EUR/USD का 5-मिनट (5M) चार्ट विश्लेषण

EUR/USD मुद्रा जोड़ी ने सोमवार को प्रभावशाली वृद्धि दिखाई, और यह सबसे महत्वपूर्ण मैक्रोइकॉनॉमिक रिपोर्ट — अमेरिका में ISM मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स — के प्रकाशन से पहले ही हुआ। अजीब बात यह है कि यह इंडेक्स उम्मीदों से कमजोर निकला और इसने अमेरिकी डॉलर को मजबूत कर दिया। इस प्रकार, यह मानने के लिए आधार हैं कि इस इंडेक्स की अंदरूनी जानकारी समय से पहले बाजार तक पहुँच गई थी, जो दिन के पहले हिस्से में जोड़ी की बढ़त को समझाती है। जब रिपोर्ट प्रकाशित हुई, तो बाजार ने इसे पहले ही मूल्यित कर लिया था, जिससे लाभ लेने और बाद में गिरावट हुई। यूरोज़ोन ने भी व्यवसाय गतिविधि सूचकांक जारी किए, लेकिन दूसरे अनुमानों में, जिन्हें व्यापारी आमतौर पर अनदेखा कर देते हैं।

तकनीकी दृष्टिकोण से, जोड़ी ने कल 1.1604-1.1615 के महत्वपूर्ण क्षेत्र को पार कर लिया, लेकिन 1.1657-1.1666 के दूसरे महत्वपूर्ण क्षेत्र को पार करने में विफल रही। यह तथ्य कि जोड़ी ने 1.1604-1.1615 क्षेत्र को तोड़ दिया, काफी सकारात्मक है, क्योंकि यूरो धीरे-धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा है। हालांकि, अस्थिरता अभी भी कम बनी हुई है।

5-मिनट के टाइमफ्रेम पर, यूरो ने कल एक ट्रेडिंग सिग्नल बनाया। यूरोपीय ट्रेडिंग सत्र के दौरान, कीमत ने 1.1604-1.1615 रेंज को पार किया, जो लंबी पोज़िशन खोलने का संकेत देता है। जोड़ी लक्ष्य क्षेत्र से केवल कुछ पिप्स पीछे थी, लेकिन व्यापार अभी भी छोटे लाभ के साथ बंद किया जा सकता था।

COT रिपोर्ट

हाल की COT रिपोर्ट पिछले सप्ताह जारी की गई थी और इसकी तिथि 14 अक्टूबर है, जिसका अर्थ है कि यह कुछ हद तक पुरानी हो चुकी है। चित्र स्पष्ट रूप से दिखाता है कि गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स (Non-commercial traders) की नेट पोज़िशन लंबे समय से "बुलिश" रही है, जबकि बेअर्स 2024 के अंत में इस श्रेष्ठता क्षेत्र में पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जल्दी ही हार गए। जब से ट्रम्प ने दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति पद संभाला है, केवल डॉलर ही गिरावट में रहा है।

हम 100% निश्चितता के साथ यह नहीं कह सकते कि अमेरिकी मुद्रा की गिरावट जारी रहेगी, लेकिन वर्तमान वैश्विक घटनाक्रम इस परिदृश्य का संकेत देते हैं। अभी भी हमें ऐसे कोई मौलिक कारक नहीं दिखाई दे रहे हैं जो यूरो को मजबूत करें, जबकि डॉलर में गिरावट ला सकने वाले कई कारक मौजूद हैं। वैश्विक मंदी की प्रवृत्ति बनी हुई है, लेकिन पिछले 17 वर्षों में कीमत कहाँ गई, इस समय पर उसका कोई विशेष महत्व नहीं है। डॉलर तब बढ़ सकता है जब वैश्विक मौलिक स्थिति बदलती है, लेकिन फिलहाल इसके कोई संकेत नहीं हैं।

इंडिकेटर में लाल और नीली लाइनों की स्थिति अभी भी दर्शाती है कि "बुलिश" प्रवृत्ति बनी हुई है। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में, "गैर-वाणिज्यिक" समूह में लंबी पोज़िशनों की संख्या 12,900 कम हुई, जबकि शॉर्ट पोज़िशनों की संख्या 2,800 बढ़ी। परिणामस्वरूप, नेट पोज़िशन सप्ताह भर में 10,100 कॉन्ट्रैक्ट घट गया। हालांकि, यह डेटा अब पुराना हो चुका है और इसका महत्व कम है।

EUR/USD का 1-घंटे (1H) विश्लेषण:

• ट्रेंड: जोड़ी ने 1H चार्ट पर हाल ही में संक्षिप्त तेजी (short-term uptrend) दिखाई है। कीमत ने पिछले समर्थन स्तरों को सफलतापूर्वक बनाए रखा है।
• सपोर्ट (Support) स्तर: 1.1620 – 1.1615
• प्रतिरोध (Resistance) स्तर: 1.1650 – 1.1660
• इंडिकेटर्स:
  • RSI लगभग 62 पर है, जो हल्की तेजी दिखाता है।
  • MACD हरे रंग में है, अल्पकालिक बुलिश संकेत दे रहा है।
  • 20 EMA ने 50 EMA को पार किया है, जो 1H चार्ट पर तेजी का संकेत है।

ट्रेडिंग रणनीति:

• लॉन्ग पोज़िशन: सपोर्ट 1.1615-1.1620 से, लक्ष्य 1.1650 और 1.1660।
• शॉर्ट पोज़िशन: यदि 1.1615 टूटता है, तो लक्ष्य 1.1600 और 1.1585।
• स्टॉप लॉस: 10-15 पिप्स के आसपास।

घंटे के चार्ट (Hourly Timeframe) पर, EUR/USD जोड़ी ने ऊपर की ओर एक ट्रेंड बनाना शुरू किया है, लेकिन यह बहुत धीरे और अनिच्छा से बढ़ रहा है। कीमत डेली टाइमफ्रेम पर 1.1400-1.1830 के साइडवेज चैनल के भीतर बनी हुई है, इसलिए निकट भविष्य में स्थानीय ट्रेंड के संदर्भ में भी यूरो के 1.1800 तक बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है। यूरो की वृद्धि को मजबूत नहीं माना जा सकता, क्योंकि फ्लैट में होने वाली चालें आमतौर पर कमजोर और अव्यवस्थित रहती हैं।

2 दिसंबर के लिए महत्वपूर्ण स्तर:
1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, साथ ही Senkou Span B (1.1574) और Kijun-sen (1.1588) लाइनें।
इचिमोकू इंडिकेटर की लाइनें दिन के दौरान बदल सकती हैं, जिसे ट्रेडिंग सिग्नल तय करते समय ध्यान में रखना चाहिए। यदि कीमत सही दिशा में 15 पिप्स बढ़ती है तो Stop Loss को breakeven पर सेट करना न भूलें। यह संभावित नुकसान से सुरक्षा करेगा यदि सिग्नल गलत साबित हो जाए।

मंगलवार को, यूरोज़ोन में मुद्रास्फीति और बेरोज़गारी से संबंधित रिपोर्ट्स जारी होने वाली हैं। यह डेटा अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं हैं, लेकिन यदि वास्तविक मान अनुमानों से काफी भिन्न हों, तो यह अपेक्षाकृत मजबूत मार्केट रिएक्शन उत्पन्न कर सकता है। ध्यान देने योग्य है कि यूरोपीय संघ में मुद्रास्फीति ECB के लक्ष्य स्तर के आसपास है और ECB ने मौद्रिक राहत चक्र पूरा कर लिया है, इसलिए मुद्रास्फीति फिलहाल ट्रेडर्स के लिए मुख्य संकेतक नहीं है।

ट्रेडिंग सिफ़ारिशें:

• मंगलवार को ट्रेडर्स 1.1604-1.1615 क्षेत्र से ट्रेड कर सकते हैं।
• यदि इस क्षेत्र से रिबाउंड होता है, तो नई लॉन्ग पोज़िशन 1.1657-1.1666 लक्ष्य के साथ ली जा सकती हैं।
• यदि इस क्षेत्र के नीचे कंसोलिडेशन होता है, तो शॉर्ट पोज़िशन खोलनी चाहिए और इचिमोकू इंडिकेटर की लाइन को लक्ष्य बनाना चाहिए।

चित्र (Illustration) के स्पष्टीकरण:

• सपोर्ट और रेसिस्टेंस स्तर: मोटी लाल लाइनें, जहाँ कीमत रुक सकती है। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत नहीं हैं।
• Kijun-sen और Senkou Span B लाइनें: इचिमोकू इंडिकेटर की लाइनें, जो 4-घंटे के टाइमफ्रेम से घंटे के टाइमफ्रेम पर प्रोजेक्ट की गई हैं। ये मजबूत लाइनें हैं।
• अत्यधिक स्तर (Extreme Levels): पतली लाल लाइनें, जहाँ कीमत पहले रिबाउंड हुई। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत हैं।
• पीली लाइनें: ट्रेंड लाइन, ट्रेंड चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न।
• COT चार्ट में इंडिकेटर 1: प्रत्येक श्रेणी के ट्रेडर्स के लिए नेट पोज़िशन का आकार।