Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1837 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1837 привели к точке входа в длинные позиции, но после вялой попытки рост на 15 пунктов, давление на пару вернулось. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.1903 дал повод для открытия коротких позиций, после чего пара снизилась более чем на 70 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Это произошло. ФРС вчера снизила процентные ставки на четверть пункта. Изначально евро отреагировал ростом, но не получив прямых намеков со стороны Пауэлла на дальнейшее активное снижение ставок в этом году, доллар быстро вернул позиции. Скорей всего, рост евро будет и дальше ограничен. Сегодня ожидаются данные по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ и выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Ничего нового от Лагард мы не услышим, так как она выступает каждый день на протяжении этой недели, так что с покупками евро лучше не торопиться. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1793 станет отправной точкой входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.1830, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более крупный рывок пары к 1.1876. Самой дальней целью выступит область 1.1916, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD, что ожидается, и отсутствия активности в районе 1.1793 давление на пару возрастет. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до следующего интересного уровня 1.1754. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1703 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы начали действовать более активно, что может привести к довольно серьезной коррекции пары. Но опять же, в сложившихся условиях к коротким позициям нужно относиться предельно осторожно. Если вы собираетесь продавать евро, то лучше всего дождаться формирования ложного пробоя в районе 1.1830. Это будут первым шагом на открытие коротких позиций с целью снижения евро к поддержке 1.1793. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1754. Самой дальней целью выступит область 1.1703, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня после сильных данных по еврозоне, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1830, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1876. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1916 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 сентября наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Дальше все зависит от дальнейшего решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Если будет объявлено о том, что ставки нужно снижать активнее, чем изначально ожидалось, доллар еще больше ослабнет против европейской валюты. В ином случае бычий рынок в паре EUR/USD может замедлиться. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2389, до уровня 258 049, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 3696, до уровня 132 372. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 11 676.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1793.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.