Os índices de ações dos Estados Unidos encerraram a sessão de ontem em alta. O S&P 500 avançou 0,23%, o Nasdaq 100 ganhou 0,80%, e o Dow Jones Industrial Average subiu 0,34%.

Nesta quarta-feira, os mercados asiáticos também registraram ganhos, impulsionados pelo otimismo em torno da inteligência artificial e pela expectativa de que o setor continuará gerando lucros expressivos para as grandes empresas de tecnologia que divulgam resultados nesta semana. O índice regional MSCI Ásia-Pacífico avançou 0,4%, com destaque para o setor de tecnologia, que superou o desempenho geral do mercado.

As ações de fabricantes de chips, como SK Hynix Inc. e Advantest Corp., dispararam após a divulgação de resultados trimestrais robustos. O Japão e a Coreia do Sul lideraram os ganhos regionais. No entanto, tanto no Nikkei 225 quanto no Kospi, o número de ações em queda ainda superou o de altas, sinalizando um avanço concentrado em grandes companhias.

As ações da Nvidia Corp. dispararam mais de 8% durante as negociações asiáticas, após o presidente Donald Trump anunciar planos para discutir o chip Blackwell da empresa com o líder chinês Xi Jinping. A declaração gerou otimismo entre os investidores, que esperam um afrouxamento das restrições de exportação de tecnologias avançadas para a China.

O Blackwell, um dos processadores gráficos mais potentes do mundo, é crucial para o avanço da inteligência artificial e do aprendizado de máquina. As restrições de exportação têm limitado significativamente o crescimento da Nvidia em um de seus principais mercados. As negociações previstas para o final da semana entre Trump e Xi podem representar um ponto de virada: um acordo bem-sucedido e o afrouxamento das restrições abririam novamente o acesso da empresa ao mercado chinês — um movimento que impulsionaria fortemente seus resultados financeiros.

Os futuros do S&P 500 subiram 0,2%, enquanto os futuros do Nasdaq 100 avançaram 0,4%. Já os futuros europeus indicam um início de sessão mais fraco.

Com cinco grandes empresas de tecnologia, responsáveis por cerca de um quarto do índice Nasdaq, programadas para divulgar resultados entre quarta e quinta-feira, os investidores em breve poderão avaliar se os bilhões investidos em infraestrutura de computação estão começando a gerar retorno.

"Esperamos mais uma rodada forte de resultados das megacaps de tecnologia, impulsionada pela demanda incessante por IA e infraestrutura digital", afirmou a Bellwether Wealth.

"Embora a lucratividade da IA ainda seja uma incógnita, os investidores, por enquanto, estão dispostos a ignorar esse fator enquanto a corrida armamentista tecnológica esquenta."

A recuperação do mercado de ações ao longo deste ano vem acompanhada por preocupações de que o boom da inteligência artificial tenha desempenhado um papel central nesse crescimento.

Em outros segmentos do mercado, o iene se valorizou após o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, comentar sobre as possíveis políticas do Banco do Japão, reforçando as expectativas de aumento das taxas de juros.
O petróleo estendeu sua sequência de quedas pelo terceiro dia consecutivo, diante de sinais crescentes de excesso de oferta, enquanto o ouro registrou leve alta após três dias de recuo.

Em relação ao quadro técnico do S&P 500, a principal tarefa dos compradores hoje será superar o nível de resistência mais próximo, de US$ 6.914. Isso ajudará o índice a ganhar terreno e abrirá caminho para uma quebra para o novo nível de US$ 6.930. Um alvo igualmente importante para os touros será manter o controle acima de US$ 6.946, o que fortaleceria as posições dos compradores. Em caso de um movimento de queda impulsionado pela redução do apetite pelo risco, os compradores devem se afirmar em torno da área de US$ 6.896. Uma quebra abaixo desse nível empurraria rapidamente o instrumento de negociação de volta para US$ 6.874 e abriria o caminho para US$ 6.854.