EUR/USD 5M का विश्लेषण

EUR/USD मुद्रा जोड़ी ने मंगलवार को न्यूनतम अस्थिरता (minimal volatility) के साथ व्यापार किया, हालांकि इसे ब्रिटिश पाउंड से कुछ समर्थन मिला। ब्रिटिश मुद्रा कल अचानक गिरी, जिसका कारण चांसलर रेचल रीव्स (Chancellor Rachel Reeves) का एक और दुर्भाग्यपूर्ण बयान था, जिसने यूरो को भी गिरने पर मजबूर किया। हालांकि, यूरो जल्दी ही फिर से उभर गया, क्योंकि ट्रेडर्स को याद आया कि यूके की समस्याएँ ब्रिटिश पाउंड से संबंधित हैं, यूरो से नहीं। परिणामस्वरूप, हमने पहले तीव्र गिरावट (sharp drop) देखी, जिसके बाद बराबर तीव्र वृद्धि (sharp rise) हुई। हालांकि, यह "तीव्र गिरावट" केवल 40 पिप्स थी, और दिन के सभी मूवमेंट्स लगभग 1.1604-1.1666 के रेंज में हुए।

यूरोज़ोन और अमेरिका की मैकरोइकॉनॉमिक पृष्ठभूमि (macroeconomic background) इस दिन फिर से लगभग अनुपस्थित रही। जर्मनी में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स (consumer confidence index) प्रकाशित हुआ, जो नवंबर के लिए सबसे निराशावादी पूर्वानुमानों से भी कम था, लेकिन यह स्पष्ट है कि इस इंडेक्स के कारण यूरो की शुरुआती गिरावट नहीं हुई। तकनीकी दृष्टिकोण से, घंटे के समय सीमा (hourly timeframe) पर ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति (upward trend) मजबूत और लंबी सुधार के बाद अभी भी बनी हुई है। एक नई ट्रेंड लाइन बन गई है, लेकिन यूरो बढ़ने में अभी जल्दबाज़ी नहीं कर रहा, और बाज़ार व्यापार करने में हिचकिचा रहा है।

5-मिनट समय सीमा (5-minute timeframe) पर ट्रेडिंग सिग्नल का मूल्यांकन करना अधिक अर्थपूर्ण नहीं था, क्योंकि दिन के सभी मूवमेंट्स 60-पिप्स की रेंज में हुए, जिसमें चार स्तर और दो लाइनें शामिल थीं। जब भी कोई सिग्नल बना, कीमत तुरंत नई रेजिस्टेंस से टकरा गई।

COT रिपोर्ट

ब्रिटिश पाउंड के लिए नवीनतम COT रिपोर्ट 23 सितंबर की है। इसके बाद से, अमेरिका में "शटडाउन" के कारण कोई और COT रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई है। चित्रण से पता चलता है कि गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स (non-commercial traders) की शुद्ध स्थिति लंबे समय से "बुलिश" रही है, जबकि बेअर्स 2024 के अंत में मुश्किल से अपने प्रभुत्व क्षेत्र में प्रवेश कर पाए, लेकिन जल्दी ही इसे खो दिया। जब से ट्रम्प ने अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में दूसरी बार पद संभाला, डॉलर लगातार गिर रहा है। हम यह 100% निश्चितता के साथ नहीं कह सकते कि डॉलर की गिरावट जारी रहेगी, लेकिन दुनिया भर में वर्तमान घटनाएँ यह संभावना दिखाती हैं।

अभी तक कोई मूलभूत कारक (fundamental factor) यूरो मुद्रा को मजबूत करने का समर्थन नहीं करता, जबकि अमेरिकी डॉलर के गिरने के लिए महत्वपूर्ण कारक मौजूद हैं। वैश्विक डाउनवर्ड ट्रेंड (global downward trend) जारी है, लेकिन क्या यह मायने रखता है कि पिछले 17 वर्षों में कीमत कहाँ चली गई? जब ट्रम्प अपने ट्रेड युद्धों (trade wars) को समाप्त करेंगे, तो डॉलर की मूल्यवृद्धि (appreciation) शुरू हो सकती है, लेकिन हाल की घटनाओं ने यह दिखाया कि यह संघर्ष किसी न किसी रूप में जारी रहेगा। फेड की स्वतंत्रता खोने की संभावित स्थिति (potential loss of independence) अमेरिकी मुद्रा पर दबाव डालने वाला एक और मजबूत कारक है।

इंडिकेटर की लाल और नीली लाइनों की पोजिशनिंग (positioning of the red and blue lines of the indicator) अब भी "बुलिश" ट्रेंड को दर्शाती है। पिछली रिपोर्टिंग सप्ताह में, non-commercial समूह में लॉन्ग पोजिशन 800 घट गई, जबकि शॉर्ट पोजिशन 2,600 बढ़ गई। परिणामस्वरूप, शुद्ध स्थिति (net position) 3,400 कॉन्ट्रैक्ट्स के रूप में सप्ताह भर में घट गई। हालांकि, यह डेटा पुराना है और इसका कोई विशेष महत्व नहीं है।

EUR/USD 1H का विश्लेषण (Analysis of EUR/USD 1H)

घंटे के टाइमफ्रेम (Hourly Timeframe) पर EUR/USD जोड़ी अपनी डाउनवर्ड ट्रेंड (downward trend) शायद पिछले सप्ताह पहले ही पूरी कर चुकी थी। हालांकि, हाल के समय में, यूरो केवल गिरा है, जिससे ऐसे स्पष्टीकरण ढूँढना चुनौतीपूर्ण हो गया है जो विज्ञान-कथा (science fiction) की सीमा में न आएँ। हमारा मानना है कि अपर्याप्त और तार्किक रूप से असंगत मूवमेंट्स (inadequate and illogical movements) का मुख्य कारण दैनिक टाइमफ्रेम (daily timeframe) पर फ्लैट (flat) रहना है, जो जारी है। हाल के दिनों में यूरो ने कुछ वृद्धि दिखाई है, लेकिन अभी तक यह 1.1657-1.1666 के क्षेत्र को पार नहीं कर पाया।

29 अक्टूबर के लिए ट्रेडिंग के लिए प्रमुख स्तर (Key Levels for Trading):
1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, साथ ही Senkou Span B (1.1637) और Kijun-sen (1.1623)।
Ichimoku संकेतक (Ichimoku indicator) की लाइनें दिन के दौरान बदल सकती हैं, जिसे ट्रेडिंग सिग्नल तय करते समय ध्यान में रखना चाहिए। यदि कीमत सही दिशा में 15 पिप्स चलती है, तो Stop Loss को breakeven पर सेट करना याद रखें, ताकि अगर सिग्नल गलत साबित हो तो संभावित नुकसान से बचा जा सके।

बुधवार के लिए:
यूरोज़ोन में कोई महत्वपूर्ण या रोचक इवेंट या रिपोर्ट निर्धारित नहीं है, जबकि अमेरिका में FOMC मीटिंग आयोजित होगी, जो शायद बाज़ार में मजबूत प्रतिक्रियाएँ (strong market reactions) उत्पन्न करे। हम यह नहीं कहेंगे कि कोई मार्केट प्रतिक्रिया नहीं होगी। प्रतिक्रिया होगी, और यह शायद मजबूत होगी, लेकिन अप्रत्याशित।

ट्रेडिंग सिफारिशें (Trading Recommendations):
बुधवार को ट्रेडर्स अपनी पसंद के किसी भी क्षेत्र या Ichimoku संकेतक लाइन से व्यापार कर सकते हैं। हालांकि, 1.1604-1.1666 रेंज से बाहर निकलने के लिए कीमत का इंतजार करना बेहतर है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्तर और लाइनें शामिल हैं। बहुत कम अस्थिरता (low volatility) को भी ध्यान में रखना जरूरी है।

चित्रण के स्पष्टीकरण (Explanations for the Illustrations):

• Price Support and Resistance Levels: मोटी लाल लाइनें, जो यह दर्शाती हैं कि मूवमेंट कहाँ समाप्त हो सकता है। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत नहीं हैं।
• Kijun-sen और Senkou Span B Lines: Ichimoku संकेतक की लाइनें, जो 4-घंटे के टाइमफ्रेम से घंटे के टाइमफ्रेम में ट्रांसफर की गई हैं। ये मजबूत लाइनें हैं।
• Extreme Levels: पतली लाल लाइनें, जिनसे कीमत पहले उछली है। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत हैं।
• Yellow Lines: ट्रेंड लाइनें, ट्रेंड चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न।
• Indicator 1 on COT Charts: प्रत्येक ट्रेडर वर्ग की नेट पोजिशन (net position) का आकार।