В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1754 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1754 привели к точке входа в короткие позиции, что к моменту написания статьи привело к падению пары более чем на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Хорошие данные по сальдо баланса внешней торговли Германии оказали поддержку евро в первой половине дня, но до крупного роста пары дело так и не дошло. Во второй половине дня ожидаются данные по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства в США от NFIB и объему потребительского кредитования. Данные посредственные, так что не следует рассчитывать на сильные и направленные движения на рынке. В случае снижения пары акцент покупателей будет расставлен на уровне поддержки 1.1733, образованной по итогам сегодняшнего дня. Ложный пробой там станет поводом для покупок EUR/USD в расчете на возврат бычьего рынка и обновление 1.1787. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа с выходом к области 1.1825. Самой дальней целью будет уровень 1.1866, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1733 давление на пару серьезно возрастет, что приведет к более крупному падению. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1689. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1653 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы продолжают проявлять инициативу при каждом неплохом росте евро, что ограничивает восходящий потенциал пары даже на фоне хорошей фундаментальной статистики по еврозоне. Кроме данных по США также необходимо следить за новыми движениями Трампа в отношении торговых пошлин и торговой политики. Главным будет заключение предварительного соглашения с ЕС, что может оказать поддержку евро. В случае роста евро нужна защита ближайшего сопротивления 1.1787, так как прошлый уровень 1.1754 больше неактуален. Действовать там собираюсь лишь после формирования ложного пробоя с целью снижения к поддержке 1.1733, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.1689. Самой дальней целью выступит область 1.1653, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1787 покупатели могут добиться возврата инициативы, а также обновления 1.1825. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1866 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Даже несмотря на то, что приближается срок введения высоких торговых пошлин со стороны США в адрес ЕС, евро продолжает пользоваться спросом, а американский доллар терять позиции. Обновление очередного максимума на прошлой неделе является этому прямым доказательством. И лишь на удивление сильный отчет по рынку труда США сумел ограничить восходящий потенциал EUR/USD. В ближайшее время нет никакой важной фундаментальной статистики, так что шансы на коррекцию пары будут весьма неплохие. Но в целом среднесрочный восходящий тренд наверняка сохранится. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 188, до уровня 224 979, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 4 786, до уровня 117 442. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 596.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1690.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.