Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1765 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.1765 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары на 20 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.1741 позволил войти в длинные позиции, что привело к росту в район целевого значения 1.1790, где себя уже активно проявили продавцы, позволив утянуть оттуда еще порядка 20 пунктов прибыли.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера президент Кристин Лагард заявила, что Европейский центральный банк занял выжидательную позицию, оставив процентные ставки без изменений по итогам заседания. Это помогло евро вырасти, но не так сильно, как ожидалось. Сегодня в первой половине дня хорошие данные по Германии могут спровоцировать новые покупки EUR/USD. Ожидаются цифры по индикатору условий деловой среды от IFO, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий. Также выйдет отчет по объему кредитования частного сектора еврозоны. В случае движения EUR/USD вниз действовать буду лишь в районе ближайшей поддержки 1.1733, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя будет отправной точкой входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.1762. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на более крупный рост пары к 1.1787. Самой дальней целью выступит область 1.1825, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет рынку среднесрочный бычий тренд. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1733 в конце недели давление на пару возрастет, что приведет к более крупной коррекции. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до интересного уровня 1.1714. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1683 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вчера отлично заявили о себе в районе недельного максимума и очевидно, готовы его защищать и дальше. Однако я действовать на продажу собираюсь на росте после формирования ложного пробоя в районе 1.1762, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Формирование там ложного пробоя будет поводом на продажу евро в расчете на снижение к поддержке 1.1733. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1714. Самой дальней целью выступит область 1.1683, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1762 короткие позиции лучше всего отложить до следующего сопротивления 1.1787. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1825 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 июля наблюдался рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Продавцов евро стало намного меньше, и это можно объяснить ожиданиями паузы в цикле снижения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка, а также возросшими ожиданиями того, что Федеральная резервная система все же начнет проводить более мягкую политику уже осенью этого года. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 971, до уровня 242 096, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 6 654, до уровня 113 875. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 809.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможную коррекцию евро в конце недели.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1733.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.