Евро и фунт рухнули, и на это был ряд причин.

Вчера американский доллар вернулся к росту после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что Центральному банку необходимо оставаться начеку из-за риска инфляции. Решение Пауэлла, вопреки ожиданиям многих аналитиков, укрепило позиции доллара на мировых рынках. Инвесторы восприняли его слова как сигнал о твердой решимости ФРС бороться с инфляцией, даже если это может привести к замедлению экономического роста, тогда как многие ожидали, наоборот, более мягкого тона. Такая жесткая позиция свидетельствует о независимости Центрального банка от политического давления и его приверженности поддержанию стабильности цен.

Однако не все согласны с таким подходом. Белый дом неоднократно выражал обеспокоенность относительно высоких процентных ставок, утверждая, что они сдерживают экономический рост и делают американскую продукцию менее конкурентоспособной на мировом рынке. Два члена комитета ФРС также высказались за снижение ставки, опасаясь, что чрезмерно жесткая денежно-кредитная политика может спровоцировать рецессию.

Также росту доллара способствовали сильные данные по изменению объема ВВП США за второй квартал этого года. Показатель вырос сразу на 3,0%, превысив прогнозы экономистов. Этот неожиданный рост стал приятным сюрпризом для инвесторов и укрепил уверенность в устойчивости американской экономики. Превышение ожиданий указывает на то, что, несмотря на инфляционное давление и жесткую денежно-кредитную политику, экономика США продолжает демонстрировать рост и потенциал. В частности, улучшение данных по ВВП уменьшило опасения относительно возможной рецессии, которые преследовали рынок в течение последних месяцев.

Сегодня давление на евро может сохраниться. Для этого будет достаточно слабых данных по индексу потребительских цен Франции и Германии, изменению числа безработных Германии и росту уровня безработицы еврозоны. Трейдеры будут пристально следить за публикацией этих ключевых экономических показателей. Неожиданное ухудшение любого из них может спровоцировать новую волну распродаж евро, поскольку усилит опасения по поводу замедления экономического роста в регионе. Особенно важным будет индекс потребительских цен, который является одним из основных индикаторов инфляции. Слишком низкий уровень инфляции может заставить Европейский центральный банк вернуться к мягкой денежно-кредитной политике, что еще больше окажет давление на евро.

Рост уровня безработицы, особенно в Германии, крупнейшей экономике еврозоны, станет еще одним тревожным сигналом. Увеличение числа безработных может свидетельствовать о проблемах в производственном секторе и снижении потребительского спроса.

Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.

Стратегия Momentum (на пробой):

Для пары EURUSD
Покупки на прорыв уровня 1.1440 могут привести к росту евро в район 1.1475 и 1.1501;
Продажи на прорыв уровня 1.1405 могут привести к падению евро в район 1.1377 и 1.1347.

Для пары GBPUSD
Покупки на прорыв уровня 1.3273 могут привести к росту фунта в район 1.3311 и 1.3342;
Продажи на прорыв уровня 1.3230 могут привести к падению фунта в район 1.3180 и 1.3126.

Для пары USDJPY
Покупки на прорыв уровня 149.03 могут привести к росту доллара в район 149.32 и 149.62;
Продажи на прорыв уровня 148.76 могут привести к распродажам доллара в район 148.50 и 148.23.

Стратегия Mean Reversion (на возврат):

Для пары EURUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1454 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1395 на возврате на этот уровень.

Для пары GBPUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3274 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3223 на возврате на этот уровень.

Для пары AUDUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6467 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6431 на возврате на этот уровень.

Для пары USDCAD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3859 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3814 на возврате на этот уровень.