Analisis EUR/USD pada carta 5-Minit

Pada hari Isnin, pasangan mata wang EUR/USD menunjukkan pertumbuhan yang mengagumkan, sebelum penerbitan laporan makroekonomi paling penting—indeks pembuatan ISM di AS. Anehnya, indeks tersebut adalah lebih lemah daripada jangkaan dan... mencetuskan pengukuhan dolar AS. Oleh itu, terdapat alasan untuk mengandaikan bahawa maklumat dalaman tentang indeks ini telah sampai ke pasaran lebih awal dari jadual, yang menjelaskan kenaikan pasangan itu pada separuh pertama hari tersebut. Apabila laporan diterbitkan, pasaran sudah mengambil kira maklumat tersebut, yang membawa kepada pengambilan untung dan penurunan seterusnya. Zon Euro juga mengeluarkan indeks aktiviti perniagaan, tetapi dalam anggaran kedua, yang biasanya tidak diendahkan oleh pedagang.

Dari perspektif teknikal, pasangan ini melepasi kawasan penting pada 1.1604-1.1615 semalam tetapi gagal mengatasi kawasan penting kedua pada 1.1657-1.1666. Fakta bahawa pasangan ini menembusi kawasan 1.1604-1.1615 agak positif, kerana euro bergerak naik secara beransur-ansur. Namun, volatiliti masih rendah.

Pada carta masa 5 minit, euro membentuk isyarat dagangan semalam. Semasa sesi dagangan Eropah, harga melepasi julat 1.1604-1.1615, menandakan pembukaan posisi panjang. Pasangan ini hanya kekurangan beberapa pip daripada kawasan sasaran, tetapi dagangan masih boleh ditutup dengan keuntungan kecil.

Laporan COT

Laporan COT terkini telah dikeluarkan minggu lalu dan bertarikh 14 Oktober, yang bermaksud ia agak ketinggalan. Rajah tersebut jelas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah lama dalam keadaan menaik, dengan pedagang pesimis bergelut untuk mendapatkan kedudukan dalam zon keunggulan menjelang akhir tahun 2024, tetapi hilang dengan cepat. Sejak Trump mengambil alih jawatan sebagai presiden AS untuk kali kedua, hanya dolar yang mengalami penurunan.

Kita tidak dapat menyatakan dengan kepastian 100% bahawa penurunan mata wang Amerika akan berterusan, tetapi perkembangan global semasa mencadangkan senario ini. Kami masih belum melihat sebarang faktor asas yang akan menguatkan mata wang Eropah, manakala terdapat banyak faktor yang boleh menyebabkan penurunan dolar. Aliran menurun global masih utuh, tetapi kurang relevan untuk mempertimbangkan di mana harga telah bergerak sepanjang 17 tahun yang lalu pada ketika ini. Dolar mungkin meningkat jika gambaran asas global berubah, tetapi tiada tanda-tanda itu buat masa ini.

Kedudukan garis merah dan biru dalam penunjuk terus memperlihatkan bahawa aliran menaik yang berkesinambungan. Sepanjang minggu laporan terakhir, bilangan posisi panjang dalam kumpulan "Bukan komersial" berkurang sebanyak 12,900, manakala bilangan posisi pendek meningkat sebanyak 2,800. Oleh itu, kedudukan bersih berkurangan sebanyak 10,100 kontrak sepanjang minggu. Namun, data ini sudah ketinggalan dan tidak begitu signifikan.

Analisis EUR/USD carta 1-Jam

Pada carta masa setiap jam, pasangan EUR/USD mula membentuk aliran menaik, tetapi ia bergerak ke atas dengan sangat perlahan dan enggan. Harga kekal dalam saluran mendatar 1.1400-1.1830 pada carta masa harian, jadi kita boleh menjangkakan euro naik ke 1.1800 dalam masa terdekat, walaupun dalam konteks aliran tempatan. Kenaikan mata wang Eropah tidak boleh dianggap kuat, tetapi pergerakan dalam keadaan mendatar biasanya kekal lemah dan kacau-bilau.

Untuk 2 Disember, kami menonjolkan tahap penting berikut: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, serta garisan Senkou Span B (1.1574) dan Kijun-sen (1.1588). Garisan penunjuk Ichimoku mungkin berubah dalam sehari, yang perlu diambil kira apabila menentukan isyarat dagangan. Jangan lupa untuk menetapkan pesanan Henti Rugi (SL) kepada titik pulang modal jika harga bergerak ke arah yang betul sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi daripada potensi kerugian sekiranya isyarat adalah palsu.

Pada hari Selasa, laporan inflasi dan pengangguran dijadualkan untuk dikeluarkan di Zon Euro. Kami tidak boleh mengatakan data ini adalah penting, tetapi jika nilai sebenar menyimpang dengan ketara daripada ramalan, ia mungkin mencetuskan reaksi pasaran yang agak kuat. Perlu diingatkan bahawa inflasi di EU adalah sekitar tahap sasaran Bank Pusat Eropah, dan ECB telah menyelesaikan kitaran pelonggaran monetari, jadi inflasi pada masa ini bukan penunjuk utama untuk pedagang.

Cadangan Dagangan:

Pada hari Selasa, pedagang boleh berdagang dari kawasan 1.1604-1.1615. Dalam kes lantunan dari kawasan ini, kedudukan panjang baharu boleh dipertimbangkan dengan tahap sasaran di 1.1657-1.1666. Sekiranya terdapat pengukuhan di bawah kawasan ini, kedudukan pendek harus dibuka dengan menyasarkan garisan penunjuk Ichimoku.

Penjelasan Rajah:

• Tahap Sokongan dan Rintangan: Garisan merah tebal di mana pergerakan harga mungkin berakhir. Ini bukan sumber isyarat dagangan.
• Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B: Garisan penunjuk Ichimoku yang dijangkakan ke carta masa setiap jam dari carta masa 4 jam. Ini adalah garisan yang kuat.
• Tahap Ekstrim: Garisan merah nipis di mana harga sebelum ini melantun. Ini adalah sumber isyarat dagangan.
• Garisan Kuning: Garisan aliran, saluran aliran, dan sebarang corak teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada Carta COT: Saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang.