Analisis EUR/USD pada Kerangka Waktu 5-Menit

Pada hari Jumat, pasangan mata uang EUR/USD mengalami kenaikan sepanjang sebagian besar hari, tetapi mengalami penurunan dari level tertinggi lokal saat malam tiba. Secara keseluruhan, pergerakan ini sangat dapat dipahami dari sisi teknis, sebagaimana terlihat pada kerangka waktu 5 menit. Sepanjang hari, hampir tidak ada peristiwa fundamental atau makroekonomi yang mempengaruhi pandangan pasar. Namun, dalam satu setengah bulan terakhir, pasar tampaknya sudah tidak lagi membutuhkan peristiwa semacam itu. Dolar terus menguat di setiap kesempatan, meskipun terdapat data yang buruk, serta tidak adanya informasi penting dan peristiwa fundamental lainnya. Oleh karena itu, kami telah menyatakan dalam beberapa minggu terakhir bahwa perdagangan harus terutama didasarkan pada faktor teknis.

Pada hari Jumat, satu-satunya laporan yang muncul adalah indeks sentimen konsumen dari University of Michigan. Indeks ini menunjukkan hasil yang jauh lebih buruk pada bulan November dibandingkan bulan sebelumnya dan prediksi yang ada. Oleh karena itu, laporan ini seharusnya dapat memicu penguatan pada pasangan ini, tetapi hanya dalam setengah jam setelah dirilis, pasangan ini mulai bergerak turun. Seperti yang terlihat, kondisi makroekonomi tetap tidak memberikan pengaruh pada perdagangan. Harga hanya mencapai garis Senkou Span B, kemudian memantul kembali dan mulai menurun.

Pada kerangka waktu 5 menit, sinyal perdagangan yang sangat baik muncul pada hari Jumat. Selama sesi perdagangan di Eropa, harga memantul dari level 1. 1534 dan kemudian mendekati garis Senkou Span B. Karena hari hampir berakhir dan pasar akan tutup untuk akhir pekan, posisi beli dapat ditutup dengan keuntungan sekitar 40-45 pips.

Laporan COT

Laporan COT yang paling baru keluar pada tanggal 23 September. Sejak itu, tidak ada laporan COT tambahan yang dirilis akibat "shutdown" yang terjadi di AS. Dalam gambar yang ditampilkan, tampak jelas bahwa posisi bersih dari trader non-komersial sudah lama bersikap "bullish," sementara pihak bearish berusaha mencari keuntungan menjelang akhir 2024, tetapi dengan cepat kehilangan peluang tersebut. Sejak Trump terpilih kembali sebagai Presiden AS, nilai dolar mengalami penurunan. Kami tidak bisa memastikan bahwa penurunan nilai mata uang Amerika akan berlanjut dengan kepastian 100%, namun keadaan global saat ini menunjukkan bahwa kemungkinan itu ada.

Kami masih belum melihat elemen fundamental yang dapat mendukung penguatan euro, sedangkan ada cukup banyak faktor yang dapat melemahkan dolar. Tren penurunan secara global masih berlangsung, tetapi apa perbedaan harga yang terjadi dalam 17 tahun terakhir? Begitu Trump menyelesaikan perselisihan dagangnya, dolar mungkin akan mulai menguat, tetapi peristiwa terbaru menunjukkan bahwa konflik itu kemungkinan akan berlanjut dalam bentuk apapun untuk waktu yang lama.

Posisi dari indikator merah dan biru terus mencerminkan keberlangsungan tren "bullish. " Selama minggu terakhir pelaporan, jumlah posisi panjang dalam kategori "Non-komersial" berkurang sebanyak 800, sementara posisi pendek mengalami peningkatan sebanyak 2. 600. Dengan demikian, posisi bersih turun sebanyak 3. 400 kontrak dalam minggu tersebut. Namun, data tersebut sudah ketinggalan zaman dan tidak memiliki relevansi.

Analisis EUR/USD pada Kerangka Waktu Per Jam

Pada kerangka waktu per jam, pasangan EUR/USD terus membentuk tren menurun. Saat ini, tidak ada garis tren, jadi kita hanya bisa mengandalkan garis indikator Ichimoku. Jika Senkou Span B ditembus, tren akan beralih menjadi naik. Kami percaya alasan utama pergerakan yang tidak logis dan tidak memadai belakangan ini adalah tren datar yang terus-menerus pada kerangka waktu harian. Ketika harga mendekati batas bawah saluran sideways, tren naik lokal dapat diantisipasi pada kerangka waktu per jam.

Untuk 10 November, kami mengidentifikasi level trading berikut: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, serta garis Senkou Span B (1.1587) dan Kijun-sen (1.1531). Garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, yang harus diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Jangan lupa untuk menetapkan order Stop Loss ke titik impas jika harga bergerak ke arah yang benar sejauh 15 pips. Ini melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata salah.

Pada hari Senin, tidak ada acara atau laporan penting atau menarik yang dijadwalkan baik di Zona Euro maupun di AS. Oleh karena itu, kita mungkin menghadapi "Senin yang membosankan" lagi.

Rekomendasi Trading:

Pada hari Senin, trader dapat mengharapkan pergerakan naik berlanjut jika garis Senkou Span B ditembus. Dalam hal ini, euro akan melanjutkan pertumbuhan logisnya dengan target di 1.1604-1.1615 dan 1.1657-1.1666. Posisi jual dapat dipertimbangkan hari ini jika harga memantul dari garis Senkou Span B untuk kedua kalinya.

Penjelasan Untuk Ilustrasi:

• Level Support dan Resistance (garis warna merah tebal): Area kunci di mana pergerakan harga mungkin terhenti. Level ini bukan merupakan sumber sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari time frame H4 ke grafik per jam, garis ini fungsinya adalah menunjukkan level yang kuat.
• Level Ekstrem (garis warna merah tipis): Titik di mana harga sebelumnya telah memantul. Kedua level ini dapat berfungsi sebagai sumber sinyal trading.
• Garis Warna Kuning: Garis tren, kanal, atau pola teknis lainnya.
• Indikator 1 di dalam Grafik COT: Mencerminkan ukuran net position dari setiap kategori trader.