EUR/USD 5-मिनट (5M) एनालिसिस

EUR/USD मुद्रा जोड़ी सोमवार को पूरे दिन स्थिर रही। यह परिणाम तार्किक था क्योंकि सप्ताह के पहले ट्रेडिंग दिन के लिए कोई महत्वपूर्ण घटनाएँ निर्धारित नहीं थीं, जैसा कि शुक्रवार को था। याद करें कि शुक्रवार को यूरोज़ोन और अमेरिका में व्यापार गतिविधि सूचकांक (business activity indices) और मुद्रास्फीति (inflation) डेटा प्रकाशित किए गए थे। इसलिए, बाजार के पास सक्रिय रूप से ट्रेड करने के पर्याप्त कारण थे, न कि स्थिर रहने के। हम यहां किसी विशेष दिशा की बात भी नहीं कर रहे हैं; केवल आंदोलन ही वर्तमान परिस्थितियों में लाभकारी है।

हालांकि, सोमवार को कोई मैक्रोइकॉनॉमिक डेटा नहीं था, और चीन और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता वार्ता की घोषणा ने ट्रेडर्स को प्रभावित नहीं किया। सिद्धांत रूप में, हमने पहले ही उल्लेख किया है कि वर्तमान में ट्रम्प के बयान अधिकांश ट्रेडर्स के लिए केवल ऊब (yawns) उत्पन्न करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बहुत बोलते हैं और कई धमकियाँ देते हैं, लेकिन जब कार्रवाई की बारी आती है, तो वे पीछे हट जाते हैं। एक बार फिर, ट्रम्प पीछे हट गए और अब चीन पर 100% टैरिफ बढ़ाने की इच्छा नहीं रखते। बाजार ने फिर से ऊब महसूस की और हाइबरनेशन (hibernation) मोड में रहा।

5-मिनट टाइमफ़्रेम (5-minute timeframe) पर, जोड़ी पूरे दिन 1.1604-1.1615 और 1.1657-1.1666 के क्षेत्रों के बीच कारोबार करती रही, जिनके बीच लगभग 40 पिप्स का अंतर था। इनमें से कोई भी क्षेत्र पूरी तरह से उपयोग नहीं हुआ। यही सोमवार की वोलैटिलिटी (volatility) के बारे में जानने के लिए पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त, इन क्षेत्रों के बीच दो इचिमोकू (Ichimoku) इंडिकेटर लाइनें भी हैं, जो इनके बीच ट्रेडिंग को व्यर्थ बनाती हैं।

COT रिपोर्ट

आखिरी COT रिपोर्ट की तारीख 23 सितंबर है। उसके बाद, अमेरिकी "शटडाउन" के कारण कोई नई COT रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई है। ऊपर दिए गए चित्र में दिखाया गया है कि नॉन-कॉमर्शियल ट्रेडर्स (non-commercial traders) की नेट पोजिशन लंबे समय से "बुलिश" रही है, जबकि बीयर्स (bears) 2024 के अंत में अपने प्रभुत्व के क्षेत्र में मुश्किल से प्रवेश कर पाए, लेकिन जल्दी ही इसे खो दिया। जब से ट्रम्प ने दूसरी बार कार्यभार संभाला, डॉलर गिर रहा है। हम यह नहीं कह सकते कि अमेरिकी मुद्रा का पतन 100% संभावना के साथ जारी रहेगा, लेकिन वर्तमान वैश्विक घटनाक्रम यह संभावना दिखाते हैं।

हम अब भी यूरो के मजबूत होने का समर्थन करने वाले कोई मौलिक (fundamental) कारक नहीं देखते, जबकि डॉलर के कमजोर होने के पर्याप्त कारक मौजूद हैं। वैश्विक डाउनवर्ड ट्रेंड जारी है, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पिछले 17 वर्षों में कीमत कहां चली है। जब ट्रम्प अपने ट्रेड युद्धों को समाप्त करेंगे, तो डॉलर बढ़ सकता है, लेकिन हाल की घटनाएँ संकेत देती हैं कि यह युद्ध किसी न किसी रूप में जारी रहेगा। फेड की स्वतंत्रता (Fed's independence) का संभावित नुकसान भी अमेरिकी मुद्रा पर एक महत्वपूर्ण दबाव कारक है।

इंडिकेटर की लाल और नीली लाइने अभी भी "बुलिश" ट्रेंड का संकेत दे रही हैं। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, "Non-commercial" समूह के लंबे (longs) 800 की कमी आई, जबकि शॉर्ट्स (shorts) की संख्या 2,600 बढ़ गई। परिणामस्वरूप, नेट पोजिशन सप्ताह भर में 3,400 कॉन्ट्रैक्ट्स कम हो गई। हालांकि, यह डेटा अब पुराना हो चुका है और इसका कोई महत्व नहीं है।

EUR/USD 1-घंटे (1H) एनालिसिस

घंटे (hourly) टाइमफ़्रेम पर, EUR/USD जोड़ी ने अपनी डाउनवर्ड ट्रेंड (downward trend) संभवतः पिछली सप्ताह से ही पूरी कर ली थी। हालांकि, यूरो मुद्रा हाल ही में लगातार गिर रही है, और इसके पीछे के कारण ढूंढना चुनौतीपूर्ण है, जिन्हें विज्ञान-कथा (science fiction) की सीमा के बाहर नहीं माना जा सकता। हमारा मानना है कि इस अपर्याप्त और तर्कहीन (illogical) मूवमेंट का मुख्य कारण दैनिक (daily) टाइमफ़्रेम पर फ्लैट मार्केट है। यह फ्लैट स्थिति अभी भी बनी हुई है।

28 अक्टूबर के लिए ट्रेडिंग स्तर (Trading Levels):
1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, साथ ही Senkou Span B लाइन (1.1637) और Kijun-sen लाइन (1.1653)। दिन के दौरान Ichimoku इंडिकेटर की लाइनें बदल सकती हैं, जिसे ट्रेडिंग सिग्नल निर्धारित करते समय ध्यान में रखना चाहिए। याद रखें कि यदि कीमत सही दिशा में 15 पिप्स बढ़ती है, तो ब्रेकइवन पर स्टॉप-लॉस (stop-loss) लगाना सुरक्षा के लिए आवश्यक है। यह संभावित नुकसान से बचाव करेगा यदि सिग्नल गलत साबित हो।

मंगलवार को यूरोज़ोन और अमेरिका दोनों के लिए एक रिपोर्ट निर्धारित है, इस बार जर्मनी में—कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स (consumer confidence index)। याद करें कि शुक्रवार को आठ अधिक महत्वपूर्ण रिपोर्टों ने भी बाजार में कोई वोलैटिलिटी (volatility) उत्पन्न नहीं की। सबसे संभावना है कि हम फिर से बहुत कम गति (paltry semblance of movements) का सामना करेंगे।

ट्रेडिंग सिफारिशें (Trading Recommendations):
मंगलवार को ट्रेडर्स किसी भी क्षेत्र या Ichimoku इंडिकेटर लाइन से पोजिशन ले सकते हैं। हालांकि, हम सलाह देंगे कि कीमत 1.1604-1.1666 रेंज से बाहर जाने का इंतजार करें, क्योंकि इस रेंज के भीतर बहुत सारे स्तर और लाइनें हैं। यह भी याद रखना महत्वपूर्ण है कि वोलैटिलिटी बहुत कम है।

चित्रों (Illustrations) के लिए व्याख्याएँ:

• प्राइस सपोर्ट और रेसिस्टेंस स्तर मोटी लाल लाइनों के रूप में दिखाए गए हैं, जिनके आसपास कीमत की गति हो सकती है। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत नहीं हैं।
• Kijun-sen और Senkou Span B लाइनें Ichimoku इंडिकेटर की लाइनें हैं, जिन्हें 4-घंटे टाइमफ़्रेम से घंटे के टाइमफ़्रेम में स्थानांतरित किया गया है। ये मजबूत लाइनें हैं।
• चरम (Extreme) स्तर पतली लाल लाइनों के रूप में दिखाए गए हैं, जिनसे कीमत पहले पलटी थी। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत हैं।
• पीली लाइनें (Yellow lines) ट्रेंड लाइन्स, ट्रेंड चैनल्स और अन्य तकनीकी पैटर्न को दर्शाती हैं।
• COT चार्ट में Indicator 1 प्रत्येक श्रेणी के ट्रेडर्स के नेट पोजिशन साइज को दर्शाता है।