровню, оказавшись на отметке 49,8 (при прогнозе 49,6). Показатель активным образом растёт второй месяц подряд. Индекс активности в непроизводственной сфере немного снизился, но удержался в зоне расширения (50,0).
Доллар США тем временем находится под давлением многих фундаментальных факторов. В центре внимания – шатдаун, который начался 1 октября «и даже не думает заканчиваться», так как демократы и республиканцы отказываются идти на бюджетные компромиссы. По предварительным подсчётам, продолжительная приостановка работы федерального правительства может стоить экономике США до 15 миллиардов долларов в неделю в виде недополученного роста ВВП. Кроме того, если шатдаун продлится больше четырёх недель, то это приведет к появлению дополнительных 40-50 тысяч безработных (это без учёта госслужащих, которые отправлены в неоплачиваемые отпуска или работают «авансом» без зарплаты). Ситуация остаётся патовой, так как любое компромиссное решение – это политический удар либо по республиканцам, либо по демократам. Все это прекрасно понимают, и поэтому не собираются идти на уступки.
Небольшую поддержку гринбеку оказал производственный индекс ISM, который оказался на отметке 49,1 при прогнозе 49,0. Но, во-первых, показатель остался в зоне сокращения, а во-вторых, индекс уплаченных цен (инфляционный компонент отчёта) снизился до 61,9 (с предыдущего значения 63,7), а индекс новых заказов – снизился до 48,9. Кроме того, не на стороне доллара оказались и показатели рынка труда США – отчёты JOLTS и ADP (последний отчёт отразил 32-тысячное сокращение числа занятых в частном секторе).
Члены ФРС продолжают озвучивать осторожную риторику относительно дальнейших темпов снижения процентной ставки, но рыночные настроения по-прежнему «стабильно голубиные»: вероятность снижения ставки на октябрьском заседании оценивается в 99%, вероятность дополнительного снижения в декабре составляет 82%. Цифры говорят сами за себя.
Таким образом, южные ценовые откаты по паре aud/usd целесообразно использовать для открытия лонгов. Первая цель северного движения – вышеуказанная отметка 0,6640 (верхняя линия Bollinger Bands на h4 и одновременно – верхняя линии Bollinger Bands на таймфрейме W1). Следующая цель расположена на отметке 0,6690, которая соответствует верхней линии Bollinger Bands на дневном графике.
