Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1606 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.1606 позволили войти в короткие позиции, что вылилось в падение на 30 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.1601 привел к еще одной точке входа на продажу евро, но осле снижения вниз на 15 пунктов давление на пару ослабло.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера состоялся ряд выступлений представителей Федеральной резервной системы США, которые ясно дали понять, что сентябрьская встреча будет достаточно живой, и что комитет может принять решение о снижении процентных ставок. Это ослабило позиции доллара и привело к укреплению евро. Сегодня в первой половине дня ожидаются цифры по объему кредитования частного сектора еврозоны и изменению агрегата М3 денежной массы. Чуть позже будет опубликован отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике. Очевидно, что выжидательная позиция центрального банка может поддержать евро, но вряд ли этого хватит, чтобы вернуться к недельному максимуму. Действовать лучше всего в рамках бокового канала и как можно ниже. Формирование ложного пробоя в районе 1.1620 станет отправной точкой входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.1661, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на более крупный рывок пары к 1.1701. Самой дальней целью выступит область 1.1740, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1620, давление на пару сильно возрастет. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до следующего интересного уровня 1.1576. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1530 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Вчера продавцы евро очень быстро отступили, что позволило паре неплохо восстановиться. Но это не отменяет того медвежьего рынка, который наблюдается у нас протяжении всей недели. Быки могут попытаться продолжить коррекцию пары, наблюдаемую со второй половины вчерашнего дня, поэтому с покупками торопиться не нужно. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1661 будут первым шагом на открытие коротких позиций с целью снижения евро в район 1.1620, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1576. Самой дальней целью выступит область 1.1530, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня после сильных данных, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1661, короткие позиции лучше всего отложить до следующего сопротивления 1.1701. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1740 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 августа наблюдался рост длинных и коротких позиций. Недавнее выступление Пауэлла в Джэксон-Хоул еще не отражено в это отчете, так что сильно на него обращать внимание не стоит. Дальнейшее направление пары определит важная статистика по США. Отдельное внимание будут заслуживать отчеты по ВВП и индексу расходов на личное потребление. Увеличение этих показателей приведет к еще большему укреплению доллара против евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 420 до уровня 252 719, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 106 до уровня 133 974. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 518.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку роста евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1620.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.