Na quarta-feira, o par EUR/USD continuou seu movimento de alta após se consolidar acima do nível de retração de 61,8% em 1,1594 e fechou acima do nível de resistência de 1,1645–1,1656. Assim, o movimento de alta pode continuar hoje em direção ao próximo nível de retração de 38,2% em 1,1718. Uma consolidação abaixo de 1,1645–1,1656 favoreceria o dólar americano e levaria a uma queda em direção ao nível corretivo de 1,1594.

A estrutura de ondas no gráfico horário continua simples e clara. A última onda de alta rompeu a máxima da onda anterior, enquanto a última onda de baixa completada não conseguiu romper a mínima anterior. Isso indica que a tendência está se tornando altista. Dados recentes do mercado de trabalho, a mudança de perspectiva na política monetária do Fed e a postura agressiva de Trump em relação à China dão suporte aos raders que acreditam que os preços do par vão subir.

Na quarta-feira, os compradores ainda não tinham fundamentos sólidos para uma nova ofensiva. No entanto, desde o discurso de Jerome Powell na noite de terça-feira, somente os bulls têm avançado, enquanto o dólar segue em queda. Não creio que os comentários de Powell tenham tornado a maioria dos traders significativamente mais "dovish" quanto à política do FOMC, mas seu discurso funcionou como um gatilho para o mercado.

Nas últimas semanas, surgia a pergunta: por que o dólar vinha subindo mesmo com Trump intensificando a guerra comercial, o Fed esperado para afrouxar ainda mais a política monetária e o mercado de trabalho americano enfraquecendo? Na minha visão, os touros têm agora todas as cartas para continuar avançando. Parece que recuaram propositalmente por um período, aproveitando para comprar euros e vender dólares a preços mais favoráveis.

Portanto, espero uma nova tendência de alta, relativamente duradoura. Vale lembrar que o fechamento do governo dos EUA continua, e Powell entende que cortes nas taxas serão necessários, já que o mercado de trabalho não poderá se sustentar sem eles.

No gráfico horário, o par consolidou-se abaixo de 1,1680, o que permite aos traders antecipar uma continuação da queda em direção ao nível de retração de 127,2% em 1,1495. No entanto, uma divergência de alta se formou no indicador CCI, o que interrompeu a queda. Um fechamento acima de 1,1680 e do canal de tendência descendente favoreceria o euro e sinalizaria uma retomada da tendência de alta em direção ao nível de retração de 161,8% em 1,1854.

Relatório de Compromissos dos Traders (COT):

Durante a última semana de relatório, os traders profissionais encerraram 789 posições de compras e abriram 2.625 posições de vendas. O sentimento do grupo Não-Comercial permanece altista, impulsionado em grande parte por Donald Trump, e continua se fortalecendo ao longo do tempo. Atualmente, o número total de contratos de compra mantidos por especuladores é de 252.000, enquanto as posições de venda somam 138.000, quase o dobro de diferença.

Vale destacar também o número de células verdes na tabela superior, que indicam uma forte construção de posições no euro. Na maioria dos casos, o interesse pela moeda europeia continua crescendo, enquanto o interesse pelo dólar diminui.

Por trinta e três semanas consecutivas, os grandes players vêm reduzindo suas posições de vendas e aumentando as posições de compras. As políticas de Donald Trump continuam sendo o fator mais relevante para os traders, pois podem gerar impactos estruturais de longo prazo na economia dos EUA. Apesar de vários acordos comerciais importantes terem sido assinados, muitos indicadores econômicos-chave ainda sinalizam fragilidade.

Calendário de notícias para os EUA e a zona do euro:

• EUA – Índice de Atividade Empresarial da Fed da Filadélfia (09h30 horário de Brasilia - 13h30 Portugal)
• Zona do euro – Discurso de Christine Lagarde, Presidente do BCE (13h00 horário de Brasilia - 17h30 Portugal)

Em 16 de outubro, o calendário econômico contém duas entradas, ee. Espera-se que a influência das notícias de relevância secundária, sobre o sentimento do mercado na quinta-feira seja fraca.

Previsão e recomendações de negociação para o EUR/USD:

Posições de venda podem ser consideradas após um fechamento abaixo do nível 1,1645–1,1656 no gráfico horário, com alvo em 1,1594. Posições de compra poderiam ser consideradas anteriormente após um fechamento acima de 1,1594, com alvo em 1,1645–1,1656, que já foi atingido. Hoje, uma consolidação acima de 1,1645–1,1656 permite novas negociações de compra com meta de 1,1718.

As grades de Fibonacci são traçadas de 1,1392–1,1919 no gráfico horário e de 1,1214–1,0179 no gráfico de 4 horas.