EUR/USD 5-मिनट विश्लेषण

अपेक्षित रूप से, EUR/USD मुद्रा जोड़ी मंगलवार की गिरावट के बाद सुधार करना शुरू कर दी। जैसा कि आज के लेखों में पहले बताया गया है, हम फेडरल रिजर्व की बैठक के परिणाम या बाजार की प्रतिक्रिया का अभी मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं। इस घटना के बारे में सार्थक निष्कर्ष निकालने के लिए हमें गुरुवार दोपहर तक इंतजार करना आवश्यक लगता है। तभी यूरोज़ोन और अमेरिका दोनों के ट्रेडर्स बैठक के परिणामों, लिए गए फैसलों और जारी किए गए पूर्वानुमानों का पूरी तरह से आकलन कर पाएंगे। जैसा कि हमने पहले कहा है, इस तरह की महत्वपूर्ण घटना के बाद कीमत आमतौर पर पहले एक दिशा में जाती है, और फिर अगले 10–20 घंटे में अपनी मूल स्थिति पर वापस आ जाती है।

बुधवार को अमेरिका या यूरोपीय संघ से कोई महत्वपूर्ण रिपोर्ट नहीं आई। यूरोज़ोन ने मई के लिए अपनी दूसरी मुद्रास्फीति अनुमान जारी किया, जो पहले, अधिक महत्वपूर्ण अनुमान के समान था। यूरोप में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) सालाना आधार पर 1.9% पर धीमा हुआ, जिससे यूरोपीय सेंट्रल बैंक को मौद्रिक नीति में आसानियाँ जारी रखने की अनुमति मिली—हालांकि संभवतः धीमी गति से। वैसे भी, ECB द्वारा नीति में राहत यूरो के लिए कोई समस्या नहीं है। यूरो पिछले पांच महीनों से बढ़ रहा है, और इस बिंदु पर यह स्पष्ट नहीं है कि इस प्रवृत्ति को क्या रोक सकता है। कीमत सेंको स्पैन B लाइन के नीचे समेकित नहीं हो सकी, इसलिए ट्रेंडलाइन को तोड़ने के बावजूद ऊपर की ओर प्रवृत्ति बरकरार है।

5-मिनट के टाइमफ्रेम में, यह जोड़ी पूरे दिन लगभग स्थिर रही, केवल शाम को तीन बार महत्वपूर्ण लाइन से उछली, लेकिन 15–20 पिप्स से अधिक नहीं गिरी। इसलिए किसी भी शॉर्ट पोजीशन पर नुकसान संभव नहीं था, और फेड बैठक से ठीक पहले शाम में बाजार में प्रवेश करना संभवतः अनुचित था।

EUR/USD 1D चार्ट विश्लेषण – ICT

दीर्घकालिक रूप से, हम एक स्पष्ट ऊपर की प्रवृत्ति देख रहे हैं। निश्चित रूप से, यह ऊपर की प्रवृत्ति कभी न कभी समाप्त होगी, लेकिन वर्तमान में संभावित गिरावट का एकमात्र संकेत पिछली उच्चतम ऊंचाई (HH) से हुई तरलता की पकड़ है। तेजी के पक्ष में, हमारे पास एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप (FVG) ज़ोन है। इस ज़ोन से नीचे के टाइमफ्रेम पर पुष्टि के साथ उछाल यूरो की वृद्धि के फिर से शुरू होने का संकेत देगा। ऊपर की प्रवृत्ति तब तक मान्य रहती है जब तक कीमत 1.1100 स्तर के ऊपर बनी रहती है। इसका मतलब है कि डॉलर कुछ सौ पॉइंट्स तक मजबूत हो सकता है बिना व्यापक प्रवृत्ति को बदले। मौलिक रूप से, परिदृश्य अमेरिकी डॉलर के खिलाफ काम करता रहता है।

COT रिपोर्ट

नवीनतम COT रिपोर्ट की तारीख 10 जून है। ऊपर दिए गए चार्ट में दिखाया गया है कि गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स की नेट पोजीशन लंबे समय से तेजी वाली रही है। 2024 के अंत में बेअर्स ने थोड़ी देर के लिए बढ़त हासिल की, लेकिन जल्दी ही वह खो गई। जब से ट्रंप ने अमेरिका की अध्यक्षता संभाली है, डॉलर केवल गिरता ही रहा है।

हम 100% निश्चितता से नहीं कह सकते कि डॉलर गिरना जारी रखेगा, लेकिन वर्तमान वैश्विक घटनाक्रम इस बात का संकेत देते हैं कि ऐसा होगा।

हम अभी भी यूरो का समर्थन करने वाले किसी भी मौलिक कारक को नहीं देखते, लेकिन डॉलर की कमजोरी जारी रहने का एक मजबूत कारण मौजूद है। वैश्विक डाउनट्रेंड अभी भी जारी है, लेकिन अब 16 साल के मूल्य इतिहास की परवाह कौन करता है? यदि ट्रंप अपने व्यापार युद्धों को खत्म करता है, तो डॉलर फिर से बढ़ सकता है — लेकिन क्या वह कभी इन्हें समाप्त करेगा? और कब?

लाल और नीली लाइनों ने फिर से क्रॉस किया है, जिसका मतलब है कि बाजार प्रवृत्ति फिर से तेजी वाली हो गई है। नवीनतम रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, "गैर-वाणिज्यिक" समूह में लॉन्ग पोजीशन में 6,000 की बढ़ोतरी हुई, जबकि शॉर्ट पोजीशन में 4,300 की गिरावट आई। इसलिए, सप्ताह के दौरान नेट पोजीशन 10,300 बढ़ गई।

EUR/USD 1-घंटे का विश्लेषण

EUR/USD जोड़ी ने कई ऊपर की ओर ट्रेंडलाइन तोड़ने के बावजूद घंटे के चार्ट में स्थानीय तेजी का रुख बनाए रखा है। कीमत ने किसी भी Ichimoku संकेतक लाइन के नीचे समेकन नहीं किया है, इसलिए हमने एक और कमजोर सुधार देखा है। पहले की तरह (पिछले पांच महीनों में), बाजार मुख्य रूप से ट्रंप, उनके फैसलों, और उनके ट्रेड वार से जुड़े घटनाओं पर प्रतिक्रिया देता है। अब, यह पहले से ही चुनौतीपूर्ण स्थिति मध्य पूर्व में एक पूर्ण पैमाने पर युद्ध के कारण और भी जटिल हो गई है। कोई सकारात्मक समाचार नहीं है—सिर्फ नकारात्मक। नतीजतन, डॉलर लगातार कमजोर होता जा रहा है, जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत लाभकारी है।

19 जून के लिए हम ट्रेडिंग के लिए निम्नलिखित स्तरों को हाइलाइट करते हैं: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1704, और 1.1750, साथ ही Senkou Span B लाइन (1.1495) और Kijun-sen लाइन (1.1552)। Ichimoku संकेतक लाइनें दिन के दौरान बदल सकती हैं और ट्रेडिंग सिग्नल की पहचान करते समय इन्हें ध्यान में रखना चाहिए। यदि कीमत सही दिशा में 15 पिप्स बढ़ती है तो ब्रेकइवन पर स्टॉप लॉस सेट करना न भूलें। इससे गलत सिग्नल की स्थिति में नुकसान से बचा जा सकता है।

गुरुवार को यूरोज़ोन में ECB अध्यक्ष क्रिस्टीन लागार्ड के दो भाषण निर्धारित हैं। हमें लगता है कि लागार्ड कोई बड़ा नया जानकारी प्रदान नहीं करेंगी क्योंकि पिछली ECB बैठक हाल ही में हुई थी, और तब से नीति, व्यापार, भू-राजनीति, या आर्थिक मामलों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है। अमेरिकी मैक्रोइकॉनॉमिक कैलेंडर खाली है।

चित्रण स्पष्टीकरण:

• समर्थन और प्रतिरोध मूल्य स्तर – मोटी लाल लाइने जहाँ कीमत का आंदोलन रुक सकता है। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत नहीं हैं।
• Kijun-sen और Senkou Span B लाइनें — ये मजबूत Ichimoku संकेतक लाइनें हैं जो 4-घंटे के टाइमफ्रेम से घंटे के टाइमफ्रेम में स्थानांतरित की गई हैं।
• एक्सट्रीमम स्तर – पतली लाल लाइने जहाँ कीमत पहले उछल चुकी है। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत के रूप में काम करती हैं।
• पीली लाइनें – ट्रेंड लाइनें, ट्रेंड चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न।
• चार्ट पर COT संकेतक 1 – प्रत्येक ट्रेडर श्रेणी के लिए नेट पोजीशन का आकार।