No gráfico horário, o par GBP/USD consolidou-se na sexta-feira abaixo da área de suporte de 1,3425–1,3444, permitindo mais uma vez a expectativa de uma queda contínua em direção ao nível de suporte de 1,3357–1,3373. Uma recuperação a partir desta zona ou um fechamento acima de 1,3425–1,3444 favoreceria a moeda britânica e a retomada do crescimento em direção ao nível de Fibonacci de 127,2% em 1,3527.

A estrutura das ondas indica o fim da tendência de alta. A última onda de alta concluída não superou o pico da onda anterior, enquanto a última onda de baixa rompeu a mínima anterior. Os compradores ainda têm poucas chances de retomar os ganhos sem novas notícias negativas por parte do presidente dos EUA, Donald Trump, e, por isso, recuaram temporariamente. No entanto, acredito que esse recuo não durará muito tempo.

Na sexta-feira, foi publicado no Reino Unido um relatório bastante fraco sobre as vendas no varejo. O volume de vendas caiu 2,7% em maio na comparação mensal, resultado significativamente abaixo até mesmo das previsões mais pessimistas. Contudo, essa notícia não provocou queda da libra, o que indica uma força contínua por parte dos compradores e uma importância momentaneamente reduzida dos dados econômicos. No início da semana passada, ocorreram as reuniões do Banco da Inglaterra e do Federal Reserve, mas tiveram pouco impacto no sentimento dos traders.

Durante o fim de semana, foi relatado que forças militares dos EUA realizaram um ataque com mísseis contra instalações nucleares iranianas, o que poderia ter causado instabilidade nos mercados na noite de segunda-feira. Até o momento, o dólar subiu apenas 35 pips, mas a atividade no mercado pode aumentar ao longo do dia.

Hoje, serão divulgados índices de atividade empresarial tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos, e ao longo da semana poderemos receber novas manchetes sobre ataques recíprocos entre Irã, Israel e EUA. Tais notícias serão significativas para os traders, uma vez que um conflito no Oriente Médio pode impactar seriamente a economia global. As autoridades iranianas podem, em breve, bloquear o Estreito de Ormuz, e analistas já projetam que os preços do petróleo possam subir para a faixa de 120 a 130 dólares por barril.

No gráfico de 4 horas, o par voltou ao nível Fibonacci de 100,0% em 1,3435. A queda pode continuar em direção ao próximo nível corretivo em 76,4% – 1,3118, já que os ursos conseguiram se consolidar abaixo do canal de tendência ascendente. A tendência agora pode mudar para baixa, mas uma forte queda da libra permanece incerta. Não se observam divergências em desenvolvimento em nenhum indicador.

Relatório COT (Compromissos dos Traders):

O sentimento dos traders na categoria "não comercial" tornou-se significativamente mais altista na última semana de relatório. O número de posições de compras mantidas por especuladores aumentou em 7.404, enquanto o número de posições de vendas caiu em 9.015. Os vendedores já perderam há muito tempo a vantagem no mercado e não têm chances reais de sucesso. A diferença entre posições de compras e vendas é de 51.000 a favor dos compradores: 111.000 contra 59.000.

Na minha visão, a libra ainda enfrenta riscos de queda, mas os desenvolvimentos recentes alteraram o sentimento de longo prazo do mercado. Nos últimos três meses, o número de posições de compras cresceu de 65.000 para 111.000, enquanto as posições de vendas caíram de 76.000 para 59.000. Sob a presidência de Donald Trump, a confiança no dólar se enfraqueceu, e os dados do relatório COT indicam que os traders demonstram pouca disposição em comprar a moeda americana. Assim, independentemente do cenário noticioso como um todo, o dólar continua caindo em função dos desdobramentos ligados a Trump.

Calendário de notícias para o Reino Unido e os Estados Unidos:

Reino Unido

• PMI Industrial da S&P (08:30 UTC)
• PMI de Serviços da S&P (08:30 UTC)

Estados Unidos

• PMI Industrial da S&P (13:45 UTC)
• PMI de Serviços da S&P (13:45 UTC)
• Vendas de Casas Existentes (14:00 UTC)

A agenda econômica desta segunda-feira inclui vários eventos. O contexto das notícias continuará a influenciar o sentimento dos traders durante o resto do dia.

Previsão para o GBP/USD e conselhos para traders:

As vendas foram possíveis após uma recuperação da zona de resistência de 1,3611–1,3620, com alvos em 1,3527 e 1,3444, que já foram alcançados. Novas vendas podem ser consideradas se o par fechar abaixo da zona de 1,3425–1,3444, com alvos em 1,3367–1,3373 e 1,3328. Recomendo considerar compras somente após um fechamento acima da zona de 1,3425–1,3444, com alvos em 1,3527.

Os níveis de Fibonacci são traçados de 1,3446 a 1,3139 no gráfico horário e de 1,3431 a 1,2104 no gráfico de 4 horas.