Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжала процесс роста и почти отработала уровень 1,1645. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,1574. Закрепление курса пары над уровнем 1,1645 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 127,2% – 1,1712.
Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, в данное время тренд вновь поменялся на «бычий». Либо рынок перешел к горизонтальному тренду. Отсутствие реального прогресса в переговорах США–КНР и США–ЕС вынуждает медведей не спешить с атаками, заседание ФРС не помогло американской валюте, конфликт на Ближнем Востоке пользы доллару не принес. Как я и ожидал, «медвежий» тренд не получился сильным и длительным.
Информационный фон во вторник был не слишком интересным для трейдеров. Полдня Дональд Трамп, Израиль и Иран решали, завершили ли они войну или же продолжат обстреливать друг друга. Каждый час поступали сообщения, которые противоречили друг другу. Однако к вечеру мир все же был установлен, поэтому сейчас эта тема уже не является главной для трейдеров. За всеми событиями, связанными и Ближним Востоком, трейдеры совершенно упустили из виду выступление Джерома Пауэлла перед Финансовым комитетом Конгресса США. Президент FOMC считает, что регулятор должен продолжать ждать конечного влияния тарифной политики на экономику, прежде чем принимать решение о снижении процентной ставки. То же самое он неоднократно говорил ранее. По словам Пауэлла, существует достаточно высокая вероятность повышения инфляции, поэтому ФРС не может себе позволить смягчение ДКП в текущих обстоятельствах. С Пауэллом согласны не все члены FOMC. Мишель Боуман и Кристофер Уоллер готовы поддержать снижение ставки уже в июле, если индекс потребительских цен останется на текущих значениях. Это будет свидетельствовать о том, что инфляция не ускоряется из-за тарифов Дональда Трампа, которые действуют уже несколько месяцев. Однако пока Трамп еще не установил конечные тарифы, переговоры по торговым сделкам продолжаются.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты. Таким образом, процесс роста возобновлен в направлении уровня 1,1680 в рамках восходящего трендового коридора. Лишь закрепление курса пары под коридором позволит рассчитывать на «медвежий» тренд. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 12057 контрактов Long и 3529 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и только усиливается со временем. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 221 тысячу, а контрактов Short – 119 тысяч, и разрыв (за редкими исключениями) постоянно увеличивается. Таким образом, евровалюта пользуется спросом, а доллар нет. Ситуация остается прежней.
Двадцать недель подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Разница в ДКП у ЕЦБ и ФРС уже очень серьезная, но политика Дональда Трампа является более весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать рецессию в американской экономике и множество других проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США – Выступление президента FOMC Джерома Пауэлла (14-00 UTC).
25 июня календарь экономических событий содержит в себе только одну важную запись – выступление Джерома Пауэлла. Таким образом, влияние информационного фона на настроение рынка в среду может быть «точечным».
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при закрытии под уровнем 1,1574 на часовом графике с целью 1,1454. Цель была отработана. Новые продажи я бы пока не рассматривал, так как «бычий» тренд, похоже, возобновился. Покупки я советовал при отбое от уровня 1,1454 с целью 1,1574. Цель достигнута, а ее преодоление позволяло оставаться в покупках с целями 1,1645 и 1,1712, первая из которых была почти отработана вчера.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1574–1,1066 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.
