Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила возврат к зоне поддержки 1,1374 – 1,1380. Отбой курса пары от этой зоны вновь сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении коррекционного уровня 76,4% – 1,1454. Быки не отступили и не сдались, они лишь взяли небольшую паузу после новой атаки. Закрепление котировок под зоной 1,1374 – 1,1380 сработает в пользу доллара США и позволит ему немного поправить текущее положение вещей в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,1320.
Ситуация с волнами на часовом графике видоизменилась. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд является «бычьим». Новости об удачном переговорном процессе между США и Китаем, а также «ястребиная» позиция ФРС поддержали медведей, но лишь на очень короткий срок. Политика Дональда Трампа вновь оказывает на американскую валюту сильное давление.
Информационный фон в понедельник был достаточно интересным. В частности, трейдеры узнали, что повышение тарифов для Евросоюза отменяется, по крайней мере, до 9 июля, а Кристин Лагард сообщила, что доверие к американской валюте в мире неуклонно снижается из-за новой политики Белого Дома, и европейская валюта могла бы заменить доллар в международных расчетах. Лагард сообщила, что международные инвесторы сокращают покупки доллара, но вместо других валют (одной из которых мог бы быть евро) выбирают биткоин или золото. На текущий момент инвесторы не видят достойной замены доллару в лице евровалюты. Однако евро имеет шанс стать глобальной валютой, если будет создан единый рынок капитала, укрепится правовая база, а Евросоюз нарастит военную мощь. Инвесторам интересны валюты и активы стран с сильной геополитической позицией, которые выполняют договоренности и обязательства, а также могут гарантировать отсутствие экономических катаклизмов.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейца и продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,1495. Медвежья дивергенция привела лишь к небольшому откату. Новых назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой курса пары от уровня 1,1495 позволит ожидать разворот в пользу валюты США и некоторое падение в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,1213, а преодоление уровня 1,1495 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 161,8% – 1,1851.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 3507 контрактов Long и открыли 6814 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» – спасибо Дональду Трампу. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 206 тысяч, а контрактов Short – 132 тысячи, но разрыв (за редкими исключениями) постоянно увеличивается. Таким образом, евровалюта пользуется спросом, а доллар нет. Ситуация не меняется.
Шестнадцать недель подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Разница в подходах к ДКП у ЕЦБ и ФРС имеет перекос в сторону расширения дифференциала по ставкам, что по-прежнему работает на пользу доллара США, но политика Дональда Трампа является более весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать рецессию в американской экономике и множество других проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс потребительской уверенности GFK в Германии (06-00 UTC).
США – Изменение объемов заказов на товары долгосрочного использования (12-30 UTC).
27 мая календарь экономических событий содержит в себе две записи. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник может присутствовать, но более сильным может быть во второй половине дня. Медведям срочно нужна поддержка новостей и отчетов.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары возможны сегодня при закрытии под зоной 1,1374–1,1380 с целями 1,1320 и 1,1282. Покупки я советовал рассмотреть при закрытии на часовом графике над зоной 1,1260–1,1282 с целями 1,1338 и 1,1374. Все цели были достигнуты. Отбой котировок от зоны 1,1374–1,1380 позволит открывать новые покупки с целью 1,1454.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1574–1,1066 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.
