Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила отбой от уровня 1,1802, разворот в пользу американской валюты и некоторое падение. Однако к утру четверга котировки выполнили возврат к уровню 1,1802. Новый отбой котировок от уровня 1,1802 вновь сработает в пользу доллара США и некоторого падения в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,1712. Закрепление курса пары над уровнем 1,1802 повысит вероятность продолжения роста в направлении коррекционного уровня 161,8% – 1,1888.

Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, в данное время тренд остается «бычьим». Отсутствие реального прогресса в переговорах США–КНР и США–ЕС вынуждает медведей не спешить с атаками, заседание ФРС не помогло американской валюте, конфликт на Ближнем Востоке пользы доллару не принес. Как я и ожидал, «медвежий» тренд не получился сильным и длительным.

Информационный фон в среду был достаточно слабым. Важных событий и отчетов было немного, поэтому активность трейдеров была низкой. Единственный отчет дня, который привлекал внимание трейдеров – ADP по рынку труда США. Число работников по итогам июня сократилось на 33 тысячи, хотя трейдеры ожидали роста на 95 тысяч. Таким образом, во второй половине дня доллар США попал под давление, а медведи вновь отступили с рынка, что и позволило выполнить возврат к уровню 1,1802. Сегодня нас ждут наиболее важные отчеты на этой неделе – пэйроллы, безработица и индекс деловой активности ISM. Завтра в США – выходной день, поэтому все наиболее важные публикации были перенесены на сегодня. От Дональда Трампа, который желал заключить новые торговые соглашения до Дня независимости США, новостей не поступало. 9 июля президент США может вновь повысить тарифы, вызвав новый обвал доллара.

На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем 1,1680 и продолжает процесс роста в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% – 1,1851. Отбой котировок от уровня 1,1851 сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в рамках восходящего трендового коридора. Закрытие над уровнем 1,1851 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня 1,2066. У индикатора RSI назревает «медвежья» дивергенция.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 2980 контрактов Long и закрыли 6602 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и только усиливается со временем. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 224 тысячи, а контрактов Short – 112 тысяч, и разрыв (за редкими исключениями) постоянно увеличивается. Таким образом, евровалюта пользуется спросом, а доллар нет. Ситуация остается прежней.

Двадцать одну неделю подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Разница в ДКП у ЕЦБ и ФРС очень серьезная, но политика Дональда Трампа является более весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать рецессию в американской экономике и множество других проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (07-55 UTC).

Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC).

США – Изменение числа Nonfarm Payrolls (12-30 UTC).

США – Уровень безработицы (12-30 UTC).

США – Индекс деловой активности в секторе услуг ISM (14-00 UTC).

3 июля календарь экономических событий содержит в себе минимум три важные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг может быть сильным, но во второй половине дня.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары я бы сегодня рассматривал в случае нового отбоя от уровня 1,1802 на часовом графике с целью 1,1712. Покупки я советовал еще при отбое от уровня 1,1454 с целями 1,1574, 1,1645, 1,1712 и 1,1802. Все цели отработаны. Новые покупки возможны при закрытии над уровнем 1,1802 с целью 1,1888.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1574–1,1066 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.