Вчера было образовано несколько отличных точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3568 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Формирование ложного пробоя в районе 1.3568 привело к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 50 пунктов. Во второй половине дня аналогичные покупки, но уже в районе поддержки 1.3590, также позволили утянуть с рынка около 50 пунктов прибыли. Продажи после неудачного закрепления выше 1.3630 вылились в коррекцию на 30 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Британский фунт вчера вырос против доллара после заявлений Пауэлла о том, что цифры по инфляции за июнь и июль будут особенно важны, и в случае хороших показателей ФРС может снизить ставки раньше, чем было запланировано. Сегодня нет никакой фундаментальной статистики по Великобритании, так что наверняка все внимание будет смещено на выступление заместителя губернатора Банка Англии по монетарной политике Клэр Ломбарделли. Но учитывая осторожный подход регулятора к политике, вряд ли от Ломбарделли мы услышим что-то новое. В случае падения пары лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.3596 будет поводом на открытие длинных позиций с целью восстановления к сопротивлению 1.3645, выступающему месячным максимумом. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона вернут шансы на рост GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3638. Самой дальней целью будет область 1.3710, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3596 пара может просесть еще больше, что приведет к тесту следующей поддержки 1.3562. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3532 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы пока занимают выжидательную позицию, но момент не упускают, проявляя себя при каждом хорошем росте пары. В случае дальнейшего восстановления GBP/USD первого проявления медведей ожидаю в районе 1.3645. Ложный пробой там станет подходящим условием для открытия коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.3596, где проходят средние скользящие. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3562. Самой дальней целью выступит область 1.3532, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3645 продажи лучше отложить до теста более крупного сопротивления 1.3683. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3710, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 июня наблюдался рост длинных и коротких позиций, но рост этот был более-менее сбалансированный, так что к серьезным изменениям в расстановке сил это не привело. Все ждут новой фундаментальной статистики по Великобритании, в том числе связанной с темпами роста экономики и инфляции, что серьезным образом может повлиять на планы Банка Англии по удержанию процентных ставок без изменений. Ко всему прочему на этой неделе ожидаются и инфляционные показатели по США, что может также повлиять на рыночные настроения, так что пищи для размышления будет предостаточно. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 281, до уровня 103 672, тогда как короткие некоммерческие выросли на 1 445, до уровня 68 457. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 13 535.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3596.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.