Na segunda-feira, o par EUR/USD consolidou-se acima do nível de resistência de 1,1645–1,1656, o que nos permite esperar um crescimento adicional em direção ao próximo nível corretivo de 38,2% – 1,1718. Lembro que a queda semanal da moeda europeia não cancelou a tendência de alta, então, para mim, comprar continua sendo preferível a vender. No entanto, uma consolidação das cotações abaixo do nível 1,1645–1,1656 favoreceria o dólar americano e provocaria uma nova queda em direção ao nível corretivo de 61,8% em 1,1594.

A estrutura de ondas no gráfico horário permanece simples e bem definida. A última onda de alta rompeu acima do topo da onda anterior, enquanto a última onda de baixa não superou o mínimo anterior — confirmando, assim, que a tendência atual é de alta.

Os dados recentes do mercado de trabalho, a mudança na perspectiva da política monetária do Federal Reserve, a postura mais agressiva de Donald Trump em relação à China e o atual "shutdown" do governo americano continuam dando suporte aos traders otimistas. Ainda assim, os touros seguem avançando de forma lenta e cautelosa, como se relutassem em assumir o controle total, por razões que ainda não estão claras.

Na segunda-feira, o noticiário foi relativamente fraco, e as únicas atualizações relevantes diziam respeito às negociações comerciais entre Estados Unidos e China. Relatos da mídia indicaram que o aumento planejado de 100% nas tarifas sobre produtos chineses foi suspenso, enquanto Pequim decidiu adiar por um ano as restrições à exportação de metais raros.

Vale lembrar que a decisão anterior da China de restringir as exportações desses metais, essenciais para a indústria de alta tecnologia, havia sido um dos gatilhos da nova rodada de tensões comerciais entre as duas potências. Embora as negociações tenham rendido alguns resultados, ainda é cedo para falar em uma trégua completa, mas a tensão vem diminuindo gradualmente.

Mesmo assim, o dólar americano não conseguiu se beneficiar desse alívio.Após mais de uma semana de ataques sem apoio dos vendedores, os compradores finalmente reagiram.Portanto, o cenário favorece um movimento adicional de alta acima do nível de 1,1718.

No gráfico de 4 horas, o par fez uma reversão a favor do dólar americano e consolidou-se abaixo do nível 1,1680, o que poderia levar a alguma queda. No entanto, anteriormente também houve uma consolidação acima do canal de tendência de baixa, após uma divergência de alta ter aparecido no indicador CCI. Assim, o movimento ascendente pode retomar em direção ao próximo nível corretivo de 161,8% em 1,1854. Os movimentos do mercado estão atualmente muito fracos, e acredito que o gráfico horário fornece uma análise mais informativa.

Relatório de Compromisso dos Traders (COT)

Durante a última semana de relatórios, os traders profissionais fecharam 789 contratos longos e abriram 2.625 posições de vendas. Nenhum novo relatório COT foi publicado há um mês, mas o sentimento do grupo "Não comercial" permanece otimista graças a Donald Trump e segue se fortalecendo gradualmente.

O número total de posições de compra mantidas por especuladores é agora de 252.000, enquanto as posições curtas somam 138.000, quase o dobro de diferença a favor dos compradores. Além disso, vale observar o número de células verdes na tabela acima, que indicam um aumento expressivo nas posições sobre o euro.

Na maioria dos casos, o interesse pelo euro continua a crescer, enquanto o interesse pelo dólar vem diminuindo. Por trinta e três semanas consecutivas, os principais participantes do mercado têm reduzido posições curtas e expandido posições longas. As políticas de Donald Trump continuam sendo o fator mais influente para os traders, pois podem gerar desequilíbrios estruturais e de longo prazo na economia dos Estados Unidos.

Apesar da assinatura de diversos acordos comerciais relevantes, muitos indicadores econômicos-chave ainda apontam para desaceleração.

Calendário de notícias para os EUA e a zona do euro

• Zona do euro: Clima do Consumidor GfK - Alemanha (04h00 Brasil / 08h00 Portugal).

Em 28 de outubro, o calendário econômico contém apenas uma entrada, que não é de particular interesse. As informações não terão impacto sobre o sentimento do mercado na terça-feira.

Previsão para EUR/USD e conselhos de negociação

Hoje, é possível vender se o preço fechar abaixo do nível 1,1645–1,1656 no gráfico horário, com uma meta de 1,1594. As compras podem ser consideradas após um fechamento acima da zona 1,1645–1,1656, com uma meta de 1,1718. Essas negociações podem ser mantidas abertas hoje, em antecipação a um crescimento contínuo.

As grades de Fibonacci são formadas a partir de 1,1392–1,1919 no gráfico horário e de 1,1214–1,0179 no gráfico de 4 horas.