Analisis EUR/USD 5M

Pada hari Senin, pasangan mata uang EUR/USD trading dengan fluktuasi di bawah 40 pips. Artikel ini hampir dapat selesai di sini, karena terbukti bahwa tidak ada laporan makroekonomi yang mempengaruhi pasar. Dolar AS tidak mengalami pelemahan lebih lanjut, meskipun sebenarnya ada banyak faktor yang mendukungnya, sehingga pergerakan penurunan ini terasa sangat tidak masuk akal. Mari kita analisis lebih mendalam tentang indeks aktivitas manufaktur ISM untuk AS, yang merupakan laporan paling penting dari kemarin. Para trader memprediksi bahwa indeks aktivitas bisnis akan meningkat menjadi 49,5 poin untuk bulan Oktober. Namun, kenyataannya, indeks tersebut justru menurun menjadi 48,7 poin. Laporan ini sendiri berharga, dan hasilnya cukup mencolok; tetapi, pada intinya kita tidak melihat adanya reaksi dari pasar. Setelah pengumuman laporan ini, dolar AS melemah sebanyak 20 pips—apa maksud dari 20 pips ini? Dan seberapa berarti ketika, di paruh pertama hari itu, dolar juga berhasil menguat sebanyak 20 pips tanpa ada alasan yang jelas untuk kenaikan tersebut?

Jadi, pada akhir hari Senin, dapat dinyatakan bahwa pergerakan yang tidak logis terus berlanjut. Harga sekali lagi menembus garis tren naik lainnya minggu lalu; oleh karena itu, dari perspektif teknis, tren turun tetap utuh.

Pada kerangka waktu 5 menit, satu sinyal trading jual terbentuk kemarin, setelah itu harga turun 20 pips, seperti yang disebutkan. 20 pips ini cukup bagi para trader untuk menetapkan Stop Loss ke titik impas pada posisi pendek.

Laporan COT

Laporan COT terbaru dirilis pada tanggal 23 September. Sejak waktu itu, tidak ada laporan COT yang dipublikasikan karena adanya "shutdown" di Amerika Serikat. Gambar di atas dengan jelas mengindikasikan bahwa posisi bersih para trader non-komersial telah lama menunjukkan sentimen "bullish," sementara pihak bearish berusaha untuk mendapatkan keuntungan menjelang akhir 2024, tetapi dengan cepat kehilangan momentum tersebut. Sejak Trump terpilih kembali sebagai Presiden AS, hanya nilai dolar yang mengalami penurunan. Meskipun kami tidak dapat memastikan sepenuhnya bahwa mata uang Amerika akan terus jatuh, situasi saat ini di berbagai negara menunjukkan adanya kemungkinan hal tersebut.

Kami belum melihat faktor-faktor fundamental yang dapat menguatkan mata uang Eropa, sementara masih ada sejumlah faktor yang memicu penurunan untuk mata uang Amerika. Tren penurunan global masih terlihat, namun belum jelas seberapa besar perubahan harga selama 17 tahun terakhir ini. Apabila Trump menghentikan kebijakan perang dagang, dolar mungkin akan mulai menguat, tetapi kejadian terbaru menunjukkan bahwa konflik ini kemungkinan akan berlangsung dalam bentuk apa pun untuk waktu yang lama.

Indikator dengan garis merah dan biru terus menunjukkan berlanjutnya tren "bullish. " Pada minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long untuk kelompok Non-komersial menurun sebanyak 800, sementara posisi short bertambah sebanyak 2. 600. Sebagai hasilnya, posisi bersih menyusut sebanyak 3. 400 kontrak selama minggu tersebut. Namun, informasi ini sudah tidak relevan lagi dan tidak memiliki makna berarti.

Analisis EUR/USD 1H

Pada kerangka waktu per jam, pasangan EUR/USD seharusnya telah menyelesaikan tren penurunan dua minggu lalu, tetapi malah menyelesaikan tren kenaikan. Baru-baru ini, mata uang Eropa mengalami penurunan, dan sulit menemukan penjelasan yang tidak berasal dari ranah fiksi ilmiah. Kami percaya bahwa alasan utama pergerakan yang tidak memadai dan tidak logis ini adalah pola datar pada kerangka waktu harian. Pola datar ini terus berlanjut.

Untuk 4 November, kami menyoroti level trading berikut: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, serta garis Senkou Span B (1.1653) dan garis Kijun-sen (1.1588). Garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, yang harus diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Jangan lupa untuk mengatur Stop Loss ke titik impas jika harga bergerak ke arah yang benar sejauh 15 pips. Ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata salah.

Pada hari Selasa, dua pidato dari Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde dijadwalkan di Zona Euro, tetapi tidak memiliki nilai bagi para trader . Baru minggu lalu, ECB mengadakan pertemuan lain, dan pasar telah menerima informasi lengkap tentang bagaimana ECB berniat bertindak.

Rekomendasi Trading:

Pada hari Selasa, trader dapat mengharapkan penurunan berlanjut dan dapat trading dari level 1.1534. Seperti yang disebutkan sebelumnya, mengingat datarnya kerangka waktu harian, penurunan euro dapat berlanjut atas dasar teknis, tetapi volatilitas tetap sangat rendah.

Penjelasan Untuk Ilustrasi:

• Level Support dan Resistance (garis warna merah tebal): Area kunci di mana pergerakan harga mungkin terhenti. Level ini bukan merupakan sumber sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari time frame H4 ke grafik per jam, garis ini fungsinya adalah menunjukkan level yang kuat.
• Level Ekstrem (garis warna merah tipis): Titik di mana harga sebelumnya telah memantul. Kedua level ini dapat berfungsi sebagai sumber sinyal trading.
• Garis Warna Kuning: Garis tren, kanal, atau pola teknis lainnya.
• Indikator 1 di dalam Grafik COT: Mencerminkan ukuran net position dari setiap kategori trader.