یورو/امریکی ڈالر کا 5 منٹ کا تجزیہ

منگل کو، یورو/امریکی ڈالر کرنسی کا جوڑا پتھر کی طرح گر گیا ان وجوہات کی بنا پر جو آج تک غیر واضح ہیں۔ کچھ تجزیہ کار 2 ستمبر کو مارکیٹ میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں پہلے ہی مفروضے پیش کر چکے ہیں۔ تاہم، ان خیالات کی اکثریت ایک پیسہ کے بھی قابل نہیں ہے۔ ہمیں صرف واضح طور پر تسلیم کرنا ہوگا - کچھ ہوا، اور بالکل کیا، ہم کبھی نہیں جان سکتے۔ بہر حال، ایک اہم اور دلچسپ میکرو اکنامک پس منظر کو نظر انداز کر دیا گیا۔ یورو زون کی افراط زر کی رپورٹ کریش شروع ہونے کے ایک گھنٹے بعد سامنے آئی، اور اس کی قدر درحقیقت یورو کو سہارا دیتی ہے۔ یو ایس آئی ایس ایم مینوفیکچرنگ پی ایم آئی پیشین گوئی سے بدتر آیا، پھر بھی دن کے بیشتر حصے میں ڈالر میں تیزی سے اضافہ ہوا۔

اور اس طرح کے مکمل پاگل منگل کے بعد بھی، یورو/امریکی ڈالر جوڑا سائیڈ وے (فلیٹ) چینل کے اندر رہتا ہے۔ تکنیکی لحاظ سے، یورو/امریکی ڈالر میں کچھ بھی نہیں بدلا ہے۔ فلیٹ جاری ہے، اور اب بھی کوئی رجحان ساز تحریک نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج ہم آخر کار یہ جان لیں گے کہ مسئلہ واقعی کہاں ہے، اور پھر جوڑے کے اگلے اقدام کی پیشن گوئی کرنا قدرے آسان ہو جائے گا۔ لیکن اس وقت پیشن گوئی کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہمیں ختم ہونے کے لیے فلیٹ کی ضرورت ہے۔

5 منٹ کے چارٹ پر، ہم نے منگل کو بننے والے تمام تجارتی اشاروں پر روشنی ڈالی، لیکن صرف پہلے دو پر ہی کام کیا جا سکتا تھا، اور پھر بھی، صرف بمشکل۔ اگر کوئی تاجر یہ نہیں سمجھتا ہے کہ قیمت کسی خاص سمت میں کیوں اڑ رہی ہے (واقعی اڑ رہی ہے، نہ صرف آہستہ چل رہی ہے)، تو بہتر ہے کہ بازار میں داخل نہ ہو۔ قیمت 1.1660–1.1666 کے علاقے سے ٹوٹ گئی، جس کی تجارت مختصر پوزیشن کے طور پر کی جا سکتی تھی۔ تاہم، یاد رکھیں کہ فلیٹ میں، Ichimoku اشارے کی لکیروں کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ صرف کم و بیش قابل قبول تجارتی سگنل 1.1604–1.1615 ایریا سے اچھال تھا۔

سی او ٹی رپورٹ

تازہ ترین COT رپورٹ 26 اگست کی ہے۔ جیسا کہ اوپر چارٹ میں دکھایا گیا ہے، غیر تجارتی تاجروں کی خالص پوزیشن ایک طویل مدت تک تیزی کے ساتھ رہی۔ 2024 کے آخر میں ریچھوں نے مختصر طور پر بالادستی حاصل کی لیکن جلد ہی اسے کھو دیا۔ جب سے ٹرمپ امریکی صدر بنے ہیں، ڈالر ہی واحد کرنسی ہے جس میں کمی آئی ہے۔ ہم 100% یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ امریکی ڈالر کی قیمت گرتی رہے گی، لیکن موجودہ عالمی پیشرفت اس منظر نامے کی تجویز کرتی ہے۔

ہمیں اب بھی کوئی بنیادی عوامل نظر نہیں آتے جو یورو کو مضبوط کریں، جبکہ بہت سارے عوامل باقی ہیں جو ڈالر کی مزید کمزوری کا باعث بن سکتے ہیں۔ عالمی کمی کا رجحان اپنی جگہ پر برقرار ہے، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ گزشتہ 17 سالوں سے قیمت میں اضافہ ہوا ہے؟ جیسے ہی ٹرمپ اپنی تجارتی جنگیں ختم کریں گے، ڈالر کی قیمت ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن حالیہ واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جنگ کسی نہ کسی شکل میں جاری رہنے کا امکان ہے۔ فیڈ کی آزادی کا ممکنہ نقصان امریکی کرنسی کے لیے دباؤ کا ایک اور بڑا عنصر ہے۔

اشارے پر سرخ اور نیلی لکیروں کی پوزیشننگ تیزی کے رجحان کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ پچھلے رپورٹنگ ہفتے میں، "نان کمرشل" گروپ کی لمبی پوزیشنوں میں 5,700 کا اضافہ ہوا، جبکہ مختصر پوزیشنوں میں 1,300 کا اضافہ ہوا۔ اس کے مطابق، ہفتے کے دوران خالص پوزیشن میں 4,400 معاہدوں کا اضافہ ہوا۔

یورو/امریکی ڈالر کا 1 گھنٹے کا تجزیہ

فی گھنٹہ ٹائم فریم میں، یورو/امریکی ڈالر کے جوڑے نے ایک نیا اپ ٹرینڈ بنانے کی طرف اپنا پہلا قدم اٹھایا، لیکن اب کئی ہفتوں سے، مارکیٹ فلیٹ ہے۔ امریکی کرنسی کی گراوٹ کا سبب بننے والے عالمی عوامل جن کا ہم ذکر کرتے رہتے ہیں وہ ختم نہیں ہوئے ہیں۔ ہمیں اب بھی ڈالر میں درمیانی مدت میں اضافے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی اور اس لیے اس کی نمو کی پیش گوئی نہیں کر سکتے۔

3 ستمبر کے لیے، ہم ٹریڈنگ کے لیے درج ذیل لیولز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1615, 1.1617, 1.1617. 1.1846–1.1857، نیز Senkou Span B (1.1660) اور Kijun-sen (1.1663) لائنیں۔ Ichimoku اشارے کی لکیریں دن میں حرکت کر سکتی ہیں، جن پر تجارتی سگنلز کا تعین کرتے وقت غور کیا جانا چاہیے۔ اگر قیمت 15 پِپس کو درست سمت میں لے جائے تب بھی ٹوٹنے کے لیے سٹاپ لاس سیٹ کرنا نہ بھولیں — اگر سگنل غلط ہو تو یہ ممکنہ نقصانات سے بچاتا ہے۔

بدھ کو ہونے والا سب سے اہم واقعہ US JOLTs جاب اوپننگز رپورٹ ہو گا، جو دو ماہ کی تاخیر سے شائع ہوئی ہے۔ کرسٹین لیگارڈ بھی بات کریں گی، ممکنہ طور پر کل کی افراط زر کی رپورٹ پر تبصرہ کریں گی، جس میں 2.1% y/y تک اضافہ ہوا ہے۔

تجارتی تجاویز

بدھ کو، قیمت مکمل طور پر بے ترتیب طور پر منتقل ہوسکتی ہے، کیونکہ جوڑی فلیٹ رہتی ہے۔ اگر حرکتیں منگل سے پہلے کی طرح پرسکون تھیں، تو اعتماد کے ساتھ تجارت کے لیے تکنیکی عوامل کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ منگل کے بعد، یہ پیش گوئی کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے کہ آگے کیا ہو گا۔

تصاویر کی وضاحت:

سپورٹ اور مزاحمتی قیمت کی سطحیں - موٹی سرخ لکیریں جہاں حرکت ختم ہو سکتی ہے۔ وہ تجارتی سگنل کے ذرائع نہیں ہیں۔

Kijun-sen اور Senkou Span B لائنیں — یہ مضبوط Ichimoku اشارے کی لائنیں ہیں جو 4 گھنٹے کے وقت سے گھنٹہ وار ٹائم فریم میں منتقل ہوتی ہیں۔

ایکسٹریم لیولز - پتلی سرخ لکیریں جہاں قیمت پہلے بڑھ چکی ہے۔ یہ تجارتی سگنل کے ذرائع کے طور پر کام کرتے ہیں۔

پیلی لکیریں - ٹرینڈ لائنز، ٹرینڈ چینلز، اور دیگر تکنیکی پیٹرن۔

COT چارٹ پر اشارے 1 – تاجروں کے ہر زمرے کے لیے خالص پوزیشن کا سائز۔