Análise dos relatórios macroeconômicos:

Vários relatórios macroeconômicos estão programados para segunda-feira, mas apenas um é realmente relevante: o PMI Industrial do ISM dos EUA. Vale lembrar que dois índices de atividade empresarial são publicados nos EUA — o ISM e o S&P — sendo o primeiro amplamente considerado mais significativo que o segundo.

Também serão divulgados PMIs Industriais na Alemanha, no Reino Unido e na União Europeia. Nesses casos, os índices tendem a ter um peso maior do que nos EUA, embora ainda estejam longe de ser os indicadores mais críticos.

Análise de eventos fundamentais:

Entre os eventos fundamentais da sexta-feira, destacam-se os discursos dos representantes do Federal Reserve, Christopher Waller e Lorie Logan, e da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde. À primeira vista, o discurso de Lagarde parece relevante, mas é importante notar que o BCE tem seguido firmemente uma política monetária voltada para a flexibilização. Já na próxima semana, as taxas podem ser cortadas novamente, e é improvável que suas declarações tragam novidades aos traders ou influenciem a decisão do banco central.

Como já mencionamos, os discursos de autoridades monetárias não têm provocado impacto significativo no mercado, uma vez que suas posições já estão totalmente precificadas. O mercado segue operando quase exclusivamente em função do "fator Trump".

Acreditamos que o único elemento que ainda pesa sobre o mercado é a guerra comercial, que embora esteja perdendo força gradualmente, ainda não chegou ao fim. O dólar pode seguir em queda caso os acordos comerciais com a maioria dos países não sejam firmados ou se as negociações continuarem se arrastando. Essa desvalorização pode ocorrer mesmo sem novas tarifas impostas por Trump, já que o sentimento do mercado em relação ao presidente dos EUA e suas políticas permanece extremamente negativo. O Tribunal de Comércio Internacional inicialmente decidiu bloquear as tarifas de Trump, mas depois reverteu sua decisão.

Conclusões:

No primeiro dia de negociação da nova semana, ambos os pares de moedas (EUR/USD e GBP/USD) podem começar a cair novamente, já que uma correção técnica parece devida. Ao mesmo tempo, não vemos fortes razões para um aumento sustentado do dólar americano. A tendência de alta em ambos os pares pode ter terminado por enquanto, já que não há sinais de uma nova escalada na guerra comercial e nenhum sinal real de arrefecimento do comércio. Agora, as negociações devem se basear na análise técnica.

Regras fundamentais para o sistema de negociação:

1. Força do sinal: Quanto mais curto for o tempo necessário para a formação de um sinal (um rebote ou rompimento), mais forte será o sinal.
2. Sinais falsos: Se duas ou mais negociações próximas de um nível resultarem em sinais falsos, os sinais subsequentes desse nível devem ser ignorados.
3. Mercados planos: Em condições de flat, os pares podem gerar muitos sinais falsos ou nenhum. É melhor parar de negociar aos primeiros sinais de um mercado plano.
4. Horário de negociação: Abra negociações entre o início da sessão europeia e o meio da sessão dos EUA e, em seguida, feche manualmente todas as negociações.
5. Sinais MACD: No período de uma hora, negocie sinais MACD somente durante períodos de boa volatilidade e uma tendência clara confirmada por linhas de tendência ou canais de tendência.
6. Fechar níveis: Se dois níveis estiverem muito próximos (5-20 pips de diferença), trate-os como uma zona de suporte ou resistência.
7. Stop Loss: defina um Stop Loss para atingir o ponto de equilíbrio depois que o preço se mover de 15 a 20 pips na direção desejada.

Principais elementos do gráfico:

Níveis de suporte e resistência: São níveis-alvo para abrir ou fechar posições e também podem servir como pontos para colocar ordens Take Profit.

Linhas vermelhas: Canais ou linhas de tendência que indicam a tendência atual e a direção preferida para a negociação.

Indicador MACD (14,22,3): Um histograma e uma linha de sinal usados como fonte suplementar de sinais de negociação.

Discursos e relatórios relevantes, frequentemente destacados no calendário de notícias, podem influenciar de forma significativa o movimento de um par de moedas. Por isso, durante sua divulgação, é aconselhável operar com cautela ou considerar sair do mercado, a fim de evitar possíveis reversões bruscas de preço contrárias à tendência anterior.

Quem está começando no mercado Forex deve compreender que nem toda operação será lucrativa. O desenvolvimento de uma estratégia de negociação bem definida e a prática de um gerenciamento eficaz do capital são fundamentais para alcançar sucesso a longo prazo nas negociações.