Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение четверга торговалась ультра-интересно. Напомним, что в среду вечером были оглашены результаты заседания, которые мы посчитали в очередной раз «ястребиными». Следует помнить, что рынок постоянно ожидает от ФРС снижения ставок, прогнозирует несколько понижений до конца года, но по факту ФедРезерв продолжает держать монетарную политику неизменной. Так как ожидания рынка и реальность имеют серьезные расхождения, мы считаем результаты заседания «ястребиными». Однако то, как укрепился доллар в среду вечером и в четверг утром, «курам на смех». В очередной раз пришлось говорить о том, что доллар не воспринимается рынком, что рынок не обращает внимания на макроэкономические и фундаментальные факторы, а логики в движениях практически нет.

Но на американской торговой сессии доллар США вдруг начал дорожать. С чем это было связано, если в то же самое время против фунта стерлингов доллар не смог показать никакого роста? И ведь у британского фунта было в два раза больше причин для падения, так как Банк Англии понизил ключевую ставку!!! Но, как мы уже говорили, логики в движениях нет никакой. Абсолютный рэндом. Напомним трейдерам, что движения на рынке прогнозировать крайне сложно, а если рынок еще и не воспринимает новостные факторы или же постоянно трактует их по-разному, то торговать можно только по технике. Флэт можно считать завершенным.

И вот как раз технические сигналы в четверг были очень хороши. Цена сформировала четыре отличных сигнала: преодоление уровня 1,1321, отскок от 1,1274, отскок от 1,1321 и преодоление 1,1274. По этим сигналам можно было открывать три позиции, все три оказались прибыльными. Таким образом, и на нашей улице случился праздник. В последние три недели пара находилась в откровенном флэте, но все рано или поздно заканчивается.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 29 апреля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства, но быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, доллар падает в бездну. Мы не можем сказать, что падение американской валюты однозначно продолжится, а отчеты COT – отражают истинное настроение крупных игроков, которое к тому же в текущих обстоятельствах может очень быстро меняться.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Может быть, еще несколько недель или месяцев пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд не отменится так быстро.

В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас снова «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 0,2 тысячи, а количество шортов – сократилось на 10,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 10,4 тысячи контрактов.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 9 мая. Пауэлл и ФРС ничего не изменили.

Обзор пары GBP/USD. 9 мая. Банк Англии еще больше запутал трейдеров.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 9 мая.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара EUR/USD покинула боковой канал, но это абсолютно не означает, что нисходящее движение будет продолжено. Логики и техники в движениях по-прежнему крайне мало на любых таймфреймах. Похоже, рынку надоело ждать новых тарифов от Трампа, и он решил начать фиксировать прибыль по длинным позициям. Также свою роль могла сыграть позиция ФРС по монетарной политике. Однако в данное время мы не можем сказать, что «ужас доллара» остался позади.

На 9 мая мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1321, 1,1426, 1,1534, 1,1607, 1,1666, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1441) и Киджун-сен (1,1431). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На пятницу ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано ни одного важного события, поэтому сильных движений в течение дня мы не ждем. Торговать сейчас можно только на технике, однако пара далеко не каждый день показывает техничные движения. Поэтому следует быть осторожными при открытии позиций.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.