Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила отбой от зоны поддержки 1,1374–1,1380 и разворот в пользу европейской валюты. Начался новый процесс роста в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,1454. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения обратно в направлении зоны поддержки 1,1374–1,1380. Закрепление котировок над уровнем 1,1454 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 100,0% – 1,1574.
Ситуация с волнами на часовом графике видоизменилась. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, но и последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, в данное время тренд остается «бычьим», несмотря на некоторые признаки разворота. Последние новости о возможном повышении пошлин на сталь и алюминий заставили медведей вновь отступать.
Информационный фон в среду был провальным для медведей. Напомню, что за последние несколько недель медведи предприняли несколько попыток развернуть тренд, но каждый раз информационный фон мешал им это сделать. Как только рынок начинает рассчитывать на деэскалацию торговой войны, как Трамп тут же повышает тарифы. Только Китай и США договорились понизить пошлины на 90 дней, чтобы провести переговоры, как Трамп тут же выступает с агрессией в адрес Пекина. Только трейдеры начали рассчитывать на отмену пошлин Трампа через суд, как другой суд отменил решение первого суда отменить пошлины. А вчера экономический фон был выражен тремя отчетами, каждый из которых поддержал быков. Сегодня состоится заседание ЕЦБ, а трейдеры не сомневаются, что ДКП будет вновь смягчена. Однако для трейдеров этот фактор сейчас не играет никакой роли. О снижении ставки было известно еще на прошлой неделе, и медведи не сумели извлечь из этого никакой пользы. Сегодня быки могут немного отступить, но закрытия под зоной 1,1374 – 1,1380 я не ожидаю.
На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,1213 и продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,1495. Отбой котировок от уровня 1,1495 сработает в пользу валюты США и некоторого падения, а закрепление над этим уровнем повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 161,8% – 1,1851. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается. Трендовый коридор вновь сигнализирует о сохранении «бычьего» тренда.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 1716 контрактов Long и 6737 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 204 тысячи, а контрактов Short – 124 тысячи, и разрыв (за редкими исключениями) постоянно увеличивается. Таким образом, евровалюта пользуется спросом, а доллар нет. Ситуация остается прежней.
Семнадцать недель подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Разница в подходах к ДКП у ЕЦБ и ФРС имеет перекос в сторону расширения дифференциала по ставкам, что по-прежнему работает на пользу доллара США, но политика Дональда Трампа является более весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать рецессию в американской экономике и множество других проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Решение ЕЦБ по процентным ставкам (12-15 UTC).
Евросоюз – Пресс-конференция ЕЦБ (12-45 UTC).
США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC).
5 июня календарь экономических событий содержит в себе три записи, две из которых можно считать важными. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг может быть средним по силе, так как заседания ЕЦБ все же не каждый день случаются.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,1454 с целями 1,1374–1,1380 и 1,1320. Первая цель достигнута, вторую достичь не удалось. Покупки я советовал при отбое от уровня 1,1320 на часовом графике с целью 1,1374–1,1380. При закрытии над зоной 1,1374–1,1380 сделки можно будет удерживать с целью 1,1454.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1574–1,1066 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.
