Forex Analysis & Reviews: 03.09.2025 - Queda do iene e da libra...

03.09.2025 05:35 PM

Queda do iene e da libra esterlina: três razões para entrar no mercado agora

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Os mercados globais estão passando por uma semana intensa de notícias. O dólar norte-americano disparou, pressionando tanto a libra esterlina quanto o iene. A Nvidia perdeu força, rompendo um nível técnico importante. Enquanto isso, a Tesla, de Elon Musk, está apostando mais nos robôs Optimus do que em veículos elétricos. Além disso, a OpenAI se prepara para um dos maiores negócios de sua história: a aquisição da startup Statsig por 1,1 bilhão de dólares.

Neste artigo, vamos analisar cada um desses eventos e mostrar como os traders podem aproveitar as mudanças em andamento no mercado.

Dólar dá o troco: libra e iene derrubados

A situação no Reino Unido pode ser descrita como um clássico "drama britânico" no palco financeiro: o rendimento dos títulos públicos de 10 anos atingiu o nível mais alto entre os países do G10, enquanto os gilts de 30 anos dispararam para patamares não vistos desde 1998.

Esse salto nos custos de endividamento torna o trabalho da chanceler Rachel Reeves ainda mais desafiador: ela precisa agora preparar o orçamento de outono em um momento em que o peso da dívida do país corre o risco de se tornar uma armadilha de endividamento.

No Japão, a situação não é muito diferente, já que os investidores enfrentam um duplo golpe: turbulência política e total falta de clareza por parte do banco central.

Relatos sobre a possível renúncia do secretário-geral do PLD, Hiroshi Moriyama, aumentaram a tensão nos mercados, enquanto as declarações cautelosas do vice-governador do Banco do Japão, Ryozo Himino, não trouxeram sinais de uma mudança hawkish. Como resultado, o iene despencou, e o dólar assumiu a liderança.

Por que o dólar está de volta aos holofotes?

Vários outros fatores também estão a favor do dólar:
Estagnação do yuan
Ameaças tarifárias dos BRICS
Fortalecimento sazonal do dólar em setembro
Venda global de títulos impulsionada pelas preocupações dos investidores com a sustentabilidade fiscal
O aumento do Índice do Dólar oferece uma oportunidade para posições compradas no dólar em relação às moedas do G10.
Os problemas no Reino Unido sugerem que as posições vendidas na libra esterlina parecem cada vez mais atraentes.
O iene fraco significa um ambiente propício para estratégias de "carry trade", especialmente para aqueles que buscam capitalizar sobre os diferenciais de taxas de juros.

Nem mesmo a expectativa de dados fracos sobre o mercado de trabalho nos EUA tem desanimado os participantes do mercado, que continuam apostando ativamente na força do dólar antes do relatório de empregos não-agrícolas (Nonfarm Payrolls - NFP) desta sexta-feira.

O que isso significa para os traders

A principal conclusão é clara: o dólar voltou a se confirmar como o último porto seguro em tempos de turbulência nos mercados, e o colapso da libra e do iene apenas ressalta a fragilidade de suas respectivas economias.

Para os traders, essa situação apresenta várias oportunidades atraentes:

Em outras palavras, as manchetes de crise estão mais uma vez se transformando em oportunidades de mercado. Aqueles que conseguem agir rapidamente em períodos de volatilidade têm boas chances de lucrar com a força do dólar e o enfraquecimento de suas moedas concorrentes.

Nvidia rompe suporte-chave: ação perde momento, mas continua líder de mercado.

O principal fabricante de chips de IA está sob pressão. As ações da Nvidia fecharam abaixo da média móvel de 50 dias pela primeira vez desde maio — um sinal de alerta para a tendência de curto prazo. Apesar de um forte rali este ano e de uma capitalização de mercado superior a US$ 4 trilhões, os investidores começaram a realizar lucros, preocupados com avaliações superaquecidas e riscos geopolíticos crescentes.

Neste artigo, analisaremos o que esse rompimento técnico significa, identificaremos níveis potenciais de suporte e exploraremos como os traders podem capitalizar a volatilidade.

Nvidia cai abaixo da média móvel de 50 dias

Na terça-feira, as ações da Nvidia caíram 2%, para US$ 170,74 — sua quarta perda diária consecutiva. Mais importante, a ação rompeu abaixo da média móvel de 50 dias (US$ 171,06) pela primeira vez em quase quatro meses.

Para os analistas técnicos, este é um sinal vermelho: o impulso que vinha impulsionando a ação para cima parece estar enfraquecendo, e o mercado pode estar entrando em uma fase corretiva.

"Isso mostra que o momentum foi quebrado, e estou preocupado com a perspectiva de curto prazo", disse o analista Buff Dormayer. Segundo ele, as próximas grandes zonas de suporte estão em 160 dólares e, depois, em 145 dólares — nível a partir do qual o rali de junho começou. "Se rompemos abaixo de 145 dólares, eu reconsideraria seriamente o potencial de curto prazo da Nvidia", acrescentou.

Em quatro dias, a Nvidia perdeu mais de 286 bilhões de dólares em valor de mercado, em meio a uma correção mais ampla impulsionada por tensões geopolíticas e preocupações com avaliação. Ainda assim, mesmo após a correção, as ações permanecem mais de 80% acima das mínimas de abril, e a Nvidia continua sendo a empresa mais valiosa do mundo, com capitalização de 4,1 trilhões de dólares — à frente da Microsoft, com 3,75 trilhões de dólares.

Sentimento dos investidores esfria diante das projeções

O entusiasmo dos investidores foi ainda mais reduzido pelas recentes projeções da Nvidia, que alertaram para uma desaceleração do crescimento após um boom de dois anos nos gastos com infraestrutura de IA. Ainda assim, os analistas permanecem amplamente otimistas, com preços-alvo médios sugerindo um potencial de valorização superior a 20% em relação aos níveis atuais.

Principais conclusões para traders

No curto prazo, a Nvidia pode permanecer sob pressão — a fraqueza técnica e as projeções cautelosas pesam sobre o sentimento. No entanto, a empresa continua sendo líder do setor e uma das principais beneficiárias da megatendência da IA.

Isso abre múltiplas estratégias para traders:

Traders agressivos podem buscar operações de baixa, mirando os níveis de 160–145 dólares.
Investidores de longo prazo podem ver essa correção como uma oportunidade de compra a avaliações mais atraentes.

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Elon Musk aposta em robôs: Tesla muda o foco de veículos elétricos para fábricas de androides

A Tesla está mais uma vez sacudindo a narrativa do mercado. Elon Musk anunciou que, em apenas alguns anos, a maior parte do valor da empresa não virá dos veículos elétricos, mas sim de robôs humanoides conhecidos como Optimus. Segundo Musk, esses robôs poderão representar até 80% da capitalização de mercado da Tesla, enquanto os veículos elétricos passarão para segundo plano.

Optimus no centro das atenções

Em uma jogada ousada, Musk afirmou que cerca de 80% do valor futuro da Tesla estará atrelado ao Optimus — um robô humanoide ainda em fase inicial de desenvolvimento. Ele comentou que as primeiras entregas podem começar no final de 2026, embora tenha admitido que se trata de "um palpite bastante grosseiro".

A Tesla, antes sinônimo da revolução dos veículos elétricos, agora se desloca rapidamente em direção à IA e à sua materialização física. Em um manifesto publicado no X, a empresa descreveu sua missão como "criar produtos e serviços que tragam a IA para o mundo real", considerando as últimas duas décadas de trabalho com veículos elétricos e sistemas de energia apenas como preparação para uma futura "renascença tecnológica".

Um histórico de grandes planos e metas não cumpridas

Os planos estratégicos da Tesla costumam ser ousados e às vezes contraditórios. O primeiro "plano mestre", em 2006, foi claro e extremamente bem-sucedido. O segundo, em 2016, tropeçou — caminhões elétricos e robo-táxis nunca se tornaram populares. O terceiro, publicado em 2023, era tão vago que o próprio Musk mais tarde admitiu que era "difícil demais de entender". Agora, a quarta versão é curta e vaga, oferecendo poucos detalhes concretos — especialmente sobre robôs.

Enquanto isso, a Tesla enfrenta realidades duras: as vendas de veículos elétricos caíram 13% globalmente no primeiro semestre, colocando a empresa no caminho para sua segunda queda anual consecutiva. À medida que o entusiasmo pelos EVs arrefece, Musk está impulsionando fortemente a narrativa do Optimus — na esperança de que os investidores acreditem que a robótica é a chave para o próximo salto de valorização da Tesla.

O que isso significa para os traders

Para os traders, a situação apresenta uma oportunidade de duas faces:

Por um lado, a aposta de Musk em robôs parece de alto risco: o modelo de negócios não foi comprovado, o produto ainda é um protótipo e os prazos são incertos. Isso gera risco de queda — especialmente se as vendas de EVs continuarem a enfraquecer.
Por outro lado, a fé no carisma e na visão de Musk pode novamente impulsionar as ações da Tesla para cima, como já aconteceu muitas vezes no passado.

A jogada racional: operar no curto prazo aproveitando a volatilidade. Use os movimentos para especular em vez de comprometer capital de longo prazo — e mantenha-se ágil.

OpenAI adquire a Statsig por 1,1 bilhão de dólares

O criador do ChatGPT está expandindo rapidamente sua presença. A OpenAI anunciou a aquisição da Statsig, uma startup focada em testes A/B e experimentação de produtos, em um acordo totalmente em ações no valor de US$ 1,1 bilhão — um dos maiores de sua história.

Por que a Statsig é importante

Fundada em 2021, a Statsig é especializada em ferramentas que ajudam desenvolvedores a testar e implementar funcionalidades em grande escala. A aquisição não apenas aumenta as capacidades da OpenAI, mas também fortalece a Microsoft, sua maior apoiadora, ao expandir o conjunto tecnológico disponível para integração em produtos como Azure e Microsoft 365.

Como parte do acordo, o fundador da Statsig, Vijaye Raji, se tornará Diretor de Tecnologia de Aplicações da OpenAI, subordinado a Fidji Simo, que agora lidera a divisão de aplicações. O papel de Raji será focado em ajudar desenvolvedores e empresas a construir aplicações seguras e capacitadoras utilizando as ferramentas da OpenAI.

A Statsig manterá sua sede em Seattle, e sua plataforma já é utilizada por equipes da própria OpenAI, Eventbrite, SoundCloud e outros grandes players de tecnologia.

Expansão estratégica da OpenAI

A OpenAI tem adotado uma postura agressiva em 2025. Em março, levantou 40 bilhões de dólares com uma avaliação de 300 bilhões de dólares e, segundo relatos, está preparando uma rodada de mercado secundário com avaliação de 500 bilhões de dólares. Em julho, fechou um acordo de 6,5 bilhões de dólares com a startup de hardware de IA de Jony Ive, além de ter tentado adquirir a Windsurf por 3 bilhões de dólares (sem sucesso). A aquisição da Statsig se encaixa diretamente nessa estratégia de construção de um ecossistema robusto de IA.

O que isso significa para os investidores

A OpenAI não está apenas se expandindo, mas também estabelecendo as bases para um ecossistema completo em torno de produtos e ferramentas de teste de IA. Para traders e investidores, esse é um forte sinal para acompanhar de perto a Microsoft.

Como maior investidora da OpenAI, a Microsoft se beneficia diretamente de cada ampliação de suas capacidades, especialmente nos setores empresarial e de nuvem. Cada grande negócio fortalece a liderança da Microsoft em infraestrutura de IA.

Conclusão

Quanto mais rápido a OpenAI expandir sua pilha de tecnologias aplicadas, maior será o potencial da Microsoft para monetizá-la — tornando as ações da MSFT uma aposta de longo prazo na megatendência da IA.

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