В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1787 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1787 привели к точке входа в короткие позиции, но до крупного падения пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Слабые данные по изменению объема заказов в промышленности Германии и изменению объема розничной торговли Италии ограничили восходящий потенциал пары в первой половине дня. В ходе американской сессии волатильность может снизиться еще больше, так как в США выходной в связи с Днем независимости и все биржи закрыты. В случае снижения пары акцент покупателей будет расставлен на уровне поддержки 1.1749. Ложный пробой там станет поводом для покупок EUR/USD в расчете на возврат бычьего рынка и обновление 1.1787. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа с выходом к области 1.1825. Самой дальней целью будет уровень 1.1866, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1749 в конце недели давление на пару серьезно возрастет, что приведет к более крупному падению. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1713. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1676 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы пока заняли выжидательную позицию, что объясняет низкую волатильность рынка. В случае роста евро действовать собираюсь лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.1787 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Это станет поводом для коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.1749. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.1713. Самой дальней целью выступит область 1.1676, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1787 покупатели могут добиться продолжения развития бычьего рынка, а также обновления 1.1825. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1866 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 июня наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Евро продолжает пользоваться спросом, а американский доллар терять позиции. Последние данные по инфляции и ВВП США привели к пересмотру ожиданий среди участников рынка на более раннее снижение процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы, что оказывает ключевое давление на доллар. В ближайшее время выйдет ряд ключевых отчетов по рынку труда США, которые могут лишь подтвердить необходимость более мягкой денежно-кредитной политики. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 980, до уровня 223 791, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 6 602, до уровня 119 258. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 077.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на проблемы с ростом евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1740.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.