Pada hari Kamis, pasangan EUR/USD kembali bangkit dari level resistance 1,1645 – 1,1666, berbalik menguntungkan dolar AS, dan melanjutkan pergerakan turun yang telah diamati dalam beberapa minggu terakhir. Konsolidasi di bawah level Fibonacci 61,8% di 1,1594 memungkinkan kita untuk mengharapkan penurunan berlanjut menuju level korektif berikutnya di 76,4%, level 1,1517. Konsolidasi di atas 1,1594 akan menguntungkan euro dan membuka jalan untuk pertumbuhan menuju level 1,1645 – 1,1656.

Kondisi wave pada grafik per jam tetap sederhana dan jelas. Wave naik terakhir yang selesai tidak menembus puncak wave sebelumnya, sementara wave menurun yang baru menembus titik terendah sebelumnya. Dengan demikian, tren saat ini tetap bearish. Namun, data pasar tenaga kerja terbaru dan prospek kebijakan moneter Fed yang berubah mendukung para bull, itu sebabnya saya mengantisipasi tren beralih menjadi bullish. Untuk mengakhiri tren bearish, harga harus berkonsolidasi di atas puncak terakhir di 1,1779.

Pada Kamis malam, Jerome Powell memberikan pidato yang sangat dinantikan. Melihat reaksi pasar, segera jelas bahwa nada Powell hawkish atau kurang dovish dibanding ekspektasi para trader. Dolar menguat secara signifikan. Karena saat ini tidak ada pembicaraan terkait kenaikan suku bunga Fed, satu-satunya asumsi yang tersisa adalah bahwa para trader memperkirakan Powell menjanjikan dua putaran pelonggaran moneter pada akhir tahun, tetapi tidak mendengarnya.

Dengan demikian, dolar naik bukan karena Fed mengambil sikap hawkish, tetapi karena pasar mengharapkan tindakan yang lebih dovish dari Fed, yang tidak dikonfirmasi dalam praktiknya. FOMC mempertahankan sikap sebelumnya terlepas dari keadaan. Kurangnya data inflasi, pengangguran, dan penciptaan lapangan kerja tidak mengubah strategi: pertama data, kemudian keputusan. Oleh karena itu, dolar terus tumbuh, tetapi saya masih percaya pertumbuhan ini akan segera berakhir. Dolar sudah naik dengan kuat, dan tidak banyak faktor yang tersisa untuk mendukung kemajuannya yang berkelanjutan.

Pada grafik 4 jam, pasangan ini berkonsolidasi di bawah 1,1680, yang memungkinkan para trader untuk mengantisipasi penurunan lebih lanjut menuju level korektif 127,2% di 1,1495. Indikator CCI menunjukkan tanda-tanda bullish divergence, yang dapat menghentikan penurunan saat ini. Penutupan di atas 1,1680 akan menguntungkan euro dan mengembalikan tren bullish menuju level korektif 161,8% di 1,1854.

Laporan Commitments of Traders (COT):

Selama minggu pelaporan terakhir, pemain profesional menutup 789 posisi long dan membuka 2.625 posisi short. Sentimen kelompok Nonkomersial tetap bullish berkat Donald Trump dan terus menguat seiring waktu. Total posisi long yang dipegang oleh spekulan sekarang 252.000, sementara posisi short mencapai 138.000, rasionya hampir dua banding satu.

Perhatikan juga banyaknya sel hijau dalam tabel di atas, yang menunjukkan akumulasi kuat posisi long dalam euro. Dalam banyak kasus, minat terhadap euro terus meningkat, sementara minat terhadap dolar menurun.

Selama 33 minggu berturut-turut, pemain besar telah mengurangi posisi short dan menambah posisi long. Kebijakan Donald Trump tetap menjadi faktor paling signifikan bagi para trader karena dapat menyebabkan banyak masalah struktural jangka panjang bagi AS. Meskipun telah menandatangani beberapa perjanjian dagang penting, banyak indikator ekonomi utama menunjukkan penurunan.

Kalender Berita untuk AS dan UE:

• AS – Indeks Sentimen Konsumen University of Michigan (14:00 UTC).

Pada 10 Oktober, kalender ekonomi hanya berisi satu entri. Pengaruh latar belakang berita terhadap sentimen pasar pada hari Jumat mungkin lemah.

Prediksi EUR/USD dan Kiat-kiat Trading:

Penjualan mungkin dilakukan sebelumnya saat pantulan dari level 1,1718 pada grafik per jam. Level support 1,1645 – 1,1656 telah ditembus, jadi posisi short dapat dipertahankan dengan target di 1,1594. Hari ini, transaksi short dapat tetap terbuka dengan target di 1,1517, memindahkan Stop Loss ke titik impas. Posisi long dapat dipertimbangkan saat rebound dari 1,1517 atau saat penutupan di atas 1,1594.

Grid Fibonacci terbentuk dari 1,1392 – 1,1919 pada grafik per jam dan dari 1,1214 – 1,0179 pada grafik 4 jam.