Спрос на биткоин резко вырос в пятницу вечером, однако волновая картина из-за этого не поменялась, а за выходные котировки биткоина потеряли больше, чем набрали в пятницу. Я говорил в предыдущих обзорах, что криптовалюте остается сделать только один шаг, чтобы тренд стал понижательным – прорыв лоу волны 4. И этот прорыв случился на этой неделе. Как я и предполагал, волна 5 получила укороченный вид, но даже внутри нее просматривается четкая пятиволновая структура. Никаких разногласий внутри волновой разметки нет.

Падение биткоина было остановлено отметкой 110000$, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва этой отметки привела к отходу котировок от достигнутых минимумов, но волновая разметка продолжает довлеть над биткоином тяжким грузом. По текущей волновой разметке видно не только четкую пятиволновую структуру, но и замедление роста с каждой новой повышательной волной. На мой взгляд, началось построение нового понижательного участка тренда.

Что если этот вывод неверен? Если предположить, что построение первой волны нового участка тренда завершено, то следует ожидать отката вверх в рамках волны 2. Откатиться биткоин может вплоть до области из уровней Фибо 50,0% и 61,8%. Мы получаем диапазон 116500-118400$. На мой взгляд, именно в этом диапазоне и будет решаться судьба цифрового золота.

Многие экономисты считают, что спрос на биткоин будет продолжать расти, особенно за счет институционального капитала, однако такая формулировка предполагает то, что «медвежьих» трендов мы больше не увидим никогда. Если институционалы только покупают и готовы держать монеты BTC сколько угодно времени, то как биткоин может построить понижательный участок тренда? Я считаю, что такой вывод противоречит рыночным принципам ценообразования. Поэтому не считаю его верным.

Общие выводы.

Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я делаю вывод, что построение повышательной структуры может быть завершено. Новостной фон не был причиной резкого роста биткоина в последние месяцы, но институциональные инвестиции сделали свое дело. Биткоин трижды не сумел преодолеть отметку 122000$, каждый подход к ней сопровождался довольно сильным падением. Соответственно, волна 5 могла приняла укороченный вид и в этом случае повышательный набор волн завершен. Исходя из этого, продажи сейчас более интересны. Удачная попытка прорыва отметки 110000$ укажет на правильность всех выводов, а снижение котировок будет актуально с целями около 100500$. Также я буду внимательно следить за диапазоном 116500-118400$.

Основные принципы моего анализа:

1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.