Dolar Australia telah mengukuhkan kedudukannya berbanding dolar A.S. untuk minggu kedua berturut-turut. Pasangan mata wang AUD/USD telah melepasi paras rintangan 0.6530 (garis tengah Bollinger Bands yang bertepatan dengan garis Tenkan-sen pada rangka masa W1) dan kini menghampiri halangan harga penting di 0.6570. Pada titik harga ini, garis atas Bollinger Bands bertepatan dengan sempadan atas awan Kumo pada carta masa D1.
Adalah penting untuk diperhatikan bahawa pasangan mata wang ini naik bukan sahaja disebabkan kelemahan keseluruhan dolar AS, tetapi juga kerana pengukuhan dolar Australia. Pasangan ini telah menunjukkan dinamik peningkatan walaupun semasa tempoh ketika DXY meningkat. Boleh dikatakan bahawa dolar Australia sedang mengalami " kemenangan berterusan": Reserve Bank of Australia telah mengamalkan nada hawkish, dan laporan makroekonomi utama juga kukuh.
Contohnya, indeks harga pengguna yang diterbitkan minggu lepas meningkat kepada 3.8% pada tahun ke tahun, manakala kebanyakan penganalisis telah meramalkan 3.6% yang lebih sederhana. Ini adalah nilai tertinggi untuk indeks tersebut sejak Jun 2024.
Pasaran buruh Australia juga menyokong Aussie: kadar pengangguran pada bulan Oktober turun kepada 4.3% (ramalan adalah 4.4%). Jumlah pekerja meningkat sebanyak 42,000, berbanding ramalan hanya 20,000. Penunjuk ini telah meningkat untuk bulan kedua berturut-turut, mencapai tahap tertinggi sejak April tahun ini. Penting untuk ditekankan bahawa peningkatan dalam angka keseluruhan didorong oleh pekerjaan sepenuh masa (+55,000), manakala pekerjaan separuh masa mengalami penurunan (-13,000).
Indeks PMI juga menyokong mata wang Australia. Indeks pembuatan telah keluar dari zon penguncupan dan meningkat kepada 51.6 (dari 49.7), manakala indeks PMI perkhidmatan kekal dalam zon pengembangan, meningkat kepada 52.7 dari 52.5.
Dan ada lagi. Menurut data yang dikeluarkan pada hari Jumaat, jumlah dagangan runcit keseluruhan di Australia meningkat sebanyak 1.9% dalam suku ketiga, jauh di atas ramalan hanya 0.6%. Ini adalah hasil terkuat sejak akhir 2021. Angka teras (jumlah jualan dalam sektor rendah volatiliti) juga memasuki zon hijau, meningkat sebanyak 1.2% (dengan ramalan sebanyak 0.8%).
Selain itu, wakil dari RBA menyatakan pada hari Jumaat bahawa jumlah pinjaman sektor swasta meningkat sebanyak 0.7% bulan ke bulan pada bulan Oktober (berbanding ramalan 0.6%). Pada tahun ke tahun, angka ini meningkat sebanyak 7.3%, selepas peningkatan 7.2%.
Menurut penganalisis di Fitch Ratings, pertumbuhan KDNK Australia akan meningkat kepada 1.8% tahun ini, 2.1% tahun depan, dan 2.4% menjelang 2027.
Adalah penting untuk diingat bahawa pada mesyuarat November, Reserve Bank of Australia bukan sahaja mengekalkan kadar faedah pada 3.6%, tetapi juga mengamalkan sikap hawkish, meramalkan inflasi lanjut. Dalam kenyataan yang disertakan, bank pusat menunjukkan bahawa inflasi teras berkemungkinan kekal di atas sasaran tiga peratus untuk "beberapa suku akan datang." Bank pusat juga menyoroti "bukti jelas mengenai inflasi yang lebih berterusan," yang memaksa ahli-ahli RBA untuk tetap berhati-hati. Ketua RBA Michelle Bullock menyatakan nada serupa pada sidang akhbar selepas mesyuarat.
Dalam erti kata lain, latar belakang fundamental semasa memihak kepada pertumbuhan lanjut untuk mata wang Australia, termasuk menentang dolar AS yang berada di bawah tekanan di tengah jangkaan "pelonggaran" pasaran yang semakin meningkat. Menurut alat CME FedWatch, kebarangkalian pemotongan kadar oleh Fed pada mesyuarat Disember sekarang adalah 88%. Ini bermakna, pasaran hampir pasti bahawa bank pusat akan menurunkan kadar sebanyak 25 mata asas bulan ini. Senario ini disokong oleh beberapa wakil Rizab Persekutuan, seperti Christopher Waller, Stephen Moore dan Michelle Bowman (gubernur), serta Presiden New York Fed John Williams.
Walau bagaimanapun, walaupun latar belakang fundamental yang menguntungkan untuk Aussie dan yang tidak menguntungkan untuk dolar AS, pembeli perlu mengatasi tahap rintangan yang disebut sebelumnya iaitu 0.6570 (garis atas Bollinger Bands, yang sepadan dengan sempadan atas awan Kumo pada carta harian). Pembeli AUD/USD akan memerlukan maklumat yang kukuh untuk menembusi halangan harga ini dan membuka jalan ke tahap 66.
Kalendar ekonomi minggu ini penuh dengan acara penting. Sebagai contoh, hari ini indeks ISM pembuatan AS telah diterbitkan, yang bukan sahaja kekal dalam zon penguncupan (48.2) tetapi juga kurang daripada ramalan (49.1). Pada hari Rabu, indeks ISM perkhidmatan akan diterbitkan, dan pada hari Jumaat, indeks inti PCE akan diterbitkan. Tambahan pula, pada hari Selasa, Pengerusi Fed Jerome Powell akan berucap.
Dolar Australia juga akan menghadapi "ujian" kerana data mengenai pertumbuhan ekonomi suku ketiga Australia akan diterbitkan pada hari Rabu. Menurut ramalan, pertumbuhan KDNK akan meningkat sebanyak 0.7% (berikutan pertumbuhan 0.6% dalam suku kedua) dan sebanyak 2.0% pada tahun ke tahun (selepas peningkatan 1.8%).
Jika petunjuk yang disebut tadi berpadanan (iaitu, laporan AS berada di zon merah, dan laporan pertumbuhan KDNK Australia berada pada atau melebihi aras ramalan atau dalam zon hijau), pembeli bukan sahaja akan menembusi tahap rintangan 0.6570 tetapi juga mengukuhkan dalam tahap 66. Pembalikan pembetulan dalam pasangan AUD/USD harus digunakan untuk membuka kedudukan panjang dengan sasaran 0.6550 dan 0.6570.
