Na quinta-feira, o par EUR/USD voltou ao nível de retração de Fibonacci de 76,4%, em 1,1696. Assim, uma recuperação a partir desse nível hoje favoreceria o dólar americano e uma ligeira queda em direção ao nível de Fibonacci de 100,0%, em 1,1577. Uma consolidação acima de 1,1696 aumentaria a probabilidade de um crescimento contínuo em direção ao próximo nível de retração de 61,8%, em 1,1770.

A estrutura em ondas no gráfico horário tornou-se bastante complexa, mas começa a se tornar mais clara. Todas as ondas recentes se formaram aproximadamente na mesma faixa de preços e apresentam tamanhos semelhantes. As notícias recentes sobre um cessar-fogo de duas semanas entre o Irã e os Estados Unidos deram suporte aos compradores, permitindo a formação de uma nova onda altista. O cenário agora se assemelha ao início de uma nova tendência de alta. No entanto, a geopolítica permanece instável, e o avanço dos compradores depende inteiramente dela.

Na quinta-feira, o fluxo de notícias pode ser dividido em dois blocos: geopolítica e economia. Houve poucas novidades no campo geopolítico, além de relatos de que o bloqueio do Estreito de Ormuz continua em vigor. As notícias econômicas também foram limitadas, e os traders mais uma vez demonstraram pouco interesse nesses dados. Hoje, os Estados Unidos divulgarão o relatório de inflação de março, que é de grande relevância. Vale lembrar que o Federal Reserve estabeleceu como objetivo de curto prazo evitar que a inflação saia do controle.

Em março, a inflação nos Estados Unidos pode acelerar para 3,3% em relação ao mesmo período do ano anterior, o que poderia levar o FOMC a adotar uma postura mais hawkish. No momento, o banco central não considera elevar as taxas de juros, mas esse cenário pode mudar caso a inflação avance mais rapidamente e por mais tempo do que o esperado. Isso dependerá da duração do conflito no Oriente Médio (que ainda não pode ser considerado encerrado) e dos preços finais do petróleo e de outros recursos energéticos.

No gráfico de 4 horas, o par subiu até o nível de retração de 61,8%, em 1,1706. Uma recuperação a partir desse nível favoreceria o dólar americano e uma queda em direção ao nível de Fibonacci de 76,4%, em 1,1617. No entanto, os compradores conseguiram anteriormente romper para cima o canal de tendência descendente, e o contexto noticioso mudou drasticamente a seu favor. Assim, uma consolidação acima de 1,1706 parece mais provável, seguida por um novo crescimento em direção a 1,1778 e 1,1849. Não são observadas divergências emergentes em nenhum indicador.

Relatório de Compromissos dos Traders (COT):

Na última semana analisada, os traders profissionais abriram 143 posições compradas e 8.915 posições vendidas. Assim, ao longo de sete semanas, toda a vantagem dos compradores praticamente desapareceu.

O número total de posições compradas mantidas por especuladores agora é de cerca de 200.000, enquanto as posições vendidas totalizam 199.000. Há dois meses, a vantagem dos compradores entre os traders não comerciais era mais que o dobro.

De modo geral, no longo prazo, os grandes players continuam interessados no euro. No entanto, eventos globais — que não têm faltado nos últimos anos — seguem influenciando o sentimento dos investidores.

Em particular, o foco do mercado agora está no Oriente Médio, onde o conflito continua se intensificando e se expandindo geograficamente. Portanto, no curto prazo, a taxa de câmbio entre euro e dólar dependerá não da política monetária do Federal Reserve ou do European Central Bank, nem dos dados econômicos, mas sim da guerra no Irã. Até o momento, o dólar é o principal beneficiado dessa situação.

Calendário de notícias para os EUA e a zona do euro:

• Zona do euro – Índice de Preços ao Consumidor da Alemanha (06:00 UTC)
• EUA – Índice de Preços ao Consumidor (12:30 UTC)
• EUA – Índice de Confiança do Consumidor da Universidade de Michigan (14:00 UTC)

No dia 10 de abril, o calendário econômico contém três eventos, com a inflação dos EUA se destacando como o principal destaque. O impacto do cenário noticioso sobre o sentimento do mercado na sexta-feira pode ser forte na segunda metade do dia.

Previsão e dicas de negociação para o EUR/USD:

Houve oportunidades de venda após uma recuperação a partir de 1,1696 no gráfico horário, com um alvo em 1,1577. Eu havia recomendado posições de compra após uma consolidação acima de 1,1577, com um alvo em 1,1696, que já foi atingido. Novas oportunidades de compra podem surgir após um fechamento acima de 1,1696, com um alvo em 1,1770.

Os níveis de retração de Fibonacci são traçados de 1,1577 a 1,2082 no gráfico horário e de 1,1474 a 1,2082 no gráfico de 4 horas.