Ontem, apenas um ponto de entrada no mercado foi formado. Vamos analisar o gráfico de 5 minutos e revisar o que aconteceu. Na previsão da manhã, destaquei o nível de 1.1613 e planejei tomar decisões com base nesse ponto. A alta seguida pela formação de um falso rompimento na região de 1.1613 gerou um sinal de venda para o euro, mas o par não apresentou uma queda significativa.

À tarde, após um forte movimento de alta do euro, o preço chegou a poucos pips de testar 1.1655, deixando-me sem oportunidade de abrir posições curtas naquele nível.

Para abrir posições de compras no EUR/USD, é necessário:

Dados fracos sobre o índice de manufatura ISM dos EUA aumentaram a pressão sobre o dólar americano. No entanto, a moeda não conseguiu se manter perto das máximas do mês passado, o que resultou em uma correção significativa do par até o fim do dia. Hoje, serão divulgados, na primeira metade do dia, os dados do índice de preços ao consumidor da zona do euro, do índice de preços ao consumidor subjacente e da taxa de desemprego. Como a inflação é esperada em torno do nível-alvo de 2,0% do Banco Central Europeu, é provável que não haja grande agitação em torno desses números, o que mantém as chances de um avanço adicional do EUR/USD.

Se o sentimento do mercado em relação aos relatórios for negativo, espero que os primeiros sinais de interesse comprador surjam na área de suporte de 1.1591, formada no fim de ontem. Um falso rompimento nesse nível forneceria um ponto de entrada para posições longas, com alvo na resistência de 1.1623. Um rompimento e um teste reverso dessa faixa confirmariam a decisão de compra, antecipando um movimento de alta até 1.1651. O alvo mais distante será a máxima em 1.1678, onde realizarei lucro. Testar esse nível fortalecerá o cenário de alta para o euro.

Caso o EUR/USD caia e não haja atividade próxima de 1.1591, a pressão sobre o par aumentará no início do mês. Os vendedores provavelmente levarão o preço até o próximo nível relevante em 1.1558. Somente um falso rompimento nessa região criará uma condição adequada para compras. Posições longas também poderão ser abertas em um rebote de 1.1527, visando uma correção ascendente de 30–35 pips intradiários.

Para abrir posições curtas para o EUR/USD, é necessário:

Os vendedores estão ativos, mas ainda não conseguiram assumir controle total do mercado. Se o sentimento em relação aos relatórios de inflação for negativo, espero que os primeiros sinais de pressão vendedora apareçam apenas na região de 1.1623. Um falso rompimento desse nível fornecerá um ponto de entrada para posições de venda, visando levar o par ao suporte de 1.1591.

Um rompimento e consolidação abaixo dessa faixa, acompanhados de um teste reverso de baixo para cima, oferecerão outra boa oportunidade para abrir posições de vendas, mirando a área de 1.1558. O alvo mais distante será 1.1527, onde planejo realizar lucro.

No caso de um movimento altista do EUR/USD e ausência de sinais claros de pressão vendedora próximos de 1.1623, onde também passam médias móveis levemente inferiores, os compradores terão uma boa oportunidade de dar continuidade ao mercado de alta. Nesse cenário, é melhor adiar as vendas para um nível mais alto, 1.1651. A venda ali só será considerada após uma tentativa malsucedida de consolidação acima desse nível.

Planejo abrir posições de vendas apenas em um rebote de 1.1678, visando uma correção descendente de 30–35 pips.

Recomendações:

Devido à paralisação nos EUA, novos dados do relatório Commitment of Traders (COT) não estão sendo publicados. Assim que o relatório mais recente for preparado, ele será disponibilizado imediatamente. Os últimos dados relevantes são de 14 de outubro.

No relatório COT, observou-se uma redução tanto nas posições de compra quanto nas de venda. As expectativas de novos cortes na taxa de juros pelo Federal Reserve continuam a pressionar o dólar americano. O relatório indica que as posições não comerciais de compra diminuíram em 12.897, caindo para 243.010, enquanto as posições não comerciais de venda recuaram em 2.857, totalizando 134.685. Como resultado, a diferença entre posições de compras e vendas aumentou em 5.744.

Sinais dos indicadores:

Médias móveis

As negociações estão acontecendo em torno das médias móveis de 30 e 50 dias, indicando incerteza do mercado em relação à direção.

Observação: o período e os preços das médias móveis são considerados pelo autor no gráfico horário (H1) e diferem da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário (D1).

Bandas de Bollinger

Caso haja uma queda, o limite inferior do indicador, em torno de 1,1591, servirá como suporte.

Descrição dos indicadores

• Média móvel (determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído). Período – 50. Marcado em amarelo no gráfico.
• Média móvel (determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído). Período – 30. Marcado em verde no gráfico.
• Indicador MACD (Convergência/Divergência da Média Móvel). EMA rápida – período 12. EMA lenta – período 26. SMA – período 9.
• Bandas de Bollinger. Período – 20.
• Traders não comerciais – especuladores, tais como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que utilizam o mercado de futuros para fins especulativos e cumprem requisitos específicos.
• As posições de compras não comerciais representam o total de posições de compras em aberto dos traders não comerciais.
• As posições de vendas não comerciais representam o total de posições de vendas em aberto dos traders não comerciais.
• A posição líquida não comercial total é a diferença entre as posições de compras e vendas dos traders não comerciais.