یورو/امریکی ڈالر کا 5 منٹ کے چارٹ کا تجزیہ

یورو/امریکی ڈالر کی کرنسی جوڑا پورے منگل کو نیچے کی طرف دباؤ میں رہا۔ مسلسل دوسرے دن، جوڑی نیچے کی طرف متوجہ ہوئی۔ فرانس میں سیاسی بحران اس تجارتی ہفتے میں اب تک کا واحد قابل ذکر واقعہ ہے، اور ہم پہلے ہی اس پر پہلے کے جائزوں میں بات کر چکے ہیں۔ تاہم، ہمیں یقین نہیں ہے کہ یہ سیاسی پیش رفت اتنی اہم یا اثر انگیز ہے کہ یورو کی دو دن کی مسلسل کمی کا جواز پیش کیا جا سکے۔ ہمارے خیال میں، امریکی حکومت کا شٹ ڈاؤن تاجروں کی نظر میں بہت زیادہ وزن رکھتا ہے۔

منصفانہ ہونے کے لیے، جوڑا زیادہ گرا نہیں ہے — لگاتار دو دنوں سے، 1.1657–1.1666 زون نے کمی کو روک دیا ہے۔ لہٰذا، نیا تشکیل شدہ اپ ٹرینڈ تکنیکی طور پر برقرار ہے، حالانکہ قیمت ہر گزرتے دن کے ساتھ کم ہوتی جارہی ہے۔

اگر 1.1657–1.1666 رینج ٹوٹ جاتی ہے، تو تکنیکی نقطہ نظر سے، جوڑے میں مزید کمی کو جائز قرار دیا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ اس وقت ڈالر کس بنیاد پر بڑھ سکتا ہے؟ پچھلے ہفتے، ڈالر نے زیادہ تر منفی خبروں کو نظر انداز کر دیا۔ زیادہ درست طور پر، یہ مارکیٹ تھی جس نے ان پیشرفتوں کو نظر انداز کیا۔ تاجروں نے دوبارہ ڈالر بیچنے کے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اسی لیے ہم مارکیٹ کی موجودہ حرکت کو غیر منطقی اور بنیادی اصولوں سے مطابقت نہیں رکھتے۔

5 منٹ کے ٹائم فریم پر، کل دو تجارتی سگنل پیدا ہوئے۔ رات کے سیشن کے دوران، قیمت Kijun-sen اہم لائن سے اچھال گئی۔ یورپی اوپن کے ذریعے، قیمت سگنل کی تشکیل کے نقطہ سے تھوڑی دور ہو گئی تھی، جس سے تاجروں کو کم جانے کا موقع ملا۔ بعد میں یورپی سیشن کے دوران، 1.1657–1.1666 رینج کا دوبارہ تجربہ کیا گیا، جہاں کمی ختم ہوئی۔ اس اچھال کو خرید کے سگنل کے طور پر استعمال کیا جا سکتا تھا، لیکن یورو کی نمو دن کے اختتام تک کبھی نہیں ہوئی۔ اتار چڑھاؤ کافی کم رہا۔

تاجروں کی کمٹمنٹ کی (COT) رپورٹ

تازہ ترین COT رپورٹ 23 ستمبر کی تھی۔ جیسا کہ اوپر چارٹ میں واضح طور پر دکھایا گیا ہے، غیر تجارتی تاجروں کی خالص پوزیشن طویل عرصے تک تیز رہی۔ 2024 کے آخر میں بئیر نے مختصر طور پر بالادستی حاصل کی لیکن جلد ہی اسے کھو دیا۔ جب سے ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی صدر کے طور پر اپنی دوسری مدت کا آغاز کیا ہے، ڈالر مسلسل گراوٹ کا شکار ہے۔

ہم 100% یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ ڈالر کی گراوٹ جاری رہے گی، لیکن موجودہ عالمی واقعات سختی سے اس کا نتیجہ بتاتے ہیں۔ ہمیں اب بھی مضبوط یورو کی حمایت کرنے کے لیے کوئی بنیادی ڈرائیور نظر نہیں آتا، لیکن ڈالر کی کمزوری کی بہت سی وجوہات ہیں۔

عالمی کمی کا رجحان برقرار ہے، اور اس مقام پر، اس سے شاید ہی کوئی فرق پڑتا ہے کہ گزشتہ 17 سالوں میں قیمتوں کے رجحانات کیسا نظر آتا ہے۔ اگر ٹرمپ تجارتی جنگیں ختم کر دیتے ہیں تو ڈالر کی قیمت بڑھنا شروع ہو سکتی ہے لیکن حالیہ پیش رفت سے ظاہر ہوتا ہے کہ کشیدگی کسی نہ کسی شکل میں جاری رہنے کا امکان ہے۔ فیڈرل ریزرو کی آزادی کا ممکنہ نقصان امریکی کرنسی کے لیے مندی کا ایک اور بڑا عنصر ہے۔

اشارے پر سرخ اور نیلی لکیریں اب بھی برقرار تیزی کے تعصب کی نشاندہی کرتی ہیں۔ تازہ ترین رپورٹنگ ہفتے میں، "نان کمرشل" گروپ کی لمبی پوزیشنوں میں 800 کنٹریکٹس کی کمی ہوئی، جبکہ شارٹ پوزیشنز میں 2,600 کنٹریکٹس کا اضافہ ہوا۔ نتیجے کے طور پر، خالص پوزیشن 3,400 معاہدوں کی طرف سے گر گئی.

یورو/امریکی ڈالر کا 1 گھنٹے کے چارٹ کا تجزیہ

فی گھنٹہ ٹائم فریم پر، یورو/امریکی ڈالر مسلسل نیچے کی طرف حرکت کرتا ہے، حالانکہ اسے ابھی تک مکمل ٹرینڈ شفٹ کے طور پر درجہ بندی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ قیمت ایک طرف رہتی ہے اور 1.1750–1.1760 زون یا Senkou Span B لائن سے نہیں ٹوٹی ہے۔ ہمیں اب بھی ڈالر کی اہم طاقت کی زبردست وجوہات نظر نہیں آتی ہیں، اور قیمت بھی 1.1657–1.1666 ایریا سے اوپر رہتی ہے۔ روزانہ چارٹ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ بڑا اپ ٹرینڈ اپنی جگہ پر برقرار ہے۔

8 اکتوبر کے لیے، ہم مندرجہ ذیل اہم تجارتی سطحوں کو نمایاں کرتے ہیں: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.178, 1.1750,1.178. 1.1922، 1.1971–1.1988۔ Senkou Span B (1.1782) اور Kijun-sen (1.1715) بھی دیکھیں۔ Ichimoku اشارے کی لکیریں دن بھر بدل سکتی ہیں، لہذا سگنلز کا اندازہ لگانے کے لیے ان کا استعمال کرتے وقت اس سے آگاہ رہیں۔ ایک بار جب قیمت مطلوبہ سمت میں 15 پِپس منتقل ہو جائے تو اپنے سٹاپ لاس کو بریک ایون پر رکھنا نہ بھولیں — اس سے غلط بریک آؤٹ سے حفاظت میں مدد ملے گی۔

بدھ کو، ECB کی صدر کرسٹین لیگارڈ یورو زون میں ایک اور تقریر کریں گی، لیکن ہمیں کسی نئی یا اثر انگیز چیز کی توقع نہیں ہے۔ وہ پہلے ہی افراط زر کے اعداد و شمار کے بارے میں بات کر چکی ہے، اور موجودہ سطح ECB کے لیے قابل قبول ہے۔ جرمنی ایک معمولی صنعتی پیداوار کی رپورٹ جاری کرنے کے لیے تیار ہے، جبکہ امریکہ میں، فیڈرل ریزرو کی تازہ ترین میٹنگ کے منٹس شائع کیے جائیں گے۔

تجارتی تجاویز

بدھ کو، تاجر 1.1657–1.1666 زون کے اندر تجارت کے لیے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر یہ سطح چوتھی یا پانچویں کوشش پر ٹوٹ جاتی ہے، تو مختصر پوزیشنیں 1.1604–1.1615 کے ہدف کے ساتھ درست ہو جاتی ہیں۔ اگر قیمت اس سطح سے دوبارہ اچھالتی ہے، تو لمبی پوزیشنوں پر غور کیا جا سکتا ہے، جس کا مقصد 1.1715 اور 1.1750–1.1760 ہے۔

چارٹ نوٹس

سپورٹ اور مزاحمتی قیمت کی سطحیں - موٹی سرخ لکیریں جہاں قیمت کی حرکت ختم ہو سکتی ہے۔ یہ سگنل جنریٹر کے طور پر استعمال نہیں ہوتے ہیں۔

Kijun-sen اور Senkou Span B — Ichimoku اشارے کی لکیریں، 4 گھنٹے کے ٹائم فریم سے گھنٹہ وار چارٹ میں منتقل کی گئیں۔ ان کو مضبوط حوالہ خطوط سمجھا جاتا ہے۔

انتہائی سطحیں - پتلی سرخ لکیریں نشان زدہ علاقوں میں جہاں قیمت پہلے اچھال چکی ہے۔ یہ سگنل ایریاز کے طور پر کام کر سکتے ہیں۔

پیلی لکیریں — ٹرینڈ لائنز، ٹرینڈ چینلز، اور دیگر تکنیکی پیٹرن۔

COT چارٹ انڈیکیٹر 1 — تاجروں کی مختلف کیٹیگریز کی خالص پوزیشنوں کو ظاہر کرتا ہے۔