یورو/امریکی ڈالر کا 5 منٹ کے چارٹ کا تجزیہ

جمعہ کے روز، یورو/امریکی ڈالر نے نسبتاً مضبوط نیچے کی حرکت پوسٹ کی — ایسی چیز جس کی کسی ایک میکرو اکنامک رپورٹ سے توقع نہیں کی جائے گی جیسے یورو ایریا کے افراط زر کے اعداد و شمار۔ پچھلے تجزیے میں، ہم نے کہا تھا کہ مارکیٹ کا اس ریلیز پر کوئی خاص ردعمل ظاہر کرنے کا امکان نہیں تھا، کیونکہ افراط زر کا دوسرا تخمینہ مارکیٹ کو شاذ و نادر ہی منتقل کرتا ہے۔ تاہم، اس بار اعداد و شمار نے حیران کر دیا: ستمبر کے لیے کنزیومر پرائس انڈیکس (سی پی آئی) سال بہ سال 2.4 فیصد پر آیا، بجائے اس کے کہ پہلے رپورٹ کیا گیا 2.3 فیصد۔

اس کا کیا مطلب ہے؟ افراط زر میں تیزی آ رہی ہے، اور یورپی مرکزی بینک واضح طور پر جلد ہی کسی بھی وقت شرح سود کم نہیں کرے گا۔ اگر افراط زر بڑھتا رہتا ہے تو مرکزی بینک اگلے سال ایک یا دو بار شرح بڑھانے پر بھی غور کر سکتا ہے۔ یہ نظریاتی طور پر ECB کے عاقبت نااندیش موقف کو مضبوط بنا کر یورو کے آؤٹ لک کو بہتر بناتا ہے۔

تاہم اعداد و شمار کے باوجود جمعہ کو یورو کی قدر میں کمی واقع ہوئی۔ تاجر اس رپورٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے نظر آئے اور اس کے بجائے ڈونلڈ ٹرمپ کے لہجے میں تبدیلی پر توجہ دی۔ ٹرمپ کی جانب سے چینی درآمدات پر 100 فیصد محصولات عائد کرنے سے پیچھے ہٹنے کے بعد امریکی ڈالر کو حمایت ملی۔ بنیادی طور پر، ٹرمپ نے چین سے مراعات حاصل کرنے کے لیے ٹیرف کے خطرات کو مذاکراتی ٹول کے طور پر استعمال کرنے کا اعتراف کیا۔ اس اقدام سے ڈالر کو معمولی طور پر مضبوط کرنے میں مدد ملی۔

5 منٹ کے چارٹ پر،یورو/امریکی ڈالر صرف جمعہ کے آخر میں کلیدی سطحوں تک پہنچی۔ زیادہ تر سیشن میں کوئی حقیقی تجارتی سگنل پیدا نہیں ہوئے۔ یو ایس سیشن کے دوران 1.1657–1.1666 ایریا سے اچھال لانگ پوزیشنز کھولنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا، لیکن تجارتی دن کے اختتام پر ایسا کرنا خطرناک ہوتا۔

سی او ٹی رپورٹ

تاجروں کی تازہ ترین کمٹمنٹ (COT) رپورٹ 23 ستمبر کی ہے۔ امریکی حکومت کے شٹ ڈاؤن کی وجہ سے مزید کوئی رپورٹ جاری نہیں کی گئی ہے۔

چارٹ اب بھی ظاہر کرتا ہے کہ غیر تجارتی تاجروں نے طویل عرصے سے تیزی کی خالص پوزیشن برقرار رکھی ہے۔ 2024 کے آخر میں ریچھوں نے مختصر طور پر غلبہ حاصل کیا لیکن جلد ہی اسے کھو دیا۔ ٹرمپ کے دفتر میں واپس آنے کے بعد سے، ڈالر مسلسل کمزور ہو رہا ہے۔ اگرچہ موجودہ رفتار ڈالر کے لیے مزید نقصانات کی ضمانت نہیں دیتی، عالمی پیشرفت اس سمت میں جاری ہے۔

بنیادی طور پر یورو کی مضبوطی کی حمایت کرنے کی اب بھی بہت سی وجوہات نہیں ہیں، لیکن ڈالر کی مسلسل کمزوری کے لیے کئی ٹھوس دلائل موجود ہیں۔ ڈالر کی عالمی قدر میں کمی کا رجحان برقرار ہے۔ آیا ڈالر کی بحالی کا انحصار اس بات پر ہو سکتا ہے کہ آیا ٹرمپ آخر کار اپنی تجارتی جنگیں ختم کرتے ہیں — لیکن حالیہ واقعات بتاتے ہیں کہ تنازعہ کسی نہ کسی شکل میں جاری رہے گا۔

فیڈرل ریزرو کی آزادی کا ممکنہ نقصان گرین بیک کے لیے ایک اور اہم بیئرش عنصر ہے۔

COT اشارے پر سرخ اور نیلی لکیروں کی پوزیشنیں اب بھی تیزی سے تعصب کی نشاندہی کرتی ہیں۔ گزشتہ رپورٹنگ ہفتے کے دوران، غیر تجارتی لانگ پوزیشنز میں 800,000 کی کمی ہوئی، جبکہ شارٹ پوزیشنز میں 2,600 کا اضافہ ہوا۔ خالص پوزیشن 3,400 معاہدوں سے گر گئی۔ تاہم، یہ اعداد و شمار اب پرانے اور بڑی حد تک غیر متعلق ہیں۔

یورو/امریکی ڈالر کا 1 گھنٹے کے چارٹ کا تجزیہ

1 گھنٹے کے ٹائم فریم پر، یورو/امریکی ڈالر نے دو ہفتے پہلے اپنا مندی کا رجحان ختم کر دیا ہو گا۔ ٹرینڈ لائن ٹوٹ گئی، Kijun-sen لائن ٹوٹ گئی، 1.1604–1.1615 اور 1.1657–1.1666 کے علاقوں میں بھی خلاف ورزی کی گئی، اور یہاں تک کہ Senkou Span B لائن کو ہٹا دیا گیا۔ یہ سب کچھ مزید اوپر کی حرکت کی توقعات کی حمایت کرتا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ یورو کے دوبارہ چڑھنے کا وقت آگیا ہے، حالانکہ مارکیٹ کے شرکاء ابھی تک تذبذب کا شکار ہیں۔

20 اکتوبر کے لیے، درج ذیل لیولز چل رہے ہیں: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1718, 1.1750, 1.1718,1718. 1.1922، 1.1971–1.1988۔ Senkou Span B لائن (1.1661) اور Kijun-sen لائن (1.1635) بھی دیکھیں۔ نوٹ کریں کہ Ichimoku اشارے کی لکیریں تجارتی دن کے دوران بدل سکتی ہیں، اور تجارتی سگنلز کا تعین کرتے وقت انہیں اپ ڈیٹ کیا جانا چاہیے۔ ایک بار جب قیمت آپ کے حق میں 15 پِپس منتقل ہو جاتی ہے تو ممکنہ الٹ پھیر سے بچانے کے لیے سٹاپ لاس کو بریک ایون پر سیٹ کرنا نہ بھولیں۔

پیر کو، جرمنی Ifo بزنس کلائمیٹ انڈیکس (ایک ثانوی رپورٹ) جاری کرے گا، جبکہ امریکہ زیادہ اہم پائیدار سامان کے آرڈرز کی رپورٹ شائع کرے گا۔ زیادہ اثر والے واقعات کی غیر موجودگی میں، امریکی ریلیز مارکیٹ کو منتقل کر سکتی ہے۔

تجارتی تجاویز:

پیر کو، تاجر 1.1651–1.1666 زون سے تجارت جاری رکھ سکتے ہیں۔ 1.1750–1.1760 پر ہدف کی طرف لمبی پوزیشنیں کھولنے کے لیے، اوپر سے اس علاقے سے اچھال تلاش کریں۔ ہم اس وقت مختصر پوزیشنیں کھولنے کی سفارش نہیں کرتے ہیں، کیونکہ مجموعی رجحان اوپر کی طرف بڑھ گیا ہے اور قیمت کو موجودہ سطحوں سے نیچے حمایت کی متعدد تہوں کا سامنا ہے۔

چارٹ کلید:

موٹی سرخ لکیریں: مزاحمت/سپورٹ کی سطح جہاں قیمت سمت بدلنے کا رجحان رکھتی ہے۔ ضروری نہیں کہ تجارتی سگنل کے ذرائع ہوں۔

Kijun-sen اور Senkou Span B: H4 چارٹ سے H1 میں منتقلی Ichimoku لائنیں، جو مضبوط متحرک سپورٹ/مزاحمت کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔

پتلی سرخ لکیریں: پچھلی سوئنگ اونچائی/نیچے (انتہائی) جو تجارتی سگنل پیدا کر سکتے ہیں۔

پیلی لکیریں: رجحان کی لکیریں، چینلز، اور تکنیکی پیٹرن جو مارکیٹ کے وسیع ڈھانچے میں استعمال ہوتے ہیں۔

COT انڈیکیٹر 1: ہر ٹریڈر گروپ کے لیے خالص پوزیشن کے سائز کی عکاسی کرتا ہے جیسا کہ کمٹمنٹس آف ٹریڈرز رپورٹ میں بتایا گیا ہے۔