В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1635 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост в район 1.1635 произошел, но теста этого уровня не произошло, так что в первой половине дня я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Очень слабые данные по Индексам настроений и текущей ситуации в деловой среде Германии оказали давление на евро в первой половине дня. Но в ходе американской сессии волатильность может только возрасти. Ожидается статистика по индексу потребительских цен и индексу потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители в США за июль этого года. Также состоится выступление члена FOMC Томаса Баркина. Если данные укажет на более крупный рост ценового давления в США, это определенно повлияет на ФРС и на планы по снижению процентных ставок в сентябре этого года. На все это дело доллар может отреагировать ростом, а пара EUR/USD падением. В случае сохранения давления на пару предлагаю воспользоваться ближайшей поддержкой 1.1594. Только ложный пробой там станет поводом для открытия длинных позиций в расчете на возврат и обновление сопротивления 1.1635, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа с выходом к области 1.1672. Самой дальней целью будет уровень 1.1695, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1594 давление на пару только увеличится. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1567. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1530 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы проявили себя, но до крупной распродажи дело так и не дошло, так как все теперь сосредоточены на американской статистике. Если данные укажет на замедление ценового давления в США рост евро будет обеспечен. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1635, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, будет для меня поводом для продажи евро с целью снижения к уровню 1.1594. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона перечеркнут все усилия покупателей, что станет подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1567. Самой дальней целью выступит область 1.1530, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1635 покупатели вернут себе контроль над рынком, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1672. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1695 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 августа наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. В ближайшее время направление пары EUR/USD будет определять статистики по инфляции в США, которая напрямую может повлиять на будущее решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Учитывая, что все больше представителей ФРС говорят о возможном смягчении политики в сентябре, только резкий всплеск инфляционного давления может изменить ожидания участников рынка. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1484, до уровня 247 357, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 5916, до уровня 131 398. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 4046.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1594.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.