Биткоин закрепился ниже бокового канала, предварительно сняв ликвидность на продажу. На текущий момент закрепление не очень глубокое и все еще может быть простой девиацией. Однако сдерживающим фактором для возможного роста теперь выступает Breaker-block, который расположен как раз в нижней области флэта и практически совпадает с его нижней границей. Таким образом, у нас в данное время имеется не только хорошая область POI для продаж, но еще и сильная область сопротивления. Мы считаем, что по текущей технической картине биткоин продолжит падение. Падать биткоину очень тяжело, так как институциональные игроки продолжают скупать биткоин по любым ценам. Однако хотим напомнить, что высокий институциональный интерес не гарантирует биткоину вечный рост.

Также хотим напомнить трейдерам, что мы считаем фактор будущего смягчения монетарной политики ФРС отработанным уже раз 10. На наш взгляд, рынок(особенно крупные игроки) всегда стараются отработать то или иное событие заранее. Особенно, если о нем заблаговременно известно и оно практически гарантированно случится. Когда инфляция в США осенью 2022 года начала снижаться, стало понятно, что рано или поздно ФедРезерв начнет снижать ставки. Прошло три года, в течение которых биткоин преимущественно рос. Ставка понижена на текущий момент на 1%, а ФРС по-прежнему не спешит с ее понижением. Таким образом, отчасти фактор смягчения монетарной политики ФРС уже три года поддерживает биткоин.

Общая картина BTC/USD на 1D

На дневном ТФ биткоин подает первые признаки смены тенденции. Цена закрепилась ниже бокового канала, линия CHOCH преодолена, был сформирован «медвежий» OB, а снятия ликвидности на покупку не хватило для сколь ни будь значимого роста. Все факторы говорят о слабости быков и завершении восходящего тренда. Таким образом, мы ждем биткоин минимум в области «бычьего» OB, который был сформирован в июне-месяце. Однако хотим напомнить, что если сейчас начинается новый глобальный нисходящий тренд, то от «бычьего» OB следует ожидать лишь отскок и небольшую коррекцию. С нашей точки зрения, у биткоина гораздо больший потенциал падения, чем до 100 000$.

Общая картина BTC/USD на 4Н

На 4-часовом таймфрейме биткоин также продолжает падение. Последний «бычий» FVG, сформированный в пятницу на выступлении Джерома Пауэлла, был легко и просто преодолен. Формально он теперь выступает «медвежьим» IFVG, от которого следовало ожидать реакции трейдеров. Как видим, сегодня ночью цена «уколола» эту область POI на продажу, поэтому падение может возобновиться в ближайшее время. Ключевым, с нашей точки зрения, выступает BB на дневном ТФ, который также прогнозирует падение в ближайшее время.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин сломал восходящую структуру и впервые за долгое время готов сформировать нисходящий тренд. Так как цена покинула флэт(хотя все еще может закончиться глубокой девиацией), мы бы ожидали падения в ближайшее время. Следовательно, рассматривать следует «медвежьи» паттерны и короткие позиции.

Последний «бычий» OB был импульсно преодолен, поэтому стал BB(Breaker-block). Breaker-block – это разновидность Order-block, который указывает на смену тенденции. Если это так, то возврат котировок к нижней линии этого BB(которая фактически совпадает с нижней границей флэта) может дать очень сильный сигнал на продажу. Цель падения – Order-block, сформированный в июне-месяце, – 98 000$ - 102 700$.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.