Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1430 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на продажу евро, однако после коррекции на 10 пунктов вниз до более стремительного движения дело так и не дошло. Во второй половине дня покупки от нижней границы канала 1.1393 на ложном пробое позволили утянуть с рынка более 30 пунктов прибыли.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Решение Европейского центрального банка снизить процентные ставки было весь очевидным, что не внесло корректировок в расстановку сил на рынке. Ожидания того, что регулятор возьмет паузу в цикле смягчения политики, только укрепили позиции евро. Хороший отчет по темпам роста ВВП еврозоны также позволяет ставить на дальнейший рост евро, так что неудивительно более крупное сокращение коротких позиций, чем длинных. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 540, до уровня 202 786, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 4 830, до уровня 120 022. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 7 295.

Первый день встречи китайских и американских торговых представителей вселил надежду на то, что стороны все же найдут общий язык и о чем-то договорятся. Сегодня переговоры продолжатся, за чем и будем внимательно следить. Кроме этого, внимание привлекут цифры по изменению объема промышленного производства Италии и индикатору уверенности инвесторов еврозоны от Sentix. Плохие показатели могут вернуть давление на евро, чем и собираюсь воспользоваться по аналогии со вчерашним днем. Первого проявления покупателей ждут на уровне 1.1388. Действовать там собираюсь лишь после формирования ложного пробоя по аналогии с тем, что разбирал выше. Это станет поводом для открытия длинных позиций с целью восстановления евро в район сопротивления 1.1431, закрепиться выше которого вчера так и не удалось. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к дальнейшему укреплению пары с шансом на скачок к 1.1459. Самой дальней целью выступит максимум 1.1492, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит бычьи перспективы. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1388 в первой половине дня давление на евро вернется. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1361. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от минимума 1.1314 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы евро продолжают себя проявлять при каждом удобном случае, и сегодняшняя азиатская распродажа не является исключением. В случае хорошей статистики по еврозоне и роста EUR/USD медведям придется доказывать свое присутствие в районе 1.1431. Формирование там ложного пробоя будет поводом на продажу евро с целью 1.1388. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку по входу в короткие позиции с движением в район 1.1361, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей евро. Самой дальней целью выступит минимум 1.1314, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.1431, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели сумеют добиться еще одного крупного роста пары. В таком случае продажи отложу до теста следующего сопротивления 1.1459. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1492 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1388. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1431.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.