empty
 
 
21.08.2025 13:33
Глобальные распродажи и корпоративные инвестиции: биткоин, Nasdaq, Европа и Ethereum

Изображение больше не актуально

Прошедшая неделя стала испытанием для мировых финансовых рынков: от криптовалют до технологических акций и европейских индексов. Сразу несколько ключевых событий вызвали волну распродаж, усилили волатильность и заставили инвесторов пересмотреть свои стратегии. На первый план вновь вышли решения Федерального резерва США, перспективы искусственного интеллекта и геополитические факторы, влияющие на динамику капиталов.

Криптовалютный рынок оказался особенно уязвимым: биткоин резко обвалился после публикации протоколов ФРС, а массовые оттоки из ETF усилили давление на цены. В то же время институциональные инвесторы продемонстрировали противоположную стратегию, накапливая Ethereum в миллиардных объемах. Параллельно американский технологический сектор пережил болезненное падение, спровоцированное скепсисом вокруг реальной отдачи от инвестиций в ИИ и критическими заявлениями лидеров отрасли. Европейские биржи также не устояли под давлением, реагируя на слабость Уолл-стрит, ожидания решений ФРС и надежды на мирные переговоры по Украине.

Эти разнонаправленные события подчеркивают взаимосвязанность глобальной экономики: изменения в денежно-кредитной политике США, корпоративные стратегии и геополитика формируют сложный фон, открывающий трейдерам как новые риски, так и перспективные возможности.

Биткоин рухнул ниже $114 000 после публикации протоколов ФРС

Изображение больше не актуально

Среда принесла очередное потрясение криптовалютному рынку: цена биткоина обвалилась ниже отметки $114 000. Резкое падение произошло на фоне публикации протоколов заседания Федерального резерва США, которые охладили надежды инвесторов на агрессивное снижение процентных ставок. Это стало продолжением коррекции после исторического рекорда выше $124 000.

Согласно документам Федерального комитета по открытым рынкам от 30 июля, большинство членов комитета считают инфляционные риски более серьезной угрозой, чем возможные проблемы с занятостью. Особое внимание в протоколах уделено неопределенности влияния тарифов на инфляцию. Политики подчеркнули, что корректировать денежно-кредитную политику до полной оценки последствий тарифов все же преждевременно.

На сессии в среду биткоин опускался до $112 565, это двухнедельный минимум и 10% снижение от августовского максимума. Рынок отреагировал массовыми распродажами: только за последние сутки было ликвидировано свыше $340 млн позиций.

ETF, ориентированные на криптовалюты, также понесли значительные потери. За один день из биткоин-ETF выведено $523 млн – второй по величине отток с начала года. Ethereum-ETF потеряли $422,3 млн, что довело общий вывод из криптофонтов за три дня почти до $1 млрд. Fidelity стала лидером по оттоку капитала: $247 млн из биткоин-фонда и $156 млн из ethereum-продукта. Grayscale также зафиксировала убытки, в то время как BlackRock остался на нулевой отметке притоков и оттоков.

Изображение больше не актуально

Ястребиный тон ФРС вызвал резкое расхождение с ожиданиями рынка. Инструмент CME FedWatch зафиксировал падение вероятности снижения ставки в сентябре с 86,6% до 82%. Теперь внимание трейдеров приковано к предстоящей речи главы ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле.

Аналитики отмечают, что биткоин за последние шесть недель «собрал ликвидность с обеих сторон», оставаясь в узком диапазоне. Соучредитель Material Indicators Кит Алан предположил наличие манипуляций со стороны крупных игроков, называя их «Spoofy the Whale». Индекс страха и жадности кратковременно упал до 44 пунктов, то есть минимального уровня за два месяца, но затем восстановился до нейтрального значения 50.

Падение биткоина и массовые оттоки из ETF показывают высокую чувствительность крипторынка к решениям ФРС и макроэкономическим сигналам. Трейдерам стоит внимательно следить за комментариями Пауэлла в Джексон-Хоуле, так как они способны задать направление рынку на ближайшие недели.

Использовать текущую волатильность можно в двух направлениях:

1) краткосрочные трейдеры могут зарабатывать на резких движениях курса;

2) долгосрочные инвесторы могут накапливать позиции в периоды падений, ориентируясь на фундаментальные факторы.

Все описанные торговые инструменты доступны на платформе InstaForex. Чтобы воспользоваться ситуацией на рынке, пользователям рекомендуется открыть торговый счет и установить удобное мобильное приложение компании для быстрого доступа к операциям.

Падение технологических акций США: инвесторы пересматривают перспективы искусственного интеллекта

Изображение больше не актуально

Американский рынок технологий во вторник пережил резкое падение: инвесторы столкнулись с неприятной реальностью вложений в искусственный интеллект. Индекс Nasdaq закрылся снижением на 1,4% – это крупнейшее однодневное падение за последние три недели. Бумаги Nvidia упали на 3,5%, а акции Palantir обвалились сразу на 9,4%.

Толчком к массовой распродаже стали два события. Массачусетский технологический институт (MIT) опубликовал отчет «Разрыв в области генеративного ИИ: состояние ИИ в бизнесе 2025», согласно которому 95% компаний, инвестирующих в генеративный ИИ, не получают никакой отдачи. Несмотря на вложения в размере 30 – 40 миллиардов долларов, только 5% пилотных проектов приносят измеримую прибыль. Причины кроются не в самих моделях, а в недостатке компетенций и неудачных стратегиях внедрения.

Дополнительно давление на рынок оказали слова генерального директора OpenAI Сэма Альтмана. В интервью он сравнил нынешний ажиотаж вокруг ИИ с «пузырем доткомов» 1990-х годов, отметив: «Когда происходят пузыри, умные люди слишком возбуждаются из-за крупицы истины». По его мнению, рынок ИИ действительно перегрет, и многие инвесторы рискуют серьезно потерять, хотя долгосрочный потенциал технологий он оценивает как огромный.

Изображение больше не актуально

Негативная динамика вышла за пределы США. На азиатских рынках в среду утром южнокорейская SK Hynix снизилась на 2,9%, тайваньская TSMC потеряла 4,2%, а японский индекс Nikkei 225 упал на 1,5%. Акции SoftBank, активно инвестирующей в ИИ, рухнули более чем на 7%.

Особенно пострадала Palantir. Еще недавно акции компании считались лучшим активом S&P 500 с ростом более 100% с начала года, однако за последнюю неделю они обвалились примерно на 20%. Это произошло, несмотря на сильный квартальный отчет: рост выручки на 48% и впервые превысивший отметку в 1 миллиард долларов. Инвесторы обеспокоены завышенной оценкой бизнеса, что усилило распродажи.

Падение технологических гигантов демонстрирует, что рынок ИИ вступает в фазу переоценки. Скептицизм усиливается, а сравнения с предыдущими технологическими пузырями становятся все громче.

Однако для трейдеров подобные ситуации открывают новые возможности. Волатильность рынка позволяет зарабатывать как на падении котировок, так и на последующих отскоках. При грамотном управлении рисками торговля акциями Nvidia, Palantir и других технологических компаний может стать источником существенной прибыли.

Европейские рынки отступили: распродажа технологий в США и надежды на мирные переговоры

Изображение больше не актуально

Европейские фондовые площадки в среду продемонстрировали снижение, следуя за резким падением американских технологических акций и на фоне неопределенности вокруг процентных ставок, а также мирных переговоров по Украине. Снижение произошло всего через день после того, как региональные индексы достигли пятимесячного максимума.

Общеевропейский индекс STOXX 600 просел на 0,4% в начале торгов, а немецкий DAX потерял почти 1%, опустившись к уровню 24 200 пунктов. Поводом для распродажи стали негативные настроения на Уолл-стрит: во вторник Nasdaq снизился на 1,5%, а акции Nvidia (одного из лидеров в сфере искусственного интеллекта) рухнули на 3,5%.

Технологический сектор Европы оказался под особым ударом: профильный индекс STOXX Europe 600 Technology потерял около 1%. Инвесторы отреагировали на слабость американских коллег и свежий отчет MIT, согласно которому 95% компаний, вложивших средства в генеративный ИИ, пока не получили ощутимой отдачи.

На фоне обвала Nvidia потеряла около $160 млрд рыночной капитализации, а так называемая «Великолепная семерка» – свыше $300 млрд. Падение затронуло и VanEck Semiconductor ETF, а также акции Advanced Micro Devices и Broadcom.

По данным MarketWatch, инвесторы фиксируют прибыль перед ключевым событием недели – выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Рынки уже закладывают 85% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в сентябре, хотя ряд экспертов, включая министра финансов Скотта Бессента, призывают ФРС к более решительному шагу – снижению на 50 пунктов.

Изображение больше не актуально

Ситуация усугубляется слабыми данными рынка труда: в июле было создано лишь 73 тыс. новых рабочих мест при существенных понижательных пересмотрах прошлых месяцев.

Акции европейских оборонных компаний также демонстрировали снижение: отраслевой индекс упал на 1,5%, бумаги Rheinmetall и Hensoldt потеряли более 1%, а британская BAE Systems откатилась почти на 4%.

Причина – усилившийся оптимизм относительно возможного мирного соглашения по Украине. Вероятность прекращения огня в 2025 году, по данным Polymarket, выросла с 21% в начале августа до 41%. Дополнительную неопределенность добавило заявление Владимира Зеленского о планах закупить американское оружие на $100 млрд при поддержке союзников из Европы, что может сократить внутренние заказы европейских оборонных подрядчиков.

По итогам торгов индекс EURO STOXX 50 снизился на 0,2%, остановившись на отметке 5 473 пункта. Инвесторы активно уходили в защитные активы: золото подорожало на 0,3%, до $3 323 за унцию.

Фондовые рынки Европы продемонстрировали хрупкость перед сочетанием факторов: падением технологического сектора США, ожиданием сигналов от ФРС и надеждами на прогресс в мирных переговорах.

Для трейдеров это открывает сразу несколько возможностей:

1) спекулятивные сделки на волатильности в технологическом секторе, где продолжаются активные колебания;

2) инвестиции в защитные активы, включая золото, которое растет на фоне рыночной неопределенности;

3) игра на ожиданиях решений ФРС, что может вызвать мощные движения на валютном и долговом рынках.

Все перечисленные инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы воспользоваться возможностями, трейдерам стоит открыть торговый счет и установить мобильное приложение компании, что позволит оперативно реагировать на динамику рынка.

Корпоративные гиганты усиливают ставки на Ethereum: SharpLink и BitMine инвестировали миллиарды

Изображение больше не актуально

На этой неделе рынок криптовалют оказался в центре внимания после двух масштабных корпоративных покупок Ethereum. Несмотря на высокую волатильность и коррекцию от годовых максимумов, институциональные инвесторы продолжают активно накапливать ETH, укрепляя свою уверенность в будущем этой криптовалюты.

В понедельник компания SharpLink Gaming объявила о покупке 143,593 ETH на сумму $667 млн по средней цене $4,648 за монету. В результате ее общий портфель увеличился до 740,760 ETH, что эквивалентно примерно $3,2 млрд.

Параллельно BitMine, возглавляемая Томом Ли, приобрела Ethereum на $220 млн в момент локального падения цен. В итоге казначейские резервы компании выросли до 1,57 млн ETH, оцениваемых более чем в $6,6 млрд. По данным Lookonchain, в тот же день BitMine получила 52,475 ETH с горячего кошелька BitGo, продолжая реализовывать стратегию агрессивного накопления.

Закупки произошли в период, когда цена Ethereum отступила от отметок $4,700, зафиксированных в 2025 году. Инвесторы воспользовались временной слабостью рынка, чтобы увеличить активы.

Том Ли связал недавнее снижение цен с ожиданиями вокруг предстоящего выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в Джэксон-Хоуле. Именно эта речь может прояснить дальнейшие шаги регулятора в отношении процентных ставок.

SharpLink профинансировала сделку с помощью комбинации в $390 млн, полученных через зарегистрированное прямое размещение, и $146,5 млн из программы продаж по рыночной цене. При этом компания сохранила $84 млн наличными для будущих покупок.

Важно отметить, что SharpLink, возглавляемая сооснователем Ethereum Джозефом Любином, стала вторым по величине корпоративным держателем ETH после BitMine.

Обе компании активно используют механизм стейкинга, что выгодно отличает их стратегию от традиционного «холодного хранения» биткоинов. С июня SharpLink уже заработала 1,388 ETH на стейкинге, почти полностью задействовав свои активы в сети proof-of-stake.

Изображение больше не актуально

На фоне этого институциональный интерес к Ethereum только усиливается: по оценкам, публичные компании уже владеют криптоактивами на сумму более $11 млрд, что соответствует 2% от общего предложения ETH.

Согласно данным Strategic ETH Reserve, корпоративные казначейства теперь контролируют 4,10 млн ETH на сумму $17,13 млрд, что составляет более 5% от всего циркулирующего предложения. Более того, BitMine открыто заявила о намерении довести свою долю до 5% от общего объема, что потребует закупки около 6 млн ETH.

Стратег Уолл-стрит Том Ли прогнозирует рост курса Ether до $16,000 при ускорении институционального внедрения. Он связывает перспективы слияния традиционных финансов и искусственного интеллекта на базе блокчейна.

Тем не менее, на горизонте остаются вызовы: развитие частных блокчейнов от таких компаний, как Circle и Stripe, может составить конкуренцию публичным сетям. Однако пока крупные игроки, включая BlackRock, продолжают отдавать предпочтение Ethereum – недавно фонд приобрел криптоактивы на $1 млрд в ходе рыночной коррекции.

Итоги и возможности для трейдеров

Корпоративные закупки Ethereum подчеркивают растущее доверие институционалов и усиливают дефицит токенов на рынке. Для частных трейдеров это открывает новые возможности:

1) использование краткосрочных колебаний для торговли на волатильности;

2) долгосрочное инвестирование с расчетом на рост цены;

3) участие в стейкинге для получения пассивного дохода.

Ethereum продолжает оставаться одним из ключевых инструментов для тех, кто стремится извлечь выгоду из трансформации финансовой системы.

Все упомянутые в статье торговые инструменты доступны на платформе InstaForex. Чтобы воспользоваться рыночными возможностями, трейдерам стоит открыть торговый счет на этой платформе, а для еще большего удобства скачать мобильное приложение компании.

MobileTrader

MobileTrader – Торговля всегда под рукой!

Скачивайте и начинайте прямо сейчас!

С уважением,
Аналитик ИнстаФорекс
Наталья Андреева
© 2007-2025
Мнение аналитика
Актуальность
Аналитик
Наталья Андреева
Начать торговать
  • Большая пятерка
    от ИнстаФорекс
    ИнстаФорекс продолжает претворять
    в жизнь ваши самые смелые мечты.
    СТАТЬ УЧАСТНИКОМ
  • Счастливый депозит
    Пополни счет на $3 000 и получи еще $1000!
    В августе мы проводим розыгрыш $1000 в рамках акции "Счастливый депозит"!
    Пополнив счет на сумму не менее $3 000, вы автоматически становитесь участником акции.
    СТАТЬ УЧАСТНИКОМ
  • Девайсы в подарок
    Становитесь участником розыгрыша мобильных девайсов при пополнении счета от $500
    СТАТЬ УЧАСТНИКОМ
  • Бонус ИнстаФорекс 100%
    Прекрасный шанс увеличить первый депозит на 100%
    ПОЛУЧИТЬ БОНУС
  • Бонус на каждое пополнение ИнстаФорекс 55%
    Оформите заявку и увеличивайте каждый депозит на 55%
    ПОЛУЧИТЬ БОНУС
  • Бонус на каждое пополнение ИнстаФорекс 30%
    Реальная возможность увеличить каждый депозит на 30%
    ПОЛУЧИТЬ БОНУС

Рекомендованные статьи

Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок